金融界5月15日消息 主题行情“中特估”的衍生升级版本——“金特估”来了！

　　午后上证报发布一则重磅消息，再次点燃了“中特估”概念股的(de)情绪。

　　据上证报表(biǎo)示，由上(shàng)海证券交易所主办、工商银行承办的“沪市金(jīn)融业专题座谈(tán)会”将在本周三召开。此次会(huì)议(yì)讨(tǎo)论的重要内容为“在服务中国(guó)式现代化(huà)中促进(jìn)金融业(yè)估值提升和(hé)高质量发展”。参会(huì)机构包括(kuò)银行、保险、基金和券商(shāng)人士。

　　消息发(fā)布后(hòu)，市场纷纷(fēn)认(rèn)为(wèi)这是“中特估”概念(niàn)的升(shēng)级版本，资金疯抢金(jīn)融股，大金融板块开启加(jiā)速(sù)键，券商、保险、银行(xíng)股等(děng)都有出色(sè)表现。

　　券商方面(miàn)，光大证券触(chù)一(yī)度及涨停，收盘(pán)大涨超过8%，华林证券、哈投股份等涨超4%，

　　保险方(fāng)面，万亿(yì)级(jí)市值的(de)中国人寿(shòu)一度(dù)冲击涨停板(bǎn)，收盘报(bào)42.75元/股，大涨(zhǎng)超(chāo)过9%，创阶段新高，中国平(píng)安涨近(jìn)5%。

　　银行股方面，国有四大(dà)行(xíng)午后集体翻红，邮储银(yín)行升超3%。

　　在大金(jīn)融板块的集体发(fā)威下，上(shàng)证综(zōng)指午后迅速翻红，深成指(zhǐ)和创业板一路(lù)高奏(zòu)凯歌。最终收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点，科创50指数涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机构间看法并(bìng)不相同 中(zhōng)信证券：主题交易顶峰已(yǐ)过(guò)

　　对于中特估的后续走势(shì)，机构之间的看(kàn)法并不相同，

　　对此(cǐ)中金策(cè)略指出，部分高分红国企(qǐ)标(biāo)的近(jìn)期(qī)显著盘(pán)整是对短期交易扩散(sàn)过(guò)快过多，股息支付能力相(xiāng)对较弱板(bǎn)块(kuài)（如部分(fēn)金融(róng)）做出的(de)正常反应，而(ér)并非意味着整体(tǐ)高分红(hóng)国企投资主题的(de)结束。

　　光大证券也指出(chū)，当前“中特估”主(zhǔ)题(tí)的(de)安(ān)全边际(jì)和性价比仍相对较高，未来随着经(jīng)济的(de)逐步复苏(sū)，“中特估”主题行情或仍具(jù)有较强(qiáng)的持续(xù)性。从(cóng)估(gū)值和(hé)交易拥挤(jǐ)度(dù)来看，当前“中(zhōng)特估”主题的安(ān)全边际和性价比仍相(xiāng)对较高。

　　但是中信证券则看法相对(duì)偏空。中信证券研(yán)报表示(shì)，AI主题和“中特估”主题在4月中旬以来先(xiān)后步入了热度(dù)很高、波动很大但是(shì)区(qū)间回报不明显的阶(jiē)段，表(biǎo)现出典型的板块内部博(bó)弈(yì)和消耗特征(zhēng)。

　　4月(yuè)以来，公募基金新发继续低迷，4月新发规(guī)模为232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月截至12日新发规模仅(jǐn)为(wèi)100.8亿元，未(wèi)见好转。配置型(xíng)外资在(zài)4月净流出24.4亿(yì)元，是继去年10月(yuè)以来首次单月(yuè)净(jìng)流出，5月截(jié)至12日恢复净流入75.8亿元，但较前3个月的平均水平仍有较大差距(jù)。在缺(quē)乏(fá)持(chí)续增量机(jī)构资金(jīn)的情况下，A股存量博弈特征已演绎到极致，涨幅仅与机(jī)构持仓有关。

　　中信证券研(yán)报(bào)表(biǎo)示(shì)m是什么意思性取向，疫后经济全面系统性(xìng)恢复(fù)是(shì)渐进和(hé)渐次(cì)的过程，飞轮重新旋转需要时间和(hé)耐(nài)心，主题交易是过(guò)高的经济预期下修过(guò)程中(zhōng)的阶段性产物，过度博(bó)弈降低了市(shì)场定价(jià)的有效性，但也(yě)提m是什么意思性取向高(gāo)了业绩驱动(dòng)策(cè)略(lüè)的潜(qián)在回(huí)报，主题交易的顶峰已过，重回低位业绩驱动(dòng)板块。

　　基金经(jīng)理：中特估我一(yī)股也不想要(yào)！

　　与卖方(fāng)研究(jiū)相比，有买方更加激进(jìn)。据券商中国报道(dào)，有基金(jīn)经理直言，中特估龙头在连续(xù)涨停后已出现短期(qī)泡沫化(huà)，他一(yī)股也不想要(yào)。

　　该基金经(jīng)理表示许多中特估(gū)的龙头(tóu)股在(zài)当前(qián)位置对他而言没有(yǒu)配(pèi)置的吸引(yǐn)力(lì)，尽管从估(gū)值的角度(dù)而言许多市场参(cān)与者可以(yǐ)给出许多个继(jì)续买(mǎi)入中特估的理(lǐ)由，但(dàn)当一只中(zhōng)特估龙头股在(zài)两(liǎng)三个交易日内涨幅就达20%甚(shèn)至30%，意味着资(zī)金已(yǐ)迫(pò)不(bù)及待在(zài)进行(xíng)抢筹(chóu)码。从股票市场交易的直观判断，这代(dài)表(biǎo)着资(zī)金参(cān)与方的短期泡沫化(huà)，过高(gāo)的交易(yì)拥挤度意味着风险(xiǎn)。

　　央企ETF基(jī)金密集发(fā)售

　　不过(guò)在(zài)资金面，“中特估”有好消息传(chuán)来。

　　仅发售了短短7个交易日，5月(yuè)13日(rì)华(huá)泰柏瑞中证央企红利ETF发(fā)布公告称(chēng)，该(gāi)基金(jīn)累计(jì)有效认购申请份额(é)总额超过(guò)20亿份发行上限，基(jī)金管理人将启动比例配售。

　　此外3只中证(zhèng)国(guó)新央企股东回报(bào)ETF——广发中证国新(xīn)央企(qǐ)股东回报ETF、招商中(zhōng)证国新央企股东回报ETF和汇添富中证国新央企(qǐ)股东回报ETF于今日开售，每(měi)只产品的首募规模上限均为20亿元(yuán)人(rén)民币。

　　事(shì)实(shí)上，不止新发基(jī)金，今(jīn)年以(yǐ)来，场内多(duō)只(zhǐ)“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企(qǐ)ETF合计“吸金(jīn)”38.56亿元。其(qí)中，国泰(tài)央企共赢ETF年内(nèi)资金净(jìng)流入超过(guò)12亿元，规模增幅(fú)超过15倍。南方(fāng)中(zhōng)国国企ETF年内资(zī)金净流入也(yě)逼近(jìn)10亿元，规(guī)模增幅更是(shì)高达24.75倍，成为今(jīn)年全市(shì)场规(guī)模增长倍数(shù)最高的ETF。

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