一季度，以(yǐ)电(diàn)影《大空头》闻(wén)名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多头对准了(le)中国的(de)电商巨头。

　　据13F文(wén)件显示，京东(dōng)和(hé)阿里巴巴两只中概(gài)股已经(jīng)成(chéng)为(wèi)其(qí)资产管理公司(sī)Scion Asset Management持有的最大两只头寸(cùn)，占其股票投(tóu)资组合的20％。

　　这从侧面(miàn)说(shuō)明，他不仅在(zài)地缘政治风险中持(chí)续看好(hǎo)中概互(hù)联网公司持(chí)续的估值(zhí)修复，也显示出对(duì)中国消(xiāo)费和经济复苏的信心(xīn)。

　　大举加仓中(zhōng)概电商巨头

　　“大空头”巴里一向以逆向(xiàng)投资而闻(wén)名(míng)。

　　中国人在俄罗斯安全吗，中国人在俄罗斯怎么样巴(bā)里在2000年(nián)代中期大举押(yā)注(zhù)房地产泡沫后在金融(róng)危机时期(qī)一(yī)举(jǔ)成(chéng)名。他还因在游戏(xì)驿站成为热门股之(zhī)前押注该公司而闻名，去年还做空了(le)埃隆(lóng)·马斯克的特斯(sī)拉(lā)和“木头姐(jiě)”的旗舰(jiàn)基(jī)金ARK。

　　他对中概的逆(nì)向投(tóu)资从2022年四季度开始。随(suí)着疫情管控优(yōu)化和中国经济(jì)复苏，今年一季度(dù)，巴里继(jì)续增持阿里巴(bā)巴和(hé)京东，其持有(yǒu)的京东(dōng)达(dá)到25万股，价值1100万美元，增幅2倍(bèi)多；阿里巴(bā)巴的(de)增幅也达1倍(bèi)，价值1000万美元。

　　报(bào)告显示，Scion第一季增(zēng)持京东17.5万股，这在(zài)其投资组合中的占比为10.26％，为第一(yī)大重仓股，持股市值1097.3万美元，持股市值(zhí)第一。该对冲基金(jīn)还(hái)增持阿(ā)里巴巴5万股，在投资(zī)组合中占比9.56％，为第二大重仓股，持股市值1021.8万美(měi)元，持(chí)股市值第二(èr)。

　　自二季(jì)度以来(lái)，两大电商股的走势并没有完全逆(nì)转，但近(jìn)期电商股价走势已经显(xiǎn)示出积极趋势，尤(yóu)其(qí)是京(jīng)东一季度扭亏(kuī)为盈和管理层积极的表态，更(gèng)加(jiā)激发了市场的信心(xīn)。

　　大空头对全球消(xiāo)费复苏(sū)的(de)信心也(yě)反映在对美(měi)国大型珠(zhū)宝连锁店Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新开该股仓位并持仓至组合(hé)9％，成为(wèi)其第(dì)一季度新开最大仓(cāng)位。

　　杀(shā)入地(dì)区银行股(gǔ)

　　一季度(dù)也是“大(dà)空头”巴里(lǐ)大举买入银行(xíng)股的(de)时机。3月中旬，硅谷银行和签名银行的(de)突然(rán)倒闭促使(shǐ)地区银(yín)行的客户纷纷提取存(cún)款(kuǎn)。挤兑潮(cháo)加剧了(le)人们对银行进一步倒闭的担忧，引发银(yín)行股大幅(fú)下跌，并加剧了人们对(duì)金融危机和信贷紧(jǐn)缩的(de)担忧。

　　这位以“大空头”闻名的投(tóu)资者上个季(jì)度增持了第一共和银行、西太平洋合众银行、阿莱恩斯西部银(yín)行、纽(niǔ)约社区银行(xíng)和亨(hēng)廷顿银行(xíng)的(de)股份(fèn)。他(tā)还(hái)购买了(le)其他金融股(gǔ)，特别是富国(guó)银行和Capital One。

　　不过，这些银行的股价并没有立即走出(chū)漩涡。根据监管备案文件， Scion在第(dì)一季(jì)末(mò)购入15万(wàn)股第(dì)一共(gòng)和银(yín)行(xíng)股票(piào)，价(jià)值(zhí)约200万(wàn)美元。 第一共和银行股(gǔ)价今年(nián)以来下跌超过97％。随后，纽约证(zhèng)券交(jiāo)易所表示， 将(jiāng)启动第(dì)一共和银(yín)行的股票退市程序，这家(jiā)银行(xíng)在被摩根大通收购其大部(bù)分资产之前已被监管机构接管。

　　其(qí)它一些(xiē)地区银(yín)行股(gǔ)的股价(jià)也仍(réng)深幅下跌。Scion还购(gòu)买了25万股西太平洋合(hé)众银行，随着(zhe)银行业陷入更广泛动荡(dàng)，该股(gǔ)股价今年已(yǐ)下跌近77％。

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