金融界5月5日(rì)消(xiāo)息 央行、香港证券及期(qī)货事务监察委员会(huì)、香港金融管理(lǐ)局即将正式启动香港与内地利率互(hù)换市(shì)场互联互(hù)通合作。北向互换通下(xià)的交(jiāo)易(yì)将于2023年5月15日启(qǐ)动(dòng)。初期，全(quán)部境外投资者通过北向互换(huàn)通开展利率互换交易在(zài)轧(yà)差(chà)后的名义(yì)本金(jīn)净额每日不超过人民币200亿元，后续可根据市场(chǎng)情况适时调(diào)整(zhěng)额(é)度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局即将正式启动香港(gǎng)与内地利率(lǜ)互换市场(chǎng)互联互通合作

　　为促进内地(dì)与(yǔ)香港金融衍生品市场的协(xié)同发(fā)展(zhǎn)，构建高水平金融开放格局，2022年(nián)7月4日，中国(guó)人(rén)民银行(xíng)（以(yǐ)下简称人(rén)民银(yín)行）、香港证券及期货(huò)事务监察(chá)委员会（以下简(jiǎn)称香港证监(jiān)会）、香港金融(róng)管(guǎn)理局（以(yǐ)下简称香港金管局）发(fā)布联合公(gōng)告，同意中国外汇交易(yì)中心（全国银行间同业(yè)拆借中(zhōng)心）（以下简称外汇交易中(zhōng)心）、银行间市场清(qīng)算所股份(fèn)有(yǒu)限公司（以下简(jiǎn)称上海清算(suàn)所）和香港场外(wài)结算有限(xiàn)公司（以下(xià)简称场外结算公司）开展香港与(yǔ)内地利率互换市场(chǎng)互联互(hù)通合作(zuò)（以(yǐ)下(xià)简称“互换通”），初期先(xiān)行开通“北(běi)向互换(huàn)通”，香港及其(qí)他国家和地区的境外投资者可(kě)通(tōng)过两地基础设施互联互通参(cān)与内地银行间(jiān)金融衍生品市场。自联合(hé)公告(gào)发布(bù)以(yǐ)来(lái)，“互换(huàn)通”的各项准备工(gōng)作进展顺利，“北向(xiàng)互(hù)换通”下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启动。为便于“北向互换通”的顺利(lì)推出，现就有关事(shì)宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结算安排(pái)

　　（一）交易品种：

　　“北(běi)向(xiàng)互换通”初期可交易品种(zhǒng)为利率互换产品(pǐn)，报价、交易及(jí)结算(suàn)币种为(wèi)人民币。

　　（二(èr)）投资(zī)者：

　　1.参(cān)与“北(běi)向互换通”的(de)境内投(tóu)资者（即互换通报价二婚和剩女哪个干净，女性生理需求商）需与外汇交易(yì)中心签署报价(jià)商协议，并为上海清(q二婚和剩女哪个干净，女性生理需求īng)算所利率互换(huàn)集(jí)中(zhōng)清算业务的清算会员或该类(lèi)会员的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资者为符合人民银(yín)行要求并完成内地银行(xíng)间(jiān)债券市场准(zhǔn)入备案的境(jìng)外(wài)机构投(tóu)资者(zhě)，并经外汇交易中(zhōng)心开通(tōng)“北向互换通”交易权限。拟申请开通“北(běi)向互换通”交易权限的境外投资(zī)者需(xū)同(tóng)时申请成为场(chǎng)外结算(suàn)公司的(de)清算会(huì)员(yuán)或该类会员(yuán)的清算客(kè)户(hù)。

　　（三）交(jiāo)易(yì)及结算(suàn)：

　　1.交(jiāo)易(yì)安排(pái)：外(wài)汇交易中心与(yǔ)人民银行认可的(de)境外电(diàn)子交(jiāo)易平台互联提供交易服(fú)务(wù)。

　　2.清算安排(pái)：上海清算所(suǒ)和(hé)场(chǎng)外结(jié)算公司建立中央对手(shǒu)方清(qīng)算机构互联互通，共同向境内外投资者提供清算、结算(suàn)服(fú)务。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交易额度：初期，全部(bù)境外投资者通过“北向互换通”开(kāi)展利率互换(huàn)交易在轧(yà)差后的(de)名义本金净额每(měi)日不超过人民币(bì)200亿元，后续可根(gēn)据市场情况适时调(diào)整额度。

　　2.清算额(é)度：上海清算(suàn)所(suǒ)与场(chǎng)外(wài)结算公(gōng)司针(zhēn)对双方(fāng)清算所之(zhī)间的风险敞口(kǒu)建立(lì)“互换通”资源池。初期(qī)，上海清(qīng)算所(suǒ)与场外结算(suàn)公司之间净头寸对应的(de)“互(hù)换通(tōng)”资源池风(fēng)险(xiǎn)敞(chǎng)口(kǒu)设定上(shàng)限不(bù)超过(guò)人民币(bì)40亿(yì)元，后(hòu)续可根(gēn)据市场情况(kuàng)适(shì)时(shí)调整额度。

　　二(èr)、人民银(yín)行、香(xiāng)港证监会和(hé)香港金管局已就“互换通”涉及的跨境监管合作(zuò)原(yuán)则(zé)和具体安排达成共识，并签署了《关(guān)于内地-香港(gǎng)债(zhài)券(quàn)及衍生品(pǐn)市场(chǎng)相关事宜的谅解备忘(wàng)录》。备忘录(lù)健全了(le)两地监管机构(gòu)在债券及衍生品市(shì)场方面(miàn)的监管合作(zuò)安(ān)排和联络协(xié)商机制，共同维护“互换通”的正(zhèng)常运(yùn)行、金融市(shì)场(chǎng)稳定和公平交易秩序(xù)。

　　三(sān)、外汇交易中心(xīn)、上海(hǎi)清算所(suǒ)和场外结算公(gōng)司应当(dāng)依法履(lǚ)行(xíng)“互换通”下的(de)各项职责，组织市场各方有(yǒu)序开(kāi)展“北向互换通”业(yè)务。清算会员(yuán)应当遵守相关监(jiān)管规定及(jí)业务规则，加强(qiáng)内(nèi)部(bù)控制(zhì)，防范和(hé)控(kòng)制风险，做好投资者教(jiào)育和(hé)服务，切实维护投资者合法权益。投资者(zhě)应当充(chōng)分了解两地市场法律法规(guī)、业务(wù)规则和实践操作(zuò)的差异，评(píng)估和(hé)控制风(fēng)险，理性开展(zhǎn)相(xiāng)关投资。

　　市(shì)场(chǎng)各方应(yīng)进一(yī)步做(zuò)好准备工作，确保“北向(xiàng)互换(huàn)通”顺利启动。有兴趣参与“北向互(hù)换通”的(de)投资者可联系外汇交(jiāo)易(yì)中(zhōng)心、上海清算所、场外(wài)结算公(gōng)司为参与做准备。

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