国(guó)内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林(lín)资(zī)产(chǎn)管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季(jì)度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多(duō)在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于(yú)其他公(gōng)司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司(sī)在美(měi)股持有28只证券，合计(jì)持仓市(shì)值达(dá)到(dào)17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在(zài)美股的前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末改造文章的祖师是谁 改造文章的祖师爷是谁开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度(dù)对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了(le)反弹行(xíng)情(qíng)、在(zài)一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在(zài)今年一季度(dù)末跃(yuè)升(shēng)为景林香港公(gōng)司的美股第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新(xīn)东(dōng)方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一(yī)季(jì)度(dù)整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司(sī)还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势(shì)也比(bǐ)较(jiào)波折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道获悉(xī)了景林资产对(duì)教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年(nián)龄层的(de)用户对(duì)“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺(wàng)盛(shèng)，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很(hěn)多公司退出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存量公(gōng)司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年(nián)积累的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然(rán)很(hěn)深。个别头部(bù)企业在K9学(xué)科之外(wài)的教育领(lǐng改造文章的祖师是谁 改造文章的祖师爷是谁)域业务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢复(fù)增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业务(wù)等新(xīn)业务(wù)成为新的增长驱动力(lì)。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足，当时的(de)估值下有足够的(de)安全边(biān)际(jì)。在(zài)过(guò)去几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可(kě)以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队(duì)具备(bèi)韧性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依(yī)然拥有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面(miàn)变化，同(tóng)时也要留意估(gū)值过热(rè)、政策导向、社(shè)会整体环境变(biàn)化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意(yì)的(de)是(shì)，景林香港公司在今年(nián)一季(jì)度加仓了多(duō)家(jiā)科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附(fù)近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能是景林布局(jú)这(zhè)些科技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革命(mìng)之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司(sī)真正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险(xiǎn)与不确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持有一改造文章的祖师是谁 改造文章的祖师爷是谁些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来(lái)看，在今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上市公(gōng)司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期(qī)末(mò)持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集(jí)团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，可以看看(kàn)。

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