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苹果x多重 是真的!有基金经理清仓新能源,梭哈AI了!

  大家好,简单看一个基(jī)金(jīn)经理,把新(xīn)能(néng)源全部(bù)砍仓,梭哈AI了。

  海(hǎi)富(fù)通吕越超“All in”了AI

  这个周末,市场都在讨论一个基金经理,海(hǎi)富通的吕越超老师。

  是真的!有(yǒu)基金经理清仓新能源,梭(suō)哈AI了!

  从其管理的海富通(tōng)股(gǔ)票混合(hé)来看,截至去年(nián)年底,持(chí)仓基本为新(xīn)能源板块股票。

  是(shì)真的!有基(jī)金(jīn)经理清仓(cāng)新能源,梭哈AI了!

  结果(guǒ)到了今年(nián)一季度末,已经(jīng)基本清仓(cāng)了新能(néng)源,梭哈AI板块。

  是真的!有基金经理(lǐ)清(qīng)仓(cāng)新能源,梭哈AI了!

苹果x多重>  除了海富(fù)通股(gǔ)票混(hùn)合外,其他三只产品(pǐn)也基本重(zhòng)仓了AI板块。

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  吕越超在(zài)一季报称(chēng),在一(yī)季度的操作(zuò)中(zhōng),本基金总体把握住(zhù)了市场的节奏变化和结构转换,降低了新能 源(yuán)板块的配置权重,较好地把握了 TMT 板块的投资机会,组(zǔ)合(hé)调整取得了明(míng)显的超(chāo)额(é)收益(yì)。

  另外,他称,中国特色估值体系所(suǒ)代表的(de)传统实体行业正在被市场(chǎng)一部分“聪明(míng)钱(qián)”定(dìng)价,后续可能成为市场最有持续性的一条结(jié)构主线。

  数(shù)据显示,海富通股票混合今年(nián)以(yǐ)来涨了(le)14%,其他(tā)三只产(chǎn)品今(jīn)年以来均取得正(zhèng)收(shōu)益。

  是真的!有基金经理(lǐ)清(qīng)仓(cāng)新能源(yuán),梭(suō)哈(hā)AI了(le)!

  至于(yú)Ai板(bǎn)块后市怎么走?

  中信证券(quàn)认为,AI主题板块(kuài)在短期(qī)高度依(yī)赖交易,阶段性失去靠配置(zhì)获取超额回报的特(tè)征。TMT板块成(chéng)交占(zhàn)全市场比重超40%的天数已累计达到(dào)22天,上一(yī)次出(chū)现持续成交占比超(chāo)过40%的板块(kuài)是2021年7月底(dǐ)的电力设(shè)备苹果x多重及(jí)新能源,持续约28个交(jiāo)易日,在此(cǐ)期(qī)间新能(néng)源ETF累计收益(yì)率仅有2.5%,期间最高累计回(huí)报率为(wèi)+8.8%,最低累计回报(bào)率为-4.8%。近期TMT板块也呈(chéng)现出类似特征,尽管热闹,但不赚钱。过去两周(zhōu),科创苹果x多重(chuàng)芯片ETF、通信ETF、游戏(xì)传媒ETF分别(bié)出现过6次、6次和5次单(dān)日涨(zhǎng)幅超过2%的行情,最大单日(rì)涨幅分别达到(dào)6.0%、4.2%和3.5%,但区(qū)间(jiān)跌幅达到-1.1%、-2.4%和-1.6%,若包含其他AI相关主题(tí)ETF在内,平均跌幅达到-4.5%。两周(zhōu)时间(jiān)TMT板块(kuài)累计成交了5.41万亿元,但(dàn)总市值反而减少(shǎo)了6717亿元,较4月第一周降低(dī)约5.4%,是典型(xíng)的减量博弈。

  而招商证券(quàn)认为,TMT大(dà)年通(tōng)常分为(wèi)“春(chūn)季(jì)躁动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利了结”四(sì)波行情,春季躁动后(hòu)往往会有一波明显的调整,时(shí)间(jiān)在1-2个月,幅度(dù)在20%左右。面对(duì)这(zhè)种(zhǒng)调整,逢低加仓是最(zuì)佳策略,因(yīn)为往往后续(xù)盛夏(xià)攻势大概率创新高。如果今年在(zài)业绩披露期结束后,随(suí)着AI+/数字经济(jì)/自主可控等大产(chǎn)业趋势以政府支持力度进一步加(jiā)大、资(zī)本开支增加(jiā)、订单增(zēng)加和产品销量(liàng)业(yè)绩的改善(shàn)逐渐被市场(chǎng)所确定,则TMT将会重回上(shàng)行趋势,进(jìn)入盛夏攻势。

  中泰证券(quàn)认为,AI等板块或阶(jiē)段性见(jiàn)顶,指(zhǐ)数上半年阶(jiē)段性顶部亦或(huò)基本形成本轮调整标志(zhì)着AI等高(gāo)位(wèi)板块(kuài)或阶段性见顶,指数上半年阶(jiē)段性(xìng)顶部亦(yì)或(huò)基本形成(chéng)。本次大幅调整主要还是因为在AI相关板块市场情绪(xù)处于极值的情况下,叠加上述(shù)基本面(miàn)风险因素逐步发酵(jiào),市场内(nèi)生(shēng)调整需求(qiú)出现集中释放。就资本市场而(ér)言,或代表本(běn)轮AI+难以复制2013-2015年(nián)互联(lián)网+模式。

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