国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公(gōng)禁脔是啥意思，女人的玉露是什么意思司景林资产管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方(fāng)、微软、东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉(xī)景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同(tóng)时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说明(míng)一下，13F披(pī)露的(de)是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股分别是拼(pīn)多(duō)多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年一(yī)季度减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前连续多个季度对(duì)拼多(duō)多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是分(fēn)享到了反弹行(xíng)情、在(zài)一季度获(huò)利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季(jì)度末跃升为景林香(xiāng)港公司的(de)美(měi)股第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区(qū)间震荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市(shì)值(zhí)为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但(dàn)好未来(lái)的股价(jià)今年以来走势也(yě)比较波(bō)折，年初(chū)一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了(le)景林资(zī)产对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全(quán)行业(yè)来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然(rán)旺盛，除了(le)应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积(jī)累的(de)口碑和公信力，品牌(pái)的(de)护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教(jiào)育领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播(bō)电商业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安全(quán)边际。在(zài)过去(qù)几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依(yī)然拥有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留(liú)意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景(jǐng)林香港公司在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到(dào)了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局这些科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革(gé)命之一(yī)，在(zài)短期，AI的(de)突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥有相关核心竞争(zhēng)力(lì)的公司不(bù)多，且估值已经不便宜(yí)了(le)，蕴含了一定风(fēng)险与不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美(měi)股持(chí)有一些(xiē)真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效(xiào)率的明显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来看，在(zài)今(jīn)年一(yī)季(jì)度，景林香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的(de)股票，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，禁脔是啥意思，女人的玉露是什么意思增(zēng)加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今年一季度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景(jǐng)林今年(nián)一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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