国内(nèi)千亿私募巨头景林资产(chǎn)在(zài)美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资(zī)产的(de)海外子公司景林(lín)资产管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去(qù)年(nián)底有大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季(jì)度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼多(duō)多(duō)在一季度(dù)末(mò)位列景林美股(gǔ)第(dì)一大重仓股，持(chí)股市值远大于其(qí)他(tā)公司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业(yè)龙(lóng)头(tóu)公司，同时(shí)积(jī)极布(bù)局(jú)美(měi)股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易(yì)委(wěi)员(yuán)会观音山上观山水下联是什么，观音山有下联了获奖名单（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增(zēng)加。（基(jī)金(jīn)君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的(de)美股持仓，不(bù)包(bāo)含境内主(zhǔ)体及(jí)产品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市(shì)值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中(zhōng)前(qián)6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林(lín)的第(dì)一大美股持(chí)仓(cāng)标的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年一(yī)季度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度(dù)对拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季度末跃升为(wèi)景林香(xiāng)港公司的美(měi)股第二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度(dù)整体区(qū)间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新(xīn)东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了(le)好未(wèi)来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育行业的(de)最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不(bù)同(tóng)年龄(líng)层的用户对(duì)“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试(shì)，还包(bāo)括开拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局(jú)趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教(jiào)育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直播(bō)电商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时(shí)账上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报(bào)中，可以看(kàn)到相关(guān)积极信(xìn)号。另外，公(gōng)司核(hé)心团队具备韧性(xìng)，在(zài)逆境中保(bǎo)持(chí)乐观(guān)，经历过动荡后依(yī)然拥(yōng)有较强的组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪相关公司(sī)的(de)基本面变(biàn)化，同时也要留意估(gū)值过(guò)热(rè)、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环(huán)境变化等因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季度(dù)加(jiā)仓了(le)多(duō)家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉的(de)观(guān)点，可能是景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智(zhì)能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互联(lián)网之后(hòu)最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的(de)公司不多，且(qiě)估值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险与不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾(qīng)向(xiàng)于(yú)在(zài)美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来(lái)收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件(jiàn)带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未来(lái)的市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看，在(zài)今年(nián)一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积(jī)极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票(piào)，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了(le)美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市(shì)值(zhí)为(wèi)1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家(jiā)公(gōng)司(sī)；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年(nián)一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看看。

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