大家(jiā)好，简单看(kàn)一个基金经理，把(bǎ)新能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超(chāo)“All in”了AI

　　这个周末，市场都在讨论一个基金(jīn)经理(lǐ)，海富(fù)通的吕越超老(lǎo)师。

　　从其管(guǎn)理的海富(fù)通股票混(hùn)合来看(kàn)，截至去年年(nián)底，持仓基本(běn)为新(xīn)能源板块股票。

　　结果到(dào)了今年一季度末，已经基本清(qīng)仓了(le)新能源，梭(suō)哈AI板(bǎn)块。

　　除了海富通股票混(hùn)合(hé)外，其他三只产品也基本重仓了AI板块。

　　行车证照片怎么拍标准 行车证照片是几寸的="是(shì)真(zhēn)的！有基金经(jīng)理清仓新能源(yuán)，梭哈AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063612854.png">

　　吕越超在一季报称，在一季(jì)度的操作中，本基金总(zǒng)体把握(wò)住了市(shì)场(chǎng)的节奏(zòu)变(biàn)化和结构转换，降低了新能 源(yuán)板块的(de)配置权重，较好地把握了(le) TMT 板块的投资机会，组合调整(zhěng)取得(dé)了(le)明(míng)显的超额(é)收益。

　　另外，他称，中国(guó)特色估(gū)值体(tǐ)系所代(dài)表的传统实体行业(yè)正在(zài)被市(shì)场一(yī)部分“聪明钱(qián)”定(dìng)价，后续(xù)可能成为市场最有持续性的一条(tiáo)结构主(zhǔ)线。

　　数据显(xiǎn)示，海富通股票(piào)混合今年(nián)以(yǐ)来涨了14％，其他三(sān)只产品今年以(yǐ)来均取得正收(shōu)益。

　　至于Ai板块后市怎么(me)走？

　　中信证(zhèng)券认(rèn)为，AI主题(tí)板(bǎn)块在短期高度依赖交易，阶段(duàn)性(xìng)失(shī)去靠配置(zhì)获取超额回(huí)报的(de)特(tè)征(zhēng)。TMT板块成(chéng)交占全(quán)市(shì)场比重超40％的天数已(yǐ)累计(jì)达到(dào)22天，上一次(cì)出现持(chí)续成交(jiāo)占比超过(guò)40％的板块是2021年7月底的电力(lì)设备及新能源，持续约28个交(jiāo)易(yì)日，在此期间(jiān)新能源(yuán)ETF累计收益率仅有2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最低累计(jì)回报(bào)率为(wèi)-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似特征，尽管热(rè)闹(nào)，但不赚钱(qián)。过去两周，科创芯(xīn)片ETF、通信ETF、游戏传(chuán)媒ETF分别出现过6次、6次和5次单日(rì)涨幅超过2％的行情(qíng)，最大(dà)单日(rì)涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含(hán)其他(tā)AI相关主(zhǔ)题ETF在内(nèi)，平均跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板块累计成交了5.41万亿元(yuán)，但总市(shì)值反而减(jiǎn)少(shǎo)了(le)6717亿元，较4月第一周降低约5.4％，是典型(xíng)的减(jiǎn)量博(bó)弈(yì)。

　　而招商(shāng)证券(quàn)认为，TMT大年通(tōng)常分为“春(chūn)季躁动(dòng)”“获利回(huí)吐”“盛夏攻势”“获利了结”四波行情，春(chūn)季躁动后往往会有一波明显的(de)调整，时间在1-2个(gè)月，幅(fú)度在(zài)20％左(zuǒ)右(yòu)。面对这种调整，逢低加仓是最佳策略，因(yīn)为往往(wǎng)后续(xù)盛夏攻势大概率创新高。如果今(jīn)年在业绩(jì)披露期结束(shù)后，随着AI+/数(shù)字经济/自(zì)主(zhǔ)可(kě)控等大产业趋势(shì)以政(zhèng)府支持力度进(jìn)一步加大、资(zī)本开支(zhī)增加、订单增加和产品销量业绩的改善逐(zhú)渐被(bèi)市场所确定(dìng)，则TMT将(jiāng)会(huì)重(zhòng)回上(shàng)行趋势，进入盛夏(xià)攻(gōng)势。

　　中(zhōng)泰证券(quàn)认为，AI等板(bǎn)块或阶段性见(jiàn)顶(dǐng)，指数(shù)上半(bàn)年阶段(duàn)性顶(dǐng)部亦或(huò)基本(běn)形成本轮调整标志着(zhe)AI等高位(wèi)板(bǎn)块或阶段性见顶，指数上半年阶段性顶(dǐng)部亦或基本形成。本次(cì)大幅调整主要还是因为(wèi)在(zài)AI相(xiāng)关板块市场(chǎng)情绪处(chù)于极值的情(qíng)况(kuàng)下，叠(dié)加(jiā)上述基本面风险因(yīn)素逐步发酵，市场(chǎng)内生调整需求(qiú)出现集中释放。就(jiù)资本市(shì)场而(ér)言，或代表(biǎo)本轮AI+难以(yǐ)复制2013-2015年互联网(wǎng)+模式。

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