私募大佬葛卫东的持股动(dòng)向，一向备受投(tóu)资者关(guān)注。4月29日，随(suí)着A股上(shàng)市(shì)公(gōng)司(sī)2022年年报和2023年(nián)一季报披露收官，葛卫(wèi)东的最新持股动(dòng)向清晰地呈现在投资(zī)者面(miàn)前(qián)。

　　期货(huò)日报(bào)记者梳理(lǐ)A股上市公司(sī)2022年年报(bào)发现，葛卫东在8家上市公司前十大(dà)流通股(gǔ)东或前十大股东名单中现身。与2022年三(sān)季报相比，葛卫东从安恒信(xìn)息前十大流(liú)通股东(dōng)名单(dān)中退出(chū)，减(jiǎn)持了兆易创新(xīn)、奇安信(xìn)、贝特(tè)瑞(ruì)、容百科(kē)技、绿的谐波，对科大讯飞、移远通信的持(chí)股保持不(bù)变，湘电股份是(shì)唯一的新进股（2022年11月通过(guò)定增入股(gǔ)）。截至2022年年底，葛卫东持(chí)股市值约43.32亿(yì)元，较2022年9月底小幅减少(shǎo)0.23亿(yì)元。

　　上市公司(sī)一季报显(xiǎn)示，葛卫东(dōng)出现在9家上(shàng)市公(gōng)司前十大(dà)流通股东或前(qián)十(shí)大股东名单中。与2022年年(nián)报(bào)相比(bǐ)，葛卫东在(zài)短暂退出后(h北约可以灭掉俄罗斯吗，北约为什么对抗俄罗斯òu)，再(zài)次(cì)出现在安恒信(xìn)息前十(shí)大流通(tōng)股东名单(dān)中，减持了容百科(kē)技、绿的谐波，对兆(zhào)易创新、科大(dà)讯(xùn)飞、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘电股份、移远通信(xìn)的持股(gǔ)保持“按兵不动(dòng)”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年(nián)年底大增14.25亿元(yuán)，即便(biàn)剔除新进股(gǔ)安恒信息的(de)影(yǐng)响(xiǎng)，其(qí)持股市(shì)值也增加了(le)11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫东开始频频出现在A股(gǔ)上市公司前十大流通股东或前十大股东名单中，参与方(fāng)式包(bāo)括定(dìng)增(zēng)、二级市场买入等。从持仓风格上来看，葛卫东(dōng)偏(piān)爱成长(zhǎng)股，尤其是科技股，例如(rú)软(ruǎn)件(jiàn)、半导体等(děng)行业，买(mǎi)入后(hòu)往往长期(qī)持(chí)有。

　　在(zài)2023年一季报中，兆易创新(xīn)和科大讯飞是葛卫东的(de)前两大重(zhòng)仓(cāng)股，分别为芯片和AI龙头(tóu)股，期末持股(gǔ)市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年(nián)年(nián)底分别增(zēng)加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计(jì)增加10.11亿元。由于一季度葛卫(wèi)东对这两只(zhǐ)股票的持(chí)仓保持(chí)不变，市(shì)值的大增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股(gǔ)受到市(shì)场(chǎng)追捧。作为AI龙头股，早(zǎo)在2017年(nián)四季度(dù)，葛卫东便出现在科大讯飞(fēi)前(qián)十大股(gǔ)东名单中，到2020年(nián)二季度末，持股(gǔ)数量达5110.17万股(gǔ)，创出峰值，持股比例为2.33％。随(suí)后，葛卫东开启了减持模式，从2020年四季度至2022年(nián)三季(jì)度，在(zài)8个季度中，有(yǒu)7个季度进行了减持操(cāo)作，累计减持(chí)2940.34万股(gǔ)，持股比例(lì)降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从33元(yuán)/股一线启动(dòng)，随后一路拉升，累计(jì)涨(zhǎng)幅高达93.97％，成(chéng)为炙手(shǒu)可热的大牛股。4月初，科大(dà)讯飞股(gǔ)价继续上行(xíng)，4月4日(rì)盘(pán)中一(yī)度突破(pò)70元/股关(guān)口，触及70.10元(yuán)/股的历史(shǐ)新(xīn)高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞(fēi)是今年(nián)一季度葛卫东持(chí)股市(shì)值(zhí)大涨(zhǎng)的最大(dà)“功臣”。截(jié)至今年一季度末，葛卫东持(chí)有2169.83万股科大讯(xùn)飞股票，尽管持股数量较(jiào)2022年年底保持不变，但得益于今年一季(jì)度股价(jià)暴涨(zhǎng)，持股市值快速抬升(shēng)，共增加了6.70亿元，较2022年年底(dǐ)接近翻(fān)番。

　　与一(yī)路狂飙的股(gǔ)价相比(bǐ)，科大讯(xùn)飞一季度业绩(jì)表(biǎo)现(xiàn)惨(cǎn)淡。一季(jì)报(bào)显示(shì)，报(bào)告期内，科大讯飞营业(yè)收入28.88亿元，较(jiào)去年同期下(xià)降(jiàng)17.64％；归属于上市公司股东的净利润(rùn)与扣(kòu)除非经常性损益(yì)的净利润分(fēn)别为(wèi)-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同比分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释称，公(gōng)司业(yè)绩下滑的原(yuán)因有三方面：第一，由于去年12月份(fèn)和今年1月份特殊的社会经济(jì)客(kè)观环(huán)境，当期无(wú)法推(tuī)进项目进程和合(hé)同签署等工作，随后又面临(lín)春节假期(qī)，较多(duō)大项目在一季度的签单、实(shí)施(shī)、交付、验收等(děng)工作进(jìn)程出现了延迟，影响了收(shōu)入的(de)实现进(jìn)度。第二，公司2019年被列入美国(guó)实(shí)体(tǐ)清(qīng)单，2022年10月7日(rì)被再次极限(xiàn)施压，从(cóng)供应(yīng)链到相关的(de)合同签署需要调(diào)整的过程(chéng)，经过去年(nián)四季度和今年一季(jì)度(dù)的努力，主要调整已基本完成(chéng)。第三，面对认(rèn)知(zhī)智(zhì)能技术(shù)阶跃带(dài)来的(de)重大机遇，公司依(yī)托认知智(zhì)能全国重点实验室的长期积(jī)累，于2022年12月15日启(qǐ)动了“1+N认(rèn)知智能大模型专项攻关(guān)”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火大模型，攻(gōng)关项目(mù)的新增投入一定程度上影响了当期利润。

　　虽然一(yī)季度业绩下滑(huá)，但(dàn)对于(yú)未来，科(kē)大讯飞并不悲观。科(kē)大讯飞(fēi)认为，基于(yú)公司在国产替代和业务开拓上的进展，预计从(cóng)二季度开始将实现收入和毛利(lì)正向(xiàng)增长(zhǎng)，并有信心实(shí)现全年高质量(liàng)增(zēng)长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第(dì)一大重仓股，也是(shì)其长期持有的(de)股票(piào)之一，早在2018年二季(jì)度便开始布局。截(jié)至今(jīn)年(nián)一季(jì)度末，葛卫(wèi)东持有1749.45万(wàn)股(gǔ)兆易创新股票，占总股(gǔ)本的2.62％，较去(qù)年年底没有变化。不过(guò)，从2021年三季(jì)度至2022年四季(jì)度，葛(gé)卫东(dōng)连续6个季度(dù)减持兆(zhào)易创新，减持数量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月(yuè)底下探两年低位77.50元(yuán)/股后，兆易创新(xīn)股价(jià)逐渐(jiàn)走出低(dī)谷，开(kāi)启阶段性涨(zhǎng)势，今(jīn)年4月(yuè)初(chū)一度触及(jí)9个月高位143.33元/股。去年四季度和今年(nián)一季度(dù)，兆易创新(xīn)股价分别上涨(zhǎng)9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类(lèi)似(shì)，虽然一季度兆易创新(xīn)股价大涨，但业(yè)绩也下滑明显。一季报(bào)显示(shì)，今年一季度，兆易创(chuàng)新营业收入13.41亿元，同比(bǐ)下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于营业收(shōu)入的下滑，兆(zhào)易创(chuàng)新称(chēng)，芯(xīn)片产品(pǐn)市(shì)场需求下降(jiàng)，本季度营业收入同比减少8.88亿元。其中(zhōng)存储芯片(piàn)业务收入同比减(jiǎn)少4.61亿(yì)元(yuán)，微控制器(qì)业(yè)务收(shōu)入(rù)同比减少3.56亿(yì)元，传感(gǎn)器(qì)业务(wù)收入同比减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的(de)下滑，兆易创(chuàng)新(xīn)解释(shì)称，主要原(yuán)因是芯片产品市场(chǎng)需求减少(shǎo)，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利(lì)率下降，导致毛利润(rùn)同比(bǐ)减少。

　　当然(rán)，葛(gé)卫东也并非在每只股票上都能(néng)精准出(chū)击、一击制胜(shèng)，甚(shèn)至在部分(fēn)股票上被套(tào)牢。以新能源概念股容百科技为例，葛(gé)卫(wèi)东在(zài)2022年(nián)三季度建仓464.42万股后(hòu)，容(róng)百科技股价却一(yī)路走低，去(qù)年四季(jì)度和今年(nián)一季度分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入北约可以灭掉俄罗斯吗，北约为什么对抗俄罗斯(rù)4月份，容百(bǎi)科技股(gǔ)价仍未摆脱低迷态势，4月(yuè)25日盘(pán)中最(zuì)低触及60.91元/股，创两(liǎng)年最(zuì)低位。

　　伴随股价(jià)的(de)下行和浮(fú)亏的增加，葛卫东(dōng)也在去年四季(jì)度和今年(nián)一季度(dù)分别(bié)减持(chí)容百科(kē)技61.19万(wàn)股(gǔ)和16万股，共减持77.19万股，截(jié)至一(yī)季度末，持(chí)股市(shì)值为2.65亿元，在半(bàn)年内缩(suō)水超30％。

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