金融(róng)界5月5日消息(xī) 央行、香港证(zhèng)券及期货事务监察委(wěi)员会、香港金融管理局即将正式启动香港(gǎng)与内地利率互换(huàn)市场互联互通(tōng)合作。北向互换(huàn)通下(xià)的交(jiāo)易将于2023年5月15日(rì)启动。初期，全部境(jìng)外投(tóu)资者通过北(běi)向互换通开展(zhǎn)利率互换交易在轧差(chà)后的名义本金净额每日不(bù)超过(guò)人民币200亿元(yuán)，后(hòu)续(xù)可(kě)根(gēn)据市场情况(kuàng)适时调(diào)整额度。

　　全(quán)文如下：

　　中(zhōng)国人民银行(xíng)、香(xiāng)港证券及期货事务(wù)监察委员会、香港金融管理局(jú)即将正式(shì)启动香港与内地利率互换市场互联互通合作

　　为促进内地与香港金融衍生品市(shì)场的协同发展，构(gòu)建高水平金融开放格局，2022年(nián)7月4日，中国(guó)人民银(yín)行（以下简称人民银行）一公里等于多少千米，一公里等于多少千米等于多少米、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称香港证(zhèng)监会）、香(xiāng)港(gǎng)金融(róng)管理局（以下(xià)简(jiǎn)称香港金管局）发布联合公告(gào)，同意中国外(wài)汇交易中心(xīn)（全(quán)国(guó)银行间(jiān)同(tóng)业拆借中心(xīn)）（以下(xià)简称外汇交(jiāo)易中心）、银行间市场(chǎng)清算所股份有(yǒu)限公司(sī)（以下简称上(shàng)海清算所(suǒ)）和香港场(chǎng)外(wài)结算有限公司(sī)（以下简称场(chǎng)外一公里等于多少千米，一公里等于多少千米等于多少米结(jié)算公(gōng)司）开展(zhǎn)香港与(yǔ)内地利率互(hù)换市(shì)场互联互通合(hé)作（以下简称(chēng)“互换(huàn)通(tōng)”），初期先行开通“北向互换通”，香港(gǎng)及其他国(guó)家和地区的境外投资者(zhě)可(kě)通过两地基础设施互联互通(tōng)参与内地银行间(jiān)金融衍生(shēng)品(pǐn)市场(chǎng)。自联合(hé)公告发(fā)布以来，“互换通”的各项准(zhǔn)备工作(zuò)进展顺利，“北向互换通”下的(de)交易将(jiāng)于2023年5月(yuè)15日启(qǐ)动。为便于“北向互换通”的顺利推(tuī)出，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北向互(hù)换(huàn)通”的(de)相关交(jiāo)易及(jí)结(jié)算(suàn)安排

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向互换通”初期可(kě)交易品种(zhǒng)为利率互换产品，报价、交(jiāo)易及结(jié)算(suàn)币种为人民币。

　　（二(èr)）投资(zī)者：

　　1.参与“北向互(hù)换通(tōng)”的境(jìng)内投资者（即互换通报价商）需与(yǔ)外(wài)汇(huì)交易中(zhōng)心签署报价商(shāng)协议，并为上海清算所利率互(hù)换集中清(qīng)算业务的清算会员或(huò)该(gāi)类会员的(de)清算客户。

　　2.参与“北向互(hù)换通”的境外投资者为符合人(rén)民(mín)银行要求并完成内(nèi)地银行(xíng)间债(zhài)券市场准(zhǔn)入备案的境外机构投(tóu)资者(zhě)，并经外汇交易中心开通“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”交易权限。拟申请开通“北向互换通”交易权限(xiàn)的(de)境外投资者需(xū)同(tóng)时申请(qǐng)成为场(chǎng)外(wài)结算(suàn)公(gōng)司(sī)的清算(suàn)会员(yuán)或该类会员的清算客户。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交(jiāo)易(yì)中(zhōng)心与人民银行(xíng)认可的境外电子交(jiāo)易平台互联提供交(jiāo)易服务。

　　2.清算安排：上海清(qīng)算所和场外(wài)结算公司建立中央对手方清(qīng)算机构互联互通，共同(tóng)向境内外(wài)投资者提供清算、结(jié)算(suàn)服务。

　　（四(sì)）额(é)度管理(lǐ)：

　　1.交易额度：初(chū)期，全部境外投资(zī)者通过(guò)“北向互换通”开展利率互换交易在轧差(chà)后的名(míng)义本金净(jìng)额每日不超(chāo)过人民币200亿元(yuán)，后(hòu)续(xù)可根据(jù)市场情况适(shì)时调(diào)整(zhěng)额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结算公司针对双方清算所之间的风(fēng)险敞口建立“互换通”资源池(chí)。初期，上海(hǎi)清算(suàn)所(suǒ)与场(chǎng)外(wài)结算公司(sī)之间净(jìng)头(tóu)寸对(duì)应的“互换通(tōng)”资源池风(fēng)险(xiǎn)敞口(kǒu)设定(dìng)上限不超过人民币40亿元，后续(xù)可根(gēn)据市(shì)场情况适时调整额度。

　　二、人民银行、香(xiāng)港证监会和香港金管局已就(jiù)“互换通”涉及(jí)的跨(kuà)境(jìng)监管合作(zuò)原则和具体安排达成(chéng)共识，并签署了《关(guān)于(yú)内地-香(xiāng)港债券(quàn)及(jí)衍生品市场相关(guān)事宜(yí)的谅(liàng)解备(bèi)忘录》。备忘录(lù)健(jiàn)全了两地监管机构在债券及衍(yǎn)生品市(shì)场方面的监(jiān)管合作安排和联络协商机制，共同维护(hù)“互换(huàn)通”的正常运行、金融市场稳(wěn)定(dìng)和(hé)公平交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清(qīng)算(suàn)所和场外结算公司应(yīng)当依法履行“互换通”下的各项职责，组织市场各方有序开展“北向互(hù)换通”业务。清(qīng)算会员应(yīng)当遵守相关监管(guǎn)规(guī)定及业务规则，加(jiā)强(qiáng)内(nèi)部控制，防(fáng)范和(hé)控制风险，做好投资者教育和(hé)服务(wù)，切实(shí)维护(hù)投资者合法(fǎ)权益。投资者应当充分了解两地(dì)市场法律法规、业务规则和(hé)实践操作(zuò)的差(chà)异，评(píng)估和(hé)控制风险(xiǎn)，理性开(kāi)展相关投资。

　　市一公里等于多少千米，一公里等于多少千米等于多少米场(chǎng)各方应进一步做(zuò)好准备工作，确保“北向互(hù)换通(tōng)”顺利(lì)启动。有兴(xīng)趣(qù)参与“北向互换(huàn)通”的投资者可联系外汇交易中心、上(shàng)海清算所、场(chǎng)外(wài)结算公司为参与(yǔ)做(zuò)准备。

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