国内(nèi)千亿私募(mù)巨头(tóu)景林资产在美股市(shì)场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产管(guǎn)理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了(le)截至(zhì)2023年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度(dù)，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位列(liè)景林美股第(dì)一大重仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭(zāo)到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景(jǐng)林资产的最新观(guān)点，其(qí)表示(shì)看(kàn)好教育(yù)行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的(de)美股持(chí)仓，不包含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在(zài)美(měi)股(gǔ)的前(qián)十大重仓(cāng)股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然(rán)是景林的第一(yī)大美股持仓(cāng)标的(de)，持(chí)有(yǒu)市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，拼多多(duō)从(cóng)去年(nián)10月末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今(jīn)可能是(shì)分享到了(le)反弹(dàn)行情、在一季度获利(lì)了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股第二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一季(jì)度整体(tǐ)区间震荡比较大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持股市(shì)值达(dá)到(dào)1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的(de)股价今年(nián)以来走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新报(bào)收6美(měi)元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行(xíng)业(yè)的(de)最新观点，其认为，从(cóng)全行业(yè)来看，不(bù)同年(nián)龄(líng)层的(de)用户对(duì)“教育”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应(yīng)试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等。目前(qián)行业(yè)政策环(huán)境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业龙头公(gōng)司来(lái)看(kàn)，景林资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深(shēn)。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学科(kē)之外的教育(yù)领域(yù)业务(wù)基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素(sù)质(zhì)教(jiào)育、直播(bō)电(diàn)商业务等新业(yè)务成(chéng)为新(xīn)的增(zēng)长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下(xià)有(yǒu)足够的(de)安(ān)全边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度的财(cái)报中，可以看到相关积极(jí)信(xìn)号(hào)。另(lìng)外，公(gōng)司核心团(tuán)队(duì)具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后(hòu)依(yī)然(rán)拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司(sī)的基本(b晋m是山西哪里的车0000; line-height: 24px;'>晋m是山西哪里的车ěn)面变化，同时也要留(liú)意(yì)估值(zhí)过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素(sù)带来的(de)风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓(cāng)了(le)多家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波(bō)动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景(jǐng)林布局这些科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工智能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之(zhī)后最重要(yào)的技术(shù)革命之一，在短期，AI的(de)突(tū)破和应用带来无(wú)限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美(měi)股持有(yǒu)一(yī)些真正(zhèng)掌握了核心技术(shù)，且能(néng)转换成(chéng)未来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带(dài)来(lái)实质效(xiào)率的明显提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的是东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能(néng)源车(chē)龙头(tóu)特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能(néng)源(yuán)、京(jīng)东等多只(zhǐ)美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了(le)景林今(jīn)年(nián)一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据(jù)，可以看看。

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