国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美股市场的(de)最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的海外子公(gōng)司(sī)景林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股第(dì)一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠(qú)道获(huò)悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美股持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加(jiā)。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的(de)是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美(měi)股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其美(měi)股持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼多(duō)多(duō)、新东方、网易、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第(dì)一大美股持(chí)仓(cāng)标的，持(chí)有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1聚酯纤维对人体有害吗 聚酯纤维是塑料吗月下旬一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连(lián)续多个(gè)季度对拼多多(duō)越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了(le)反弹行情(qíng)、在一(yī)季度(dù)获(huò)利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公(gōng)司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大(dà)，景林(lín)在(zài)积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的(de)股价(jià)今年以来走势也(yě)比较波(bō)折(zhé)，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业来(lái)看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合(hé)能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之外的(de)教育(yù)领域业务(wù)基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等(děng)业务恢复增(zēng)长，同时素质教育(yù)、直播电商(shāng)业务等新(xīn)业务成为(wèi)新(xīn)的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上(shàng)资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的(de)安(ān)全边际。在过去几个季度的(de)财报中，可以(yǐ)看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸(xī)引(yǐn)优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环(huán)境变化等(děng)因素带(dài)来的(de)风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司在(zài)今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨(jù)头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从(cóng)年(nián)初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表现也(yě)不错(cuò)。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可(kě)能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用(yòng)带来无限遐想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风(fēng)险(xiǎn)与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握(wò)了(le)核心技(jì)术(shù)，且能转换成未(wèi)来(lái)收(shōu)益的企业(yè)。比如AI的应用可(kě)以为办(bàn)公软件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林(lín)加(jiā)仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面(miàn)来看，在今(jīn)年(nián)一季(jì)度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司，包(bāo)括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚(yà)网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓(cāng)市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家公司(sī)；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多(duō)只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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