金融界5月15日消息 主题行情伊拉克是不是被灭国了“中特(tè)估”的衍生升级版本——“金(jīn)特估(gū)”来了！

　　午后上(shàng)证报(bào)发(fā)布(bù)一则重磅消息，再次(cì)点燃了“中特估”概念股(gǔ)的(de)情绪(xù)。

　　据上证报(bào)表(biǎo)示，由上海(hǎi)证券(quàn)交(jiāo)易所(suǒ)主办、工(gōng)商银行(xíng)承办的“沪市金融业专题座谈会”将在本周三(sān)召(zhào)开(kāi)。此次会议讨(tǎo)论的(de)重要内容为(wèi)“在服务中国(guó)式现代化中促进金融业估(gū)值提升和高质量发展”。参(cān)会机构包括银行、保险、基金和(hé)券商人士。

　　消(xiāo)息发(fā)布后(hòu)，市场纷纷认为这是“中特(tè)估(gū)”概念的(de)升级版本，资金疯抢(qiǎng)金(jīn)融股(gǔ)，大金融板块开(kāi)启加速键，券(quàn)商(shāng)、保险、银行股等都有出色表现。

　　券(quàn)商方面，光大证券触(chù)一度及涨停，收盘大涨超过8%，华林证券、哈投(tóu)股份等涨超4%，

　　保险方面，万亿级市值的中国人寿一(yī)度冲击涨(zhǎng)停板，收盘报42.75元/股，大涨超过9%，创阶段(duàn)新高，中国平安(ān)涨近(jìn)5%。

　　银行股(gǔ)方(fāng)面，国有四大(dà)行午后集(jí)体翻(fān)红，邮储银(yín)行升超3%。

　　在大金融(róng)板块的集体发威下，上证综指(zhǐ)午(wǔ)后迅速翻红(hóng)，深(shēn)成指和(hé)创业板一路高(gāo)奏(zòu)凯歌。最终收盘，截(jié)至收(shōu)盘，沪指(zhǐ)涨1.17%，报(bào)3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业(yè)板指(zhǐ)涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并不相同 中信证券：主题交易顶峰(fēng)已过(guò)

　　对(duì)于(yú)中特(tè)估的后续走势，机构(gòu)之间(jiān)的看(kàn)法(fǎ)并不相同，

　　对此中(zhōng)金(jīn)策略指出(chū)，部分高分(fēn)红国企(qǐ)标(biāo)的近期显(xiǎn)著盘整是(shì)对(duì)短期交易(yì)扩散过快过(guò)多，股(gǔ)息支付能(néng)力相对(duì)较弱(ruò)板块（如部分金融）做(zuò)出的正常(cháng)反应，而(ér)并非意味着整(zhěng)体高(gāo)分红国企投资(zī)主题的结束。

　　光大证券(quàn)也指出，当(dāng)前“中特估”主(zhǔ)题的安全边际和(hé)性价比仍相(xiāng)对较高，未来随着经济的逐步复(fù)苏，“中特估(gū)”主题(tí)行(xíng)情或仍具有较强(qiáng)的(de)持续(xù)性。从估值和交(jiāo)易(yì)拥挤度来(lái)看(kàn)，当(dāng)前“中(zhōng)特估”主题(tí)的安全边际和性价比(bǐ)仍相对较高。

　　但是中信(xìn)证(zhèng)券则看法相对偏空。中(zhōng)信证券研报表示，AI主(zhǔ)题(tí)和(hé)“中(zhōng)特估”主题在4月中旬(xún)以来先后步入(rù)了热度很高、波动很(hěn)大但是区(qū)间(jiān)回(huí)报不明显的阶段，表(biǎo)现出典型的板块内(nèi)部博弈和消耗特(tè)征(zhēng)。

　　4月以来(lái)，公(gōng)募基金(jīn)新发继(jì)续低迷，4月(yuè)新发规模为232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月截至12日新发规(guī)模仅为100.8亿(yì)元，未见好(hǎo)转。配置型外资在4月净流(liú)出24.4亿元，是继(jì)去(qù)年(nián)10月以(yǐ)来(lái)首次单月净流出，5月(yuè)截至12日恢复净流入75.8亿元，但较前3个月的平均(jūn)水平仍有较大差(chà)距。在缺乏持续增量机构(gòu)资(zī)金的情况下，A股存量博(bó)弈(yì)特征(zhēng)已演绎到极致(zhì)，涨幅仅与机构持仓有关(guān)。

　　中(zhōng)信证券研报表示，疫(yì)后经济全(quán)面(miàn)系统性恢复是渐(jiàn)进和渐次的过(guò)程，飞轮重新旋(xuán)转需要时间(jiān)和(hé)耐心，主(zhǔ)题交(jiāo)易是过高的经济预(yù)期(qī)下修过程中的阶段性产物，过度(dù)博弈降低了市场定价的有(yǒu)效(xiào)性，但也(yě)提高了业绩驱动策略的潜(qián)在回报(bào)，主题交易(yì)的(de)顶峰已过，重回(huí)低位(wèi)业绩驱动板块。

　　基(jī)金(jīn)经理(lǐ)：中特(tè)估(gū)我一股也不想要！

　　与(yǔ)卖方(fāng)研(yán)究相(xiāng)比，有买方更加激(jī)进。据(jù)券商中国报道(dào)，有基金(jīn)经理(lǐ)直(zhí)言，中特估龙头在连续(xù)涨停后(hòu)已出(chū)现短期泡沫化(huà)，他(tā)一股也不想要。

　　该基金经理(lǐ)表示许(xǔ)多(duō)中特估的龙头股在当前位置对他而言没(méi)有配置的吸引(yǐn)力，尽管从估值的角度而言许多(duō)市场参(cān)与者可(kě)以给出许(xǔ)多个继续买入中特估的(de)理(lǐ)由，但当一(yī)只中特估(gū)龙(lóng)头股在(zài)两三个交易日内(nèi)涨幅就达20%甚至30%，意味着资金已迫不及待在进行抢(qiǎng)筹码。从股票(piào)市场交易(yì)的(de)直观(guān)判断(duàn)，这代表着资(zī)金参(cān)与方的(de)短期(qī)泡(pào)沫化(huà)，过高的(de)交(jiāo)易(yì)拥挤度(dù)意味着风险。

　　央(yāng)企ETF基金密集发售

　　不过在资金(jīn)面，“中特(tè)估”有好(hǎo)消息传(chuán)来。

　　仅(jǐn)发售(shòu)了短短(duǎn)7个交(jiāo)易日，5月(yuè)13日(rì)华泰柏瑞中证央企红利ETF发布(bù)公告称，该基金累计有效认购申请份额(é)总额超过20亿(yì)份发(fā)行上限，基金管(guǎn)理(lǐ)人将启动(dòng)比例配(pèi)售。

　　此外3只中证国新央企股东回报ETF——广发中证国新央企股东回报ETF、招(zhāo)商中证(zhèng)国(guó)新(xīn)央企(qǐ)股东回报ETF和(hé)汇添富中证国(guó)新央企股东回报ETF于今(jīn)日开售，每只产品的(de)首(shǒu)募规模(mó)上(shàng)限均(jūn)为20亿元人民币。

　　事实上(shàng)，不止新发基金，今年以来，场(chǎng)内多只(zhǐ)“中字头(tóu)”ETF也持(chí)续(xù)“吸金”，15只(zhǐ)央企、国(guó)企ETF合计“吸金”38.56亿元。其(qí)中，国泰央企(qǐ)共赢ETF年内(nèi)资金净流入超过12亿元，规模增(zēng)幅超过15倍(bèi)。南方中国(guó)国企ETF年(nián)内(nèi)资(zī)金净流(liú)入(rù)也逼近10亿元(yuán)，规模增(zēng)幅更(gèng)是高达24.75倍，成为今年全市场规模增长倍数最高的(de)ETF。

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