国内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场(chǎng)的最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外(wài)子公司(sī)景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截(jié)至(zhì)2023年(nián)一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其(qí)表示(shì)看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最(zuì)新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景林香(xiāng)港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持(chí)有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不包含境(jìng)内主体及产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美(měi)股的前十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多(duō)多、新东方、网易(yì)、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股天津市教育局的电话是多少，天津市教育局的电话是多少号码(gǔ)价走势来(lái)看(kàn)，拼多多从去年10月末(mò)开始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前(qián)连续多个季(jì)度对拼多多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是(shì)分(fēn)享(xiǎng)到了(le)反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年一季度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司的(de)美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的(de)位置，一季度(dù)整体区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可(kě)见(jiàn)其看(kàn)好(hǎo)。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓了(le)好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也(yě)比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获悉(xī)了景(jǐng)林资(zī)产对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点，其(qí)认为，从(cóng)全(quán)行业来看，不(bù)同(tóng)年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力(lì)等(děng)。目前行(xíng)业政策环(huán)境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中很多公(gōng)司退出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之(zhī)外的(de)教育领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同(tóng)时(shí)素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账(zhàng)上资(zī)金充足，当(dāng)时的估值下(xià)有(yǒu)足够的安全边际。在过去(qù)几个季度(dù)的财报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积(jī)极(jí)信(xìn)号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥(yōng)有较强的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司(sī)的(de)基本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以(yǐ)来从(cóng)140美(měi)元/股附(fù)近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获(huò)悉的(de)观点(diǎn)，可能是(shì)景林布局这(zhè)些科技巨头的(de)原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最重要(yào)的技(jì)术革命(mìng)之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和应(yīng)用带来无(wú)限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的公司不多，且(qiě)估(gū)值(zhí)已经不便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益(yì)的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带(dài)来实质(zhì)效率的明(míng)显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市(shì)场(chǎng)份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市(shì)公(gōng)司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的(de)是(shì)东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓(cāng)了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了(le)景林(lín)今(jīn)年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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