国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的(de)最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多(duō)多在(zài)一季(jì)度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行(xíng)业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在(zài)美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的(de)16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加(jiā)。（基(jī)金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披露的(de)是景林海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内主体及(jí)产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股的(de)前(qián)十大重仓股，合计(jì)持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十(shí)大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名持仓市值(zhí)都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美股持(chí)仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于(yú)其(qí)他重仓股，但(dàn)是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多(duō)个季度(dù)对拼多多越跌越(yuè)买，如(rú)今可(kě)能是分享到(dào)了反弹(dàn)行情(qíng)、在一(yī)季度获利了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为景林(lín)香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季度整体区(qū)间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林在积(jī)极(jí)加仓(cāng)可见(jiàn)其(qí)看好。新东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育(yù)行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业(yè)来看，不(bù)同(tóng)年龄(líng)层(céng)的用户对“教(jiào)育(yù)”的需(xū)求(qiú)依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过(guò)程中很多(duō)公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存(cún)量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信(xìn)力(lì)，品(pǐn)牌(pái)的(de)护城(chéng)河依然很(hěn)深。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原(yuán)有(yǒu)的留(liú)学等(děng)业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充足，当时(shí)的估值下(xià)有足够的(de)安全(quán)边(biān)际。在(zài)过去(qù)几(jǐ)个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积(jī)极(jí)信号。另(lìng)外(wài)，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较(jiào)强的(de)组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时也要(yào)留意估值过热、政策(cè)导向、社会整(zhěng)体环(huán)境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的是，景林香(xiāng)港公司(sī)在(zài)今年一(yī)季度加仓了多家(jiā)wwe是什么意思，wwe是什么意思网络用语科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列(liè)第七(qī)大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元(yuán)/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软(ruǎn)也(yě)从年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波(bō)动也比较(jiào)大，但总体表现也(yě)不(bù)错。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技(jì)术(shù)革命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也(yě)认为(wèi)，A股相关公司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公(gōng)司不(bù)多，且(qiě)估值已经不便宜(yí)了(le)，蕴(yùn)含了一(yī)定风(fēng)险与不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向于在美股持(chí)有一(yī)些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未(wèi)来收益(yì)的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质(zhì)效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝wwe是什么意思，wwe是什么意思网络用语壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度(dù)，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在(zài)线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公(gōng)司，包(bāo)括(kuò)新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能(néng)源(yuán)车龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了(le)金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林(lín)今(jīn)年(nián)一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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