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将进酒为何读qiang,陈道明朗诵《将进酒》

将进酒为何读qiang,陈道明朗诵《将进酒》 罕见!欧洲巨头三大旗舰基金,同时出手!这只大白马要火了?

  近期市场风(fēng)向变动(dòng),北向(xiàng)资金调仓换股,外资(zī)基金也(yě)纷(fēn)纷(fēn)行动(dòng)。记者梳理发现,欧洲(zhōu)巨头施(shī)罗德(dé)旗(qí)下三只旗舰基金同时大手笔(bǐ)加仓“宁王”。3月底以来,宁(níng)王股价震(zhèn)荡上(shàng)行,虽较高点仍有距离(lí),但部分资金开始行(xíng)动。透露(lù)什么信(xìn)号?我(wǒ)们一起来看看。

  欧洲巨头旗(qí)下三大基金同时行动

  施罗德旗下(xià)“施罗德国际(jì)精选基金中(zhōng)国(guó)A(Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD)”,最(zuì)新规模43.96亿美元(yuán)。

  罕见!欧洲巨头(tóu)三大旗舰基(jī)金,同时出手!这只大(dà)白马(mǎ)要火了?

  截至(zhì)2023年4月(yuè)底,基金前(qián)十大重仓股(gǔ)为中国平安(ān)、招(zhāo)商银行、紫(zǐ)金矿(kuàng)业、宁(níng)德时代(dài)、贵州茅(máo)台(tái)、万华化(huà)学、鼎龙股份、芒果超媒、海(hǎi)尔生(shēng)物。4月,基金加(jiā)仓宁德(dé)时代(dài)80%。

  无独有偶,施罗(luó)德旗舰基(jī)金“施罗德国际(jì)精选基金大中华A(Schroder ISF Greater China A Acc USD)”最新规模27亿美(měi)元(yuán)。

  罕见!欧洲巨头三大旗(qí)舰基金(jīn),同时(shí)出手!这只大白马要(yào)火了(le)?

  截至2023年4月底(dǐ),台积(jī)电(diàn)、腾(téng)讯控股、阿里巴巴(bā)、AIA、美团、紫金矿(kuàng)业、港交(jiāo)所(suǒ)、银河娱乐、宁德时(shí)代、隆基绿(lǜ)能。4月,基金减持腾讯(xùn)控股3.42%,减持(chí)紫(zǐ)金矿业(yè)19.25%,加(jiā)仓AIA 4.97%,加仓宁(níng)德时代80%。

  4月,施罗德旗下另(lìng)一只旗舰基(jī)金也加仓宁德时(shí)代80%。“施罗德国际精选基(jī)金中国机(jī)遇(Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD)”, 基(jī)金(jīn)最新规模14.23亿美(měi)元。

  罕见(jiàn)!欧洲(zhōu)巨(jù)头三大旗舰基金,同(tóng)时(shí)出手!这(zhè)<span style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>将进酒为何读qiang,陈道明朗诵《将进酒》</span>只大(dà)白马要火了?

  截(jié)至4月(yuè)底(dǐ),基金(jīn)前十大(dà)重(zhòng)仓股为腾(téng)讯控(kòng)股、阿里巴(bā)巴、美(měi)团、宁德时代、隆基绿能、蒙牛乳业、银河娱乐、紫金矿(kuàng)业(yè)、贵(guì)州茅台、深圳国(guó)际(jì)。4月,基金减(jiǎn)持腾讯(xùn)控股2%、减持(chí)阿里巴巴3.89%,减持紫金矿业10.31%,增持(chí)宁德时代80%。

  看(kàn)好中国新能源车产(chǎn)业链

  同一(yī)家机构旗下(xià)三(sān)大旗舰基金同时加仓80%,究竟怎么回事?

  资(zī)料显示(shì),这(zhè)三只基金中,施罗德国际精(jīng)选(xuǎn)基(jī)金中国A由Jack Lee管理;施(shī)罗德(dé)国际(jì)精选基金大中华和施(shī)罗德国际精(jīng)选中国机遇由Louisa Lo管理。最新的基金材料中并未(wèi)解(jiě)释为何基金(jīn)在4月大手笔加仓(cāng)宁德(dé)时(shí)代(dài)。不过,记者梳理(lǐ)发现,施罗德对中国新(xīn)能源车产业(yè)链的看重是一(yī)以贯之(zhī)的。

  例如(rú),基(jī)金经理Jack Lee在一份研究日(rì)志中(zhōng)解释道:长期来看,关注三大主题。一(yī)是电动车供应(yīng)链;二是(shì)技术自(zì)主可(kě)控;三是医疗(liáo)健康基(jī)础设施。

  为何看好电动(dòng)车产业链?

  Jack Lee解释道,随着气候(hòu)变(biàn)化的影响日益(yì)显现(xiàn),全球各国的脱碳行(xíng)动(dòng)变(biàn)得越(yuè)来越重要。转(zhuǎn)向(xiàng)电动汽车(EV)是“脱碳”行动的一个方面。中国在这方面(miàn)为投资者(zhě)提供了重(zhòng)要(yào)的机会。中国在电(diàn)动汽车价值链的供应方面是全球的领(lǐng)导者(zhě),同时中国(guó)对成品车辆的需求方面(miàn)也(yě)占(zhàn)据重(zhòng)要地位。可能很多人不知道的是,全球2022年(nián)销(xiāo)售的所有电(diàn)动汽车(chē)中,57%是(shì)在中国销(xiāo)售(shòu)的(de)。

  整车制造之(zhī)外,中国也是全球电动车(chē)基础设施最完(wán)善的国家(jiā)之一(yī)。以充电桩为例,中国(guó)平均一个公共(gòng)充电桩对应7辆车,欧(ōu)洲(zhōu)是16、美国是16、印(yìn)度是25、巴(bā)西(xī)是28。来源:施罗德官网。

  在(zài)电动汽车(chē)供应(yīng)链中,有(yǒu)许多公司正在在各自的领域中建立(lì)主(zhǔ)导地(dì)位,以某(mǒu)智能组件为例,它(tā)是电动(dòng)汽车中用于电池和电机温控的(de)关键组(zǔ)件的生产商。该(gāi)公司在空调阀行业全球市(shì)场占有约60%的(de)份额,并(bìng)在电动汽(qì)车阀门行业(yè)拥有超过90%的市场份额。客户包括特斯拉等(děng)全球电动汽车专家以及福特、宝(bǎo)马等(děng)原始设备(bèi)制(zhì)造商(shāng)(OEMs)。随着电动汽车(chē)在全球范围内继续占(zhàn)据市场份额——在法规的支持(chí)下(xià),该公司的增长潜(qián)力是可(kě)预见的。

  事(shì)实(shí)上,施罗德也并非孤例。

  另一欧洲巨头安联投资旗(qí)舰基金安联(lián)神州(zhōu)A股基金也在3月大手笔加仓(cāng)宁(níng)德时代。

  这只基(jī)金最新规(guī)模47亿(yì)美元,截至3月底,基金(jīn)前(qián)十大重仓股为(wèi)贵州茅(máo)台、中(zhōng)信证券(quàn)、宁德时代、中国(guó)中免、东方(fāng)财富、美(měi)的(de)集团、迈瑞(ruì)医疗(liáo)、安井食品、锦江集团、中国平安。

  罕见!欧洲(zhōu)巨头三大(dà)旗舰(jiàn)基金,同(tóng)时(shí)出手!这只(zhǐ)大白马要火了?

  3月,基金对前十大重仓股(gǔ)逐一加仓,其中加仓幅(fú)度(dù)最大(dà)的就(jiù)是宁德时代,加仓幅(fú)度(dù)高达22.17%。此外(wài),基金对中(zhōng)国(guó)中(zhōng)免加仓(cāng)21.10%,基金加仓贵州茅台15.05%。对前(qián)十大重(zhòng)仓股中(zhōng)其余公司均加仓8.85%。

  “宁王”市场(chǎng)份额超40%

  中汽协(中国汽(qì)车工(gōng)业协会)近日(rì)发布的数据显示,2023年4月(yuè),我国动力电(diàn)池产量47.0GWh,同(t将进酒为何读qiang,陈道明朗诵《将进酒》óng)比增38.7%;装(zhuāng)车量25.1GWh,同(tóng)比(bǐ)增(zēng)89.4%;新增6.7万台公共充(chōng)电桩,同比增长52.0%,桩(zhuāng)车增量比(bǐ)为(wèi)1:2.5。

  动力电池行(xíng)业集中度(dù)方面,今年4月(yuè),尽管我国新能源汽车市场(chǎng)共计36家动力(lì)电池企业实现(xiàn)装(将进酒为何读qiang,陈道明朗诵《将进酒》zhuāng)车配套,较去年同期(qī)增加2家。但是排(pái)名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电(diàn)池(chí)装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh,占总(zǒng)装车量比(bǐ)分别(bié)为78.7%、88.8%和97.7%,行业集中度依旧(jiù)较高。

  企业排名来看(kàn),根据中(zhōng)国汽(qì)车动力(lì)电池(chí)产业创新联盟数据显(xiǎn)示,今年4月,宁德时代以40.83%的占比持(chí)续领跑,比亚迪、中创新航(háng)、亿纬锂能、国轩高科分别以29.11%、8.74%、5.48%、4.68%的占比位(wèi)居第2-5名。第(dì)6-10名则(zé)分(fēn)别为:欣旺达、LG新能源、蜂(fēng)巢能源(yuán)、孚能科技、瑞浦兰钧。

  罕见!欧洲巨(jù)头三大旗舰基金,同时出手(shǒu)!这只大白马要火(huǒ)了?

  作为动力电池行业的龙头企业(yè),宁德时代(dài)于2023年(nián)一(yī)季度实(shí)现营业收入890.38亿元(yuán),同比增长82.91%;实现净利润98.22亿元,同比增(zēng)长557.97%,单季(jì)利润(rùn)增速创历史新高。

  北向资金调仓换股,“宁王(wáng)”重受青(qīng)睐

  罕见(jiàn)!欧洲巨头三大旗舰(jiàn)基金,同时出手!这只大白(bái)马要火了?

  或许是(shì)基于优异(yì)的(de)业绩(jì),来自(zì)Wind的数(shù)据显(xiǎn)示,截至5月14日,最(zuì)近(jìn)7天(tiān)北向资金净流入宁德(dé)时代(dài)15.75亿(yì)元,位居北向(xiàng)净流入(rù)榜首。北向(xiàng)资金净流入较多(duō)的其它个(gè)股还包括(kuò)宁(níng)德时代、工业富联、贵州茅台(tái)、工(gōng)商银行、北方(fāng)华创、兴(xīng)业银行、紫(zǐ)金矿业、建设银行、比亚迪、中(zhōng)国(guó)石化。北向(xiàng)资(zī)金净流出(chū)较(jiào)多的(de)个股包括格力电器、中国建筑、东方财(cái)富、中国中(zhōng)免、阳光(guāng)电源、中(zhōng)兴通讯、科大(dà)讯飞、隆基绿能(néng)、长江电力、恒瑞医药。

  看(kàn)好的(de)“宁王”的外资还包括“柏基”。超长(zhǎng)线(xiàn)投资(zī)者“Baillie Gifford”重仓宁德时代(dài)。

  柏基在(zài)谈及为何(hé)持(chí)有(yǒu)宁德时代时,写道:宁德时代所处的位置是令人羡(xiàn)慕(mù)的。它(tā)背后有两大增长(zhǎng)机遇(yù)一是电动车二是储(chǔ)能;CATL聪明(míng)地选(xuǎn)择聚焦磷酸(suān)铁(tiě)锂电池,这方面它(tā)的市(shì)场份额是领先的。此外,磷(lín)酸(suān)铁锂(lǐ)电池(chí)因为安全性、生命周期(qī)和不含钴等特征(zhēng)而受(shòu)到欢迎;动(dòng)力(lì)电池的企业发展与政府(fǔ)的(de)脱碳计(jì)划(huà)是一致的。CATL的领导者也非常(cháng)有(yǒu)远见。

  柏基同时也解释了:他(tā)们(men)如何通过 “柏基十(shí)问”来考(kǎo)察宁德时代的(de)。

  不过,柏基也(yě)表示(shì),如(rú)同所有的投(tóu)资(zī)者(zhě),他们(men)的判断也可能是错的。例如,若未来(lái)新的电(diàn)池技术出现,宁(níng)德时代的竞(jìng)争优势不复(fù)。随着电池成本下(xià)降,宁德时(shí)代若不(bù)能保持利润率。宁(níng)德(dé)时代和电动车(chē)厂(chǎng)商的关系若不能维系。这(zhè)些因素都会影响柏基对于宁德时代的判(pàn)断。

  但并非所有的(de)外(wài)资(zī)都(dōu)在加仓宁德(dé)时(shí)代。4月(yuè)另一欧洲巨头安本投资旗舰中国基金“安本标准SICAV I-中国A股可持续股票基金(Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD)就在4月微微减(jiǎn)仓宁德时代0.04%。基金最新规(guī)模35.62亿美元。

  罕见!欧洲巨(jù)头(tóu)三大旗(qí)舰(jiàn)基金(jīn),同时出手!这只大白马要火了?

  截至(zhì)2023年4月底,基金(jīn)持有的前十大重仓股为贵州茅台、宁(níng)德时代、中国(guó)中免、迈(mài)瑞医疗、爱尔眼科、华测检(jiǎn)测(cè)、招(zhāo)商银行、美的集(jí)团(tuán)、广联达(dá)、宁波银行。

  摩(mó)根大通加(jiā)仓泸州(zhōu)老窖

  宁(níng)德时代(dài)之外,互联(lián)网或(huò)者食品饮料也颇受关(guān)注。

  例如(rú),摩根(gēn)大通旗舰(jiàn)基(jī)金“摩根(gēn)基金-中国A股(gǔ)机遇基金(JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C (acc) – EUR)”最(zuì)新规模395 亿元人民币(bì),截至2023年一季度末,基金前十大重仓股为(wèi)贵州(zhōu)茅台、金山软件、中国平安、招(zhāo)商银(yín)行(xíng)、万华化学、恒生金融(róng)、泸州(zhōu)老窖、迈瑞医(yī)疗、京东方。3月基金加仓幅(fú)度最大的为(wèi)泸(lú)州老窖(jiào),加仓幅(fú)度27.59%。

  罕见!欧洲巨头三大旗舰基金,同时出(chū)手!这(zhè)只(zhǐ)大白马(mǎ)要(yào)火(huǒ)了?

  瑞银旗(qí)下瑞银(yín)(卢森堡)股票基金-中国机遇(yù)基金(jīn)(UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc)最新规模47.83亿美元。截至2023年 3月底,基金(jīn)前(qián)十大重仓股为腾(téng)讯控(kòng)股、贵州茅台(tái)、网(wǎng)易(yì)、阿(ā)里巴巴(bā)、中国平(píng)安、招(zhāo)商(shāng)银行、石药集团、AIA、平安银行、美团。3月,基(jī)金加仓(cāng)阿里巴(bā)巴11.66%。

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