国内千亿私募巨头景林(lín)资(zī)产在美股市(shì)场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数(shù)据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列(liè)景林美股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于其(qí)他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时(shí)积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股的(de)前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网易(yì)、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一(yī)大美股持(chí)仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下什么叫垂足和垂点，什么叫垂足四年级(xià)旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股的(de)位置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌(diē)越买，如今(jīn)可(kě)能是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在(zài)一季度(dù)获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司(sī)的(de)美股第(dì)二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来(lái)看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在积极加(jiā)仓可见其看好。新(xīn)东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还加仓了好未(wèi)来(lái)，今(jīn)年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也比较波折(zhé)，年初一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报(bào)收6美(měi)元(yuán)/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获(huò)悉(xī)了(le)景林资产(chǎn)对(duì)教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从(cóng)全行业(yè)来(lái)看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的(de)需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合(hé)能力等。目(mù)前(qián)行(xíng)业政(zhèng)策(cè)环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中(zhōng)很多公司退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多(duō)年积累的(de)口碑和(hé)公信力，品牌的(de)护(hù)城河(hé)依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留(liú)学等业(yè)务(wù)恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的(de)利(lì)润和现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估(gū)值(zhí)下(xià)有(yǒu)足(zú)够的(de)安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相关(guān)积极(jí)信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后依(yī)然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚力，且(qiě)在持(chí)续吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的基本面变(biàn)化，同时也要(yào)留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)在今(jīn)年一季(jì)度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君什么叫垂足和垂点，什么叫垂足四年级从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科技(jì)巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来(lái)无限遐想，变(biàn)革(gé)已(yǐ)经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争力的(de)公(gōng)司不多(duō)，且估值(zhí)已经不便宜(yí)了(le)，蕴(yùn)含了一定风险与不(bù)确定(dìng)性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客(kè)观(guān)评估。更倾向于在美(měi)股持有一(yī)些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质效(xiào)率(lǜ)的明显提升(shēng)，从(cóng)而(ér)影(yǐng)响未来的市场份额(é)、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来(lái)看，在今(jīn)年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美(měi)股积(jī)极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家(jiā)上市(shì)公司(sī)的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的是东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸什么叫垂足和垂点，什么叫垂足四年级书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多(duō)只美股持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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