国内千亿私募巨头(tóu)景林资(zī)产(chǎn)在美股(gǔ)市场的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根(gēn)据(jù)美国(guó)证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一(yī)下(xià)，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持(chí)仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十(shí)大(dà)重仓股分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一(yī)季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下(xià)旬柿饼有酒味还能不能吃了，柿饼有酒味还能不能吃了呢一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季(jì)度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)的美(měi)股第二(èr)大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度(dù)末(mò)猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季度整体区(qū)间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加(jiā)仓(cāng)了好未来，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好(hǎo)未来(lái)的股(gǔ)价今(jīn)年以来走(zǒu)势也(yě)比较波折(zhé)，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不(bù)同年(nián)龄层的用(yòng)户对“教育”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力等(děng)。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于(yú)存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司(sī)来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业(yè)务等(děng)新业务(wù)成为新(xīn)的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金(jīn)充(chōng)足，当时的估值下有(yǒu)足够(gòu)的安全边(biān)际。在(zài)过(guò)去几个(gè)季度的(de)财报中，可以看到(dào)相关积(jī)极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持(chí)乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪相关公司的(de)基本面(miàn)变化，同(tóng)时也要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境(jìng)变(biàn)化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达(dá)年初(chū)以来从140美(měi)元/股附近一(yī)路上涨，最(zuì)新(xīn)收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也(yě)比较大，但(dàn)总(zǒng)体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来无(wú)限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力(lì)的(de)公(gōng)司(sī)不多(duō)，且(qiě)估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与(yǔ)不(bù)确(què)定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在(zài)美股持有(yǒu)一些(xiē)真(zhēn)正掌握(wò)了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来(lái)实质效率的明(míng)显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额(é)、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美股积(jī)极(jí)加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的(de)是东南(nán)亚网(wǎng)约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公(gōng)司(sī)；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了(le)景林今(jīn)年一(yī)季(jì)度末(mò)的(de)美股持仓数据，可以(yǐ柿饼有酒味还能不能吃了，柿饼有酒味还能不能吃了呢)看柿饼有酒味还能不能吃了，柿饼有酒味还能不能吃了呢看。

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