国(guó)内千亿(yì)私募(mù)巨(jù)头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提(tí)交了(le)截至2023年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，其(qí)持(chí)仓(cāng)市值(zhí)17.29亿(yì)美元(yuán)（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司马光好学文言文翻译及注释，司马光好学文言文翻译及原文司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大(dà)于其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　<司马光好学文言文翻译及注释，司马光好学文言文翻译及原文strong>景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港公司(sī)（香港）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的(de)是(shì)景林海(hǎi)外(wài)主体的美股持(chí)仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股的前十(shí)大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼(pīn)多(duō)多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的(de)第一大美(měi)股持仓标的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其他(tā)重仓股，但是(shì)今年(nián)一季度减持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看(kàn)，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末(mò)开(kāi)始触(chù)底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多(duō)越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一季(jì)度末(mò)跃升为景林香港公司(sī)的美股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一季(jì)度(dù)整体区间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林(lín)在积(jī)极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司(sī)还加仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的(de)最新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育(yù)”的(de)需求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多(duō)公司退出离(lí)开，使得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋(qū)缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司来看，景林(lín)资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌(pái)的护城河(hé)依然很深。个(gè)别头部企业(yè)在K9学科(kē)之外的教育领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业(yè)务成(chéng)为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在过(guò)去几个(gè)季度(dù)的(de)财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要(yào)留意估值过热、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体(tǐ)环(huán)境变化等因素(sù)带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻(fān)倍(bè司马光好学文言文翻译及注释，司马光好学文言文翻译及原文i)。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也(yě)比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)的(de)观点，可能是景林(lín)布(bù)局这些科(kē)技(jì)巨(jù)头(tóu)的(de)原(yuán)因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后最重要的(de)技(jì)术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾(qīng)向于在美股持(chí)有一些真正掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能转换成(chéng)未(wèi)来收益的企业。比如AI的(de)应用可(kě)以为办公软件带来(lái)实质(zhì)效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司在美股积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林(lín)今(jīn)年一季度末(mò)的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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