国(guó)内千(qiān)亿(yì)私募(mù)巨头景林资(zī)产在美股市场的最(zuì)新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外(wài)子(zi)公司(sī)景林资产管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截(jié)至2023年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，其持(chí)仓市(shì)值(zhí)17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛(měng)加仓新东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多(duō)在(zài)一季(jì)度末(mò)位列(liè)景林(lín)美(měi)股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合(hé)计持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿(yì)美(měi)元(yuán)大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林(lín)海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美(měi)股(gǔ)的前十大(dà)重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林的第一(yī)大美(měi)股持仓标的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于(yú)其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多(duō)多越跌越(yuè)买，如(rú)今可能是分(fēn)享到了(le)反弹行情(qíng)、在(zài)一季(jì)度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一季度末(mò)跃升为景林香港公司的美(měi)股(gǔ)第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来(lái)走(zǒu)势也比较波(bō)折(zhé)，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道(dào)获(huò)悉(xī)了景林资产对教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行(xíng)业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看，景林(lín)资(zī)产表示，凭借多年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别(bié)头部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的(de)留(liú)学(xué)等业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同(tóng)时(shí)素质(zhì)教育、直(zhí)播电(diàn)商业务等新(xīn)业务成为(wèi)新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下(xià)有足够的(de)安全边际。在过去(qù)几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可以看(kàn)到相关积极(jí)信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的基(jī)本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境变(biàn)化(huà)等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在(zài)今年一季度加仓了(le)多(duō)家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比较大，但(dàn)总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉的观点，可(kě)能(néng)是景(jǐng)林布(bù)局这些科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工(gōng)智(zhì)能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是(shì)移(yí)动互联网(wǎng)之(zhī)后最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司(sī)真(zhēn)正拥有相关(guān)核心(xīn)竞争力的公司不多，且估(gū)值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了(le)一定风险与(yǔ)不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在(zà湘d是湖南哪里的车牌，湘d是湖南哪里的车牌号i)美股持有一些真正掌握了核(hé)心技(jì)术，且能转换(huàn)成未来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以为(wèi)办公软件带(dài)来实质效率(lǜ)的(de)明显提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份额(é)、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在今年(nián)一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集(jí)团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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