投资者除了关注AI产(chǎn)业景气、资金情绪、政策等因素外，还需(xū)要(yào)关注业(yè)绩验(yàn)证以及(jí)估值等(děng)因素。

　　近(jìn)期，受益于人工(gōng)智能主(zhǔ)题的热炒，全球AI芯片(piàn)巨头公司英伟(wěi)达（NVIDIA）股价连(lián)续上涨(zhǎng)，截至6月1日收盘，最新股(gǔ)价达397.7美(měi)元，市值超过9800亿美元，逼近(jìn)万亿美元大关。

　　英伟达今(jīn)年股价(jià)的(de)强劲(jìn)表(biǎo)现，带(dài)动了国内AI投资(zī)热。Choice数(shù)据显示(shì)，多只云计算、人工智能ETF涨(zhǎng)幅超30％，游戏ETF涨幅超90％。

　　那么，AI主题的(de)投中戏明星有哪些明星，中戏明星有哪些名单资能火热多久？

　　公募基金提前(qián)布局(jú)

　　凭借着AI芯片(piàn)和算(suàn)力的先进(jìn)技术，英伟达公司的股价在近(jìn)期(qī)大涨。5月(yuè)30日盘(pán)中(zhōng)，该公司股价(jià)最(zuì)高达到419.38美元(yuán)，公司(sī)市值一(yī)度(dù)突破万(wàn)亿(yì)美元(yuán)。截至(zhì)6月1日(rì)收(shōu)盘，其(qí)股价回落至(zhì)397.7美元，但依旧有望再次突破万亿美(měi)元的市值。

　　英伟达公司在中(zhōng)国官(guān)网宣(xuān)称：“我(wǒ)们在AI和元宇(yǔ)宙方面的(de)工作(zuò)正在改变全球大(dà)型行业，并将为(wèi)社会带来深(shēn)远的影响(xiǎng)。”除了(le)英伟达公司，微软、ADM等科技公(gōng)司也加大了AI方(fāng)面的(de)投资。

　　国内市(shì)场对(duì)于AI行情的关注热(rè)情也是持续高(gāo)涨。Choice数据显示，截至(zhì)6月(yuè)2日，今年(nián)以来涨幅(fú)最高(gāo)的(de)股票型(xíng)ETF是(shì)游戏(xì)主题ETF，3只ETF涨幅超过90％，这类主题ETF的大涨也与AIGC（人工智(zhì)能自动(dòng)内容生成）概念(niàn)的热(rè)炒有关。涨幅紧随其后的便是传媒、云(yún)计算(suàn)、大数据、人工智能等(děng)主题ETF，多只云计算、大数据、人工智能主(zhǔ)题ETF涨幅(fú)超过30％。

　　公募基(jī)金也早已(yǐ)布局英伟达或相(xiāng)关概(gài)念股。交(jiāo)易软件通达信推出(chū)了英伟达概念股，该软件信息显示，相关(guān)概念股一共包(bāo)含(hán)32家A股上(shàng)市(shì)公司(sī)，这些公司(sī)与英伟(wěi)达在某些(xiē)方面有业务上(shàng)的合(hé)作。从公募基(jī)金一季度(dù)末的(de)数据来看，部分(fēn)被纳入(rù)重仓股名单(dān)。

　　直(zhí)接或(huò)间接(jiē)持(chí)有英(yīng)伟达公(gōng)司股票的公(gōng)募基金主要集(jí)中在能投资海外市场的QDII基金和QDII-ETF。据(jù)记者统计(jì)，持有英伟达(dá)且基金规模最高的是(shì)广发(fā)纳斯达克100ETF，该只(zhǐ)基金(jīn)今年一季(jì)度末规模为147.59亿元，跟踪(zōng)指(zhǐ)数为(wèi)纳斯达克(kè)100指(zhǐ)数，前(qián)十(shí)大(dà)重仓股中(zhōng)包(bāo)括苹(píng)果、微软、英伟(wěi)达和谷歌等多家全(quán)球科技公司(sī)。

　　主动管理(lǐ)型基金中，持(chí)有英伟达且规模最高的是广发全球(qiú)精选，该只基金今(jīn)年(nián)一季度末规模(mó)为25.6亿元，英(yīng)伟达(dá)是其第二大重仓股，持(chí)有12.6万(wàn)股，持仓市值占净值比例为9.39％。除了英(yīng)伟达(dá)，该基金还持有微(wē中戏明星有哪些明星，中戏明星有哪些名单i)软、AMD、台积(jī)电(diàn)、特斯拉、META等(děng)多(duō)只科技股。

　　挖(wā)财基金投(tóu)研人员郑昕(xīn)昊(hào)告诉《国际金(jīn)融报》记(jì)者，国内AI投资的热潮与(yǔ)微(wēi)软、英(yīng)伟达等美股科(kē)技股年初至今的(de)大涨有(yǒu)关。

　　郑昕昊(hào)称，年初以来(lái)，微软(ruǎn)就在AI领域加大了(le)投资(zī)，先是宣(xuān)布将ChatGPT整合入搜索引擎Bing，然后又将其整(zhěng)合进(jìn)Office办公套件中的Word、Excel、PPT等。此(cǐ)外，微软(ruǎn)还宣布向ChatGPT开发者OpenAI追(zhuī)加投资(zī)数(shù)十(shí)亿美元，这是AI领域史上规模(mó)最大的一笔(bǐ)投资。作为(wèi)一站式解(jiě)决方(fāng)案的提供商(shāng)，英伟(wěi)达公司是今(jīn)年AI概念热潮中的(de)另(lìng)一大赢家，该公司今(jīn)年一季(jì)度的业绩远(yuǎn)超预(yù)期，AI芯片所在数据中心业务的营收创历史新高，远好于(yú)市场预期。

　　如(rú)何把握(wò)投资机(jī)会(huì)

　　对于寻(xún)求AI主(zhǔ)题投资机会的投资者而言，英伟达和微软在(zài)内的众(zhòng)多美(měi)股科(kē)技股公(gōng)司是其关注的焦点。

　　“从目前的产业发(fā)展(zhǎn)趋(qū)势来(lái)看(kàn)，AI应用(yòng)已(yǐ)是科技(jì)革命最新(xīn)的(de)突破口。能够率先建立(lì)起良(liáng)好商业(yè)模式的(de)公司与掌握AI应用核心竞争(zhēng)力的公司将会成为未来(lái)最有(yǒu)潜力的(de)大赢家。显(xiǎn)然，微(wēi)软、英伟(wěi)达已具备这些特质(zhì)，他们的(de)中长期基本面有所改善。”郑昕昊表(biǎo)示。

　　虽然(rán)AI产业未来的故事看起(qǐ)来很美好，但(dàn)实际(jì)投资(zī)中(zhōng)还受诸多因素(sù)影响。

　　郑(zhèng)昕(xīn)昊(hào)认为(wèi)，半(bàn)导体作为AI受益板块(kuài)，受到(dào)资(zī)金关注(zhù)，行业(yè)成交(jiāo)热度上升(shēng)，从3月中旬一直涨至4月上旬，涨幅接近(jìn)30％。但(dàn)其上涨并未得到业绩的验证，半导体行业一季(jì)度整体营收同比(bǐ)下降2.9％，净利润同(tóng)比大幅(fú)下降59.4％。

　　“根(gēn)据对产业(yè)数据的跟踪，目前全球(qiú)半(bàn)导(dǎo)体产业(yè)整体仍处于主动去库存阶段，行业并未迎(yíng)来(lái)拐点。在(zài)缺乏基本面支撑的情况下(xià)，4月中旬(xún)以来(lái)半导体(tǐ)重回弱势(shì)。最近两周(zhōu)，半导体板块(kuài)虽(suī)然有所企(qǐ)稳，但也很难说(shuō)行业已经迎来(lái)拐点。”郑昕昊表示。

　　金百(bǎi)临咨询首席分析师秦洪告诉记者：“半导体(tǐ)板块回(huí)暖的驱动力主要来源(yuán)于AI产业的(de)大(dà)发展，带动(dòng)GPU（图形处(chù)理器(qì)）为代表的算力(lì)芯(xīn)片业务(wù)快速增长(zhǎng)，美股英伟(wěi)达的股价表现以(yǐ)及背(bèi)后的(de)产能扩张信息就是最好的例证。而从未来(lái)的一段时间来看，AI产业(yè)发展仍(réng)然是强劲有力，且空间(jiān)不可小视。”

　　郑(zhèng)昕昊也表示，尽(jǐn)管目前半(bàn)导体产业周(zhōu)期尚未反转(zhuǎn)，但在(zài)资(zī)金情绪、政策扶(fú)持和半导体设(shè)备业绩(jì)高增长等(děng)利(lì)好因素(sù)支撑(chēng)下，当(dāng)前位置也(yě)不悲观(guān)。

　　站在(zài)投资的角度考(kǎo)虑，秦(qín)洪认为，虽然AI产业的(de)发展趋势值(zhí)得期待(dài)，但(dàn)投资需(xū)要(yào)仔细观察(chá)，“就A股的过去经(jīng)验来看，大热必死、均(jūn)值回归的规律永(yǒng)不变色(sè)，所以投资与产(chǎn)业发展之间存在着(zhe)较(jiào)大差异。在操作(zuò)中，不宜在股(gǔ)价高涨、人(rén)气亢(kàng)奋(fèn)时买(mǎi)入，而是需要(yào)在相对(duì)低位或(huò)调整一定程(chéng)度(dù)后再买入。”

　　郑昕昊认为，投资者除了关(guān)注(zhù)AI产业景气、资金情(qíng)绪(xù)、政策等因(yīn)素外，还需要关注业绩验证以及估值(zhí)等因素。在具体投资的时候(hòu)要选择掌握核(hé)心技术、真(zhēn)正具有核心(xīn)竞(jìng)争力(lì)的(de)投资(zī)标的，确(què)保产业(yè)景(jǐng)气能够反映在(zài)未来(lái)的业绩上，要避免没(méi)有(yǒu)业绩支持(chí)的跟风炒作。另外(wài)，好(hǎo)的投资标的(de)也要(yào)以合适的价格买入，否(fǒu)则很(hěn)可能会赚(zhuàn)了景(jǐng)气亏(kuī)了钱。最后，投资者要做好(hǎo)分散配置，不(bù)要将资金全押(yā)一(yī)个赛道(dào)。

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