国(guó)内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)在美股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子公(gōng)司(sī)景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季(jì)度末的(de)美股(gǔ)持仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来(lái)等；拼(pīn)多多在(zài)一(yī)季(jì)度末位列(liè)景(jǐng)林美股第一大重仓(cāng)股，持股市(shì)值远(yuǎn)大(dà)于(yú)其他公司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时(shí)积极(jí)布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的(de)最(zuì)新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大(dà)重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍(réng)然是景(jǐng)林(lín)的第一大(dà)美股持仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多(duō)从去年(nián)10月(yuè)末开(kāi)始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个(gè)季度对拼(pīn)多(duō)多越跌(diē)越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季(jì)度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在(zài)积极(jí)加仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君(jūn)也(yě)从渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资(zī)产对教育(yù)行(xíng)业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力(lì)等(děng)。目前(qián)行业(yè)政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌(pái)的护城(chéng)河依然(rán)很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域业务(wù)基础扎实(shí)，原有的(de)留学等业务恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新(xīn)的增长驱动(dòng)力(lì)。且公(gōng)司的利润和(hé)现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当(dāng)时的估(gū)值(zhí)下(xià)有足够(gòu)的(de)安全边际(jì)。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持(chí)乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基本面(miàn)变化，同时(shí)也要留意估值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带(dài)来的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在(zài)今(jīn)年一季(jì)度加仓了多家科技巨(jù)头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来从(cóng)140美(měi)元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大(dà)，但(dàn)总(zǒng)体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)的观点，可(kě)能是景林布(bù)局这些科(kē)技(jì)巨头的鳄雀鳝危害有多大，鳄雀鳝的最大克星(de)原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动互(hù)联(lián)网之后最(zuì)重要(yào)的技术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争力的(de)公(gōng)司不多(duō)，且估值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴含(hán)了一定风险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评估(gū)。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核心技(jì)术，且能(néng)转换成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用可以为办公(gōng)软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持(chí)了新能源车龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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