私募大佬(lǎo)葛(gé)卫东(dōng)的持股动(dòng)向，一向备受(shòu)投资者关注。4月29日，随着A股(gǔ)上市公司2022年年报和2023年一季报披露收官，葛卫东的最(zuì)新持股动向清(qīng)晰地(dì)呈现(xiàn)在投资者面前。

　　期货日报记者梳理(lǐ)A股(gǔ)上市公(gōng)司(sī)2022年年报发现，葛卫东在8家上市公司前十大流通股(gǔ)东(dōng)或前十大股东名单中(zhōng)现身。与(yǔ)2022年(nián)三(sān)季报相比，葛卫(wèi)东从安恒信息前(qián)十大流通股东名单中退出，减持了兆易创新、奇安(ān)信、贝(bèi)特瑞、容百(bǎi)科技、绿的谐波，对科大讯飞(fēi)、移远通信的(de)持股保持不变(biàn)，湘电(diàn)股份是(shì)唯一的新进股（2022年11月通过定增入股）。截至(zhì)2022年年底，葛卫东持股市值约(yuē)43.32亿元，较2022年(nián)9月底(dǐ)小幅减少0.23亿元。

　　上(shàng)市(shì)公(gōng)司一(yī)季(jì)报显示(shì)，葛卫(wèi)东出现在(zài)9家上(shàng)市公司(sī)前十大流通股(gǔ)东或前十大(dà)股东名(míng)单中。与2022年年(nián)报相比，葛卫东在短暂(zàn)退出后，再次(cì)出(chū)现(xiàn)在(zài)安恒信息(xī)前十大流(liú)通(tōng)股东(dōng)名单中，减持了容百科技、绿(lǜ)的(de)谐波，对兆易(yì)创新(xīn)、科大讯飞、奇安信(xìn)、贝特瑞、湘电股份、移远通(tōng)信的持股保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年(nián)年底(dǐ)大增14.25亿元，即便剔除新进股安恒信息的影响，其持股市值(zhí)也增(zēng)加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始(shǐ)频频出现在A股上市公司前十大流通(tōng)股东或前十大股东名单中(zhōng)，参与(yǔ)方式包括定增、二级市场(chǎng)买入等。从(cóng)持(chí)仓风(fēng)格上来看(kàn)，葛卫东偏爱成长股，尤其是(shì)科(kē)技股，例如(rú)软件、半导体等(děng)行业，买入后(hòu)往往长期持有。

　　在2023年一季(jì)报中，兆易(yì)创新和科大讯飞(fēi)是葛卫(wèi)东的前(qián)两大重仓股，分别为芯片和AI龙(lóng)头股(gǔ)，期末持股市(shì)值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增加了(le)3.41亿元(yuán)和6.70亿元，浮盈合计增(zēng)加10.11亿元。由(yóu)于一季度葛卫东(dōng)对这两只股票(piào)的持(chí)仓保持不变，市(shì)值(zhí)的大增可谓“躺(tǎng)赚(zhuàn)”。

　　今年一季(jì)度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念(niàn)股受到市场(chǎng)追(zhuī)捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度(dù)，葛卫东便出现在(zài)科(kē)大讯飞前十大(dà)股(gǔ)东名单中(zhōng)，到2020年(nián)二季度末，持股数量达5110.17万股，创(chuàng)出峰值(zhí)，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启(qǐ)了减持模(mó)式，从2020年(nián)四季度(dù)至(zhì)2022年三季度，在8个季度中，有7个季度进行了(le)减(jiǎn)持(chí)操作，累计减持2940.34万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股比例降至0.93％。

　　今年一季(jì)度(dù)，科大讯(xùn)飞(fēi)股价从33元/股一线启动，随后(hòu)一路拉(lā)升，累(lèi)计(jì)涨(zhǎng)幅(fú)高达(dá)93.97％，成为炙手可热的(de)大牛股。4月初，科大(dà)讯飞股(gǔ)价继续(xù)上(shàng)行(xíng)，4月4日(rì)盘中一度(dù)突破70元(yuán)/股关口，触及70.10元/股的历史(shǐ)新高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞是今年一(yī)季度葛(gé)卫东持股市值大涨的最大(dà)“功臣”。截至(zhì)今年一季度末，葛卫东持有2169.83万(wàn)股(gǔ)科大讯(xùn)飞股票，尽管持股(gǔ)数量(liàng)较2022年年底保持不变，但(dàn)得益于(yú)今年(nián)一(yī)季(jì)度股价(jià)暴涨(zhǎng)，持股市值快速抬(tái)升，共增加了6.70亿元(yuán)，较(jiào)2022年(nián)年底接近(jìn)翻番。

　　与一路(lù)狂飙的股价相比，科(kē)大讯(xùn)飞一季度业绩表现惨淡(dàn)。一季报显示，报告期内，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去(qù)年同期下(xià)降17.64％；归(guī)属于上市公司股东(dōng)的净利润与扣除非经常性损益的净利(lì)润分别为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同(tóng)比分别下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大(dà)讯飞解释(shì)称，公司(sī)业绩下滑的原因有三(sān)方面：第一，由于去(qù)年(nián)12月(yuè)份和今年1月份特殊的社会经(jīng)济客观(guān)环境(jìng)，当期无法推进项(xiàng)目(mù)进程和合同签署等(děng)工作，随(suí)后又面临春节假期，较(jiào)多大项目在一季度的签单、实(shí)施、交付、验收(shōu)等工作进程出现了延(yán)迟，影(yǐng)响了(le)收入的实现进度。第(dì)二，公司2019年(nián)被列入(rù)美国实(shí)体清(qīng)单，2022年10月7日(rì)被(bèi)再次极限施压，从(cóng)供应(yīng)链到(dào)相(xiāng)关的合同签切成两半的鸡蛋可以放微波炉吗，微波炉热鸡蛋如何不炸署(shǔ)需要(yào)调整的过程，经过(guò)去年四(sì)季度和今年一季度的(de)努力，主要调整已基(jī)本完成。第三，面对(duì)认知智能(néng)技术(shù)阶跃带来(lái)的重大(dà)机遇(yù)，公司依托认(rèn)知智能全国(guó)重点实验室的长期(qī)积累，于(yú)2022年12月15日启动了(le)“1+N认知智能大模型专项攻(gōng)关”，将于2023年(nián)5月6日正式发布讯飞星火大(dà)模(mó)型，攻关项目的新增投入一(yī)定程度上影响了当(dāng)期利润。

　　虽然一(yī)季度业绩下滑，但(dàn)对于未(wèi)来，科大讯飞并不悲观。科大讯飞认为，基于(yú)公司在国产替代(dài)和业务开拓上的进展，预计从二季度开始将实(shí)现收入和毛(máo)利(lì)正(zhèng)向增长，并有信(xìn)心(xīn)实现全年高质量增长的目标。

　　兆易(yì)创新是葛卫东第一大重仓股，也是其长期(qī)持有的股票之一，早(zǎo)在2018年二(èr)季(jì)度便开始布局。截至(zhì)今年一季度(dù)末，葛(gé)卫(wèi)东持(chí)有1749.45万股(gǔ)兆易(yì)创新股票，占(zhàn)总股本(běn)的2.62％，较去年年(nián)底没(méi)有变化(huà)。不过(guò)，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫东连续6个季(jì)度(dù)减持兆易创新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价(jià)表现上，在去年(nián)10月底下探两(liǎng)年低(dī)位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走出低(dī)谷(gǔ)，开启阶段性涨势，今年4月初一度(dù)触(chù)及(jí)9个月高(gāo)位143.33元/股。去(qù)年四季度(dù)和今年(nián)一季(jì)度，兆易创新股价分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞(fēi)类似，虽(suī)然一(yī)季度兆易创(chuàng)新股价大涨，但业绩也下滑(huá)明显。一(yī)季报显(xiǎn)示，今年一季度，兆(zhào)易创新营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营(yíng)业收入(rù)的下滑，兆(zhào)易创新称(chēng)，芯(xīn)片产(chǎn)品市场需(xū)求下降，本季度营(yíng)业收(shōu)入(rù)同比减少8.88亿元。其中存储芯片业务收入同比减少(shǎo)4.61亿元，微(wēi)控制(zhì)器业务收(shōu)入同比(bǐ)减少3.56亿(yì)元，传感器业务收入同比减少0.47亿(yì)元。

　　对于净利润的(de)下滑，兆易创新解(jiě)释称(chēng)，主(zhǔ)要原因是(shì)芯(xīn)片产品市(shì)场需求减少，公司营业收切成两半的鸡蛋可以放微波炉吗，微波炉热鸡蛋如何不炸入(rù)同比(bǐ)下(xià)降，毛利率下降，导致(zhì)毛利(lì)润同比减少。

　　当然，葛卫东也(yě)并非在(zài)每只股票上都能精(jīng)准(zhǔn)出击、一击制胜，甚至在(zài)部分(fēn)股票上被套牢。以(yǐ)新能源概念股容百(bǎi)科技为(wèi)例，葛卫东在2022年三(sān)季度建仓464.42万股后，容(róng)百科技(jì)股(gǔ)价却一路走(zǒu)低(dī)，去年四季(jì)度和今年(nián)一(yī)季度分(fēn)别(bié)下跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月份，容百科技股价仍未摆脱低迷态势，4月25日(rì)盘中(zhōng)最低触及60.91元/股，创(chuàng)两年最低位。

　　伴随股价的下行和(hé)浮亏的(de)增加，葛卫东也在去年四季(jì)度和今年一季(jì)度分别减持容百科技61.19万股(gǔ)和(hé)16万(wàn)股，共减持77.19万(wàn)股，截至(zhì)一季度末(mò)，持股市(shì)值为2.65亿元(yuán)，在半年内(nèi)缩(suō)水超30％。

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