国内千亿(yì)私募巨头景林资(zī)产在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林(lín)美股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教(jiào)育(yù)行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去(qù)年(nián)底的1鹅颈藤壶是什么东西，鹅颈藤壶多少钱一斤6.3亿美元大(dà)幅增加。（基(jī)金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的(de)美(měi)股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美(měi)股的(de)前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大(dà)重(z鹅颈藤壶是什么东西，鹅颈藤壶多少钱一斤hòng)仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是景(jǐng)林的第一大(dà)美股持仓标的，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌(diē)越(yuè)买，如今(jīn)可(kě)能是分享到(dào)了反弹行情、在一(yī)季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林(lín)香(xiāng)港公司的(de)美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美(měi)元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整体区间震荡(dàng)比较大，景林(lín)在积(jī)极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道获悉了景林(lín)资产对教育行业(yè)的最新(xīn)观点，其(qí)认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同年龄层(céng)的用户(hù)对(duì)“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应试(shì)，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策(cè)环(huán)境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年(nián)积(jī)累(lèi)的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部企业(yè)在K9学(xué)科之(zhī)外的教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留学等业(yè)务(wù)恢复增长，同时素(sù)质(zhì)教育(yù)、直播电商业(yè)务等新业(yè)务成(chéng)为新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利润和(hé)现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的(de)估值(zhí)下有足够的安全边际(jì)。在过(guò)去几(jǐ)个(gè)季(jì)度的(de)财报中，可以(yǐ)看到相关(guān)积极(jí)信号。另(lìng)外，公司(sī)核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依(yī)然拥(yōng)有较强的(de)组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司的(de)基本面(miàn)变化，同时也(yě)要留意估(gū)值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的(de)风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林(lín)香港公司在今年一(yī)季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元鹅颈藤壶是什么东西，鹅颈藤壶多少钱一斤/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较(jiào)大(dà)，但(dàn)总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可能(néng)是(shì)景林(lín)布局这些(xiē)科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能(néng)领域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后最重(zhòng)要的技术革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多(duō)，且估值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真正(zhèng)掌握了(le)核心技术，且能转换成(chéng)未(wèi)来收益的企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公软件(jiàn)带来(lái)实(shí)质效率的明(míng)显提(tí)升，从而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一(yī)季(jì)度(dù)，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市(shì)公(gōng)司，包(bāo)括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清仓了(le)金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度(dù)末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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