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文章(zhāng)目录：

• 1、基金(jīn)中的单位净值是什么意思
• 2、基金净(jìng)值和(hé)单位净值是什么意思,有什么区别呢?
• 3、指数基金的单(dān)位(wèi)净值是(shì)什(shén)么意思

基金中的单位净值是什么(me)意思

单位(wèi)净(jìng)值(zhí)是股(gǔ)市(shì)术(shù)语，全称基金单位净值，是(shì)指开放式(shì)基金(jīn)申(shēn)购(gòu)份额(é)及赎(shú)回金额计(jì)算的基础，计算公式(shì)为(wèi)：基金单(dān)位净值=（基(jī)金(jīn)资产总值－基金(jīn)负债）/基金总份额。

基金(jīn)单(dān)位(wèi)净值即每(měi)份基金单位的净资产价值(zhí)，等于基金(jīn)的总资(zī)产减去总负(fù)债后的余额再除(chú)以基金全部发(fā)行的(de)单(dān)位份额总(zǒng)数(shù)。其计算公式为(wèi)：基金单位净值=总净(jìng)资产(chǎn)/基金份(fèn)额。基(jī)金净值一(yī)般日终公布，您可以通过行情软件查看每日(rì)基金净值。

单(dān)位净值(zhí)是指开放式基金申购份额及(jí)赎回(huí)金额计(jì)算的基础(chǔ)，即基金单(dān)位的(de)净资产价(jià)值。每个营业日根(gēn)据基金(jīn)所(suǒ)投资证券市场收(shōu)盘价(jià)计算(suàn)出基金总资产价(jià)值，扣(kòu)除基金当日的各类(lèi)成本及费用(yòng)后，得出该基金(jīn)当日的资(zī)产净值。

基金净值和单(dān)位净值是什么意思,有什么区别(bié)呢(ne)?

1、净值(zhí)就是(shì)你购买(mǎi)基金的单价，最新净值就是最近（可能(néng)是今天(tiān)的(de)或者(zhě)这个月的，总之(zhī)是最近的）这个(gè)基金的单价。单位净值023是指这(zhè)个理(lǐ)财产品一份要(yào)023元。

2、是(shì)，基(jī)金净值(zhí)和(hé)单(dān)位净值(zhí)就(jiù)是每(měi)一份基金的价(jià)格，比(bǐ)如基金(jīn)净值为1，投(tóu)资者买入1万元(yuán)，那么最终投资者获得1万(wàn)份的数量（不计算手(shǒu)续费）。

3、定义不同：基金单位(wèi)净值是每份额的基金在当日的价值，累计净值(zhí)指基金体现(xiàn)的(de)是基金成立以来的累计收益。反映不同：单(dān)位净值反映的是(shì)某一时间点(diǎn)基金持有人(rén)的权益，累计净值(zhí)反映基(jī)金在运(yùn)作期间(jiān)的历史表现。

4、单位净(jìng)值，简单地说，相当于每只基金的(de)价值。其计(jì)算公式为：基金单位净值=(基(jī)金(jīn)资产总值-基金(jīn)负(fù)债)/基金(jīn)总份额(é)。

5、基金单(dān)位(wèi)净值(zhí)是指每个基金份额的(de)市场价值(zhí)。它的计算(suàn)方法是将(jiāng)基金的(de)净资(zī)产除以基(jī)金的总份额。净资(zī)产是指扣除(chú)基金的负债后的总(zǒng)资产净值。二婚女人一般都嫁什么人，娶二婚女人很丢人吗基金单位净值的变动主(zhǔ)要受(shòu)到基(jī)金投资组合中各(gè)项资产价(jià)格的波(bō)动(dòng)影响。

指数(shù)基金的单(dān)位净(jìng)值(zhí)是什么意思

而指数(shù)基金单位(wèi)净值是指，基金公司根(gēn)据资(zī)产净值，除(chú)以基(jī)金(jīn)份额的总额得(dé)出的(de)每一(yī)份基金净价值(zhí)。简单来说，就是基(jī)金的总市值除以总份额，得到(dào)的(de)结果就是单位净值(zhí)。指数基(jī)金的单(dān)位净值通(tōng)常会随着市场波动(dòng)而上(shàng)升或下降。

在金融(róng)投资领(lǐng)域，单位(wèi)净值是指(zhǐ)一个(gè)基金产品的(de)净资产分配(pèi)到(dào)每一个基金份额(é)上面(miàn)的金(jīn)额。也就是说，基(jī)金每个份额所(suǒ)代表的价(jià)值就是单位净值。一般来(lái)说(shuō)，基金的净值是每个交易日晚间计算(suàn)得出的(de)。

基(jī)金净值，是又称基金单位净(jìng)值，是每(měi)份基金单位的净资(zī)产(chǎn)价值，等于基(jī)金(jīn)的总资(zī)产减去总负债后的余额再(zài)除以基(jī)金全部发(fā)行的(de)单位份额(é)总数。开放(fà二婚女人一般都嫁什么人，娶二婚女人很丢人吗ng)式基金的(de)申(shēn)购(gòu)和赎回都以(yǐ)这(zhè)个(gè)价格进行。也就是说，基金(jīn)的(de)净(jìng)值相当于就是基金的(de)价格。

基金单位(wèi)资(zī)产净值是每(měi)一基金单位代表的基金资产的(de)净(jìng)值。基(jī)金单(dān)位(wèi)资(zī)产净值=(基(jī)金(jīn)资(zī)产-基金负债)/基金份额。

单位净(jìng)值是股(gǔ)市(shì)术(shù)语，全称基(jī)金单位净值(zhí)，是指(zhǐ)开(kāi)放式基金申购份额及赎回(huí)金额计算(suàn)的基(jī)础(chǔ)，计(jì)算公(gōng)式为(wèi)：基(jī)金单位净(jìng)值=（基金(jīn)资产总(zǒng)值－基金(jīn)负债）/基金总份额。

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