国内千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理(lǐ)香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度(dù)末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基(jī)金君在(zài)此说明(míng)一下，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含(hán)境内主体及产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网易(yì)、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其(qí)中(zhōng)前(qián)6名(míng)持仓市(shì)值都超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的第(dì)一(yī)大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公(gōng)司的(de)美股第二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值达(dá)到(dào)1.66亿美(měi)元(yuán)。从股(gǔ)价表现来(lái)看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整(zhěng)体区(qū)间震荡比较大，景(jǐng)林(lín)在积极(jí)加仓(cāng)可见其看好。新东方(fāng)最数学中e等于多少，高中数学中e等于多少新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年(nián)一季度(dù)新(xīn)进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来的(de)股价今年以来走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了(le)景林资(zī)产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋(qū)于(yú)稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年(nián)积(jī)累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依(yī)然很深。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科(kē)之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播(bō)电商(shāng)业(yè)务等新业务成为(wèi)新的增长驱动(dòng)力。且公司的利(lì)润(rùn)和现金流(liú)稳中转好，同时账上资(zī)金充(chōng)足，当时(shí)的估值下有(yǒu)足够的(de)安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看到(dào)相关积极(jí)信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪相关(guān)公司的(de)基本面变(biàn)化(huà)，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环(huán)境变化等因素带(dài)来的(de)风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓(cāng)了多家科技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新(xīn)报(bào)收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可能是(shì)景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突(tū)破和应用(yòng数学中e等于多少，高中数学中e等于多少)带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值(zhí)已经(jīng)不便(biàn)宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且(qiě)能转换成未来(lái)收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以为办公软件带(dài)来实(shí)质效率的明(míng)显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看，在今年(nián)一(yī)季度，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股积极(jí)加仓，新(xīn)买进(jìn)5家(jiā)上市公司的股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市(shì)公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约车(chē)和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了(le)美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓(cāng)了(le)金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今(jīn)年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

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