金融界5月15日(rì)消(xiāo)息 主(zhǔ)题(tí)行情“中特(tè)估”的衍生升级版本——“金特估”来了！

　　午(wǔ)后上证报发布一(yī)则(zé)重(zhòng)磅消息，再次点燃了“中特(tè)估(gū)”概念股的(de)情绪。

　　据上证(zhèng)报表示(shì)，由上海证券交易所主(zhǔ)办、工商银行承办的“沪市(shì)金(jīn)融(róng)业专题(tí)座(zuò)谈会”将在本周(zhōu)三(sān)召开。此次会议讨论的重要内容为“在(zài)服务中国式现(xiàn)代(dài)化(huà)中促进金融业估值提升和高质量(liàng)发展”。参会机构包(bāo)括银(yín)行、保险(xiǎn)、基金和券商人士。

　　消(xiāo)息发布后(hòu)，市场纷纷认为这是“中(zhōng)特估”概念的升级版本，资(zī)金疯抢(qiǎng)金(jīn)融股(gǔ)，大金(jīn)融板(bǎn)块开启加(jiā)速键，券(quàn)商、保险(xiǎn)、银行股(gǔ)等都有出色表现(xiàn)。

　　券商方(fāng)面，现实中有和自己儿子的吗，有多少给过自己的儿子光大(dà)证券触(chù)一(yī)度及涨停，收盘大涨超过8%，华(huá)林证(zhèng)券(quàn)、哈投(tóu)股份等涨超(chāo)4%，

　　保险方面(miàn)，万亿级市值的中国(guó)人寿一度冲击涨(zhǎng)停板，收(shōu)盘报42.75元(yuán)/股，大涨超过9%，创阶(jiē)段新高，中国(guó)平安涨近5%。

　　银行(xíng)股方面，国(guó)有四大行午后(hòu)集体翻红，邮储(chǔ)银(yín)行升超3%。

　　在大金(jīn)融板块的集体发威(wēi)下，上证综指午后(hòu)迅速(sù)翻(fān)红，深成指和创业板一路高奏凯歌。最终收(shōu)盘，截(jié)至收盘(pán)，沪指涨1.17%，报3310.74点(diǎn)，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并不相同(tóng) 中信证(zhèng)券(quàn)：主(zhǔ)题交易顶峰已过(guò)

　　对于中特(tè)估的后(hòu)续(xù)走势，机构(gòu)之间(jiān)的(de)看法并不(bù)相同(tóng)，

　　对此中金策略指出，部分高分(fēn)红国企标的近期(qī)显著盘(pán)整(zhěng)是对短期(qī)交易扩散过快(kuài)过(guò)多，股息支(zhī)付(fù)能力相对较弱板块（如部分金融）做出的正常(cháng)反应，而并非(fēi)意味着整体高(gāo)分红国企投资主题的结束(shù)。

　　光(guāng)大(dà)证券也(yě)指出，当前“中特估(gū)”主题(tí)的安全边际和性价比仍相对较(jiào)高，未来随(suí)着经济的逐(zhú)步(bù)复(fù)苏，“中特估”主题行情(qíng)或仍具(jù)有(yǒu)较(jiào)强的持续性。从估值(zhí)和交易拥挤度来看，当前(qián)“中特估”主题的(de)安全边际(jì)和性价比仍相对较高。

　　但是(shì)中信(xìn)证(zhèng)券则看法相对偏空。中(zhōng)信(xìn)证券(quàn)研(yán)报表示，AI主题和“中特(tè)估”主题在4月中旬以来先后步入了热度很高(gāo)、波(bō)动(dòng)很大但是区间回报不明显的阶段，表现出典型(xíng)的板块内部博弈和消耗特征。

　　4月以来(lái)，公募基(jī)金新发继续低迷，4月新发规模(mó)为232.2亿元，相较于3月(yuè)下降(jiàng)43.7%，5月截至(zhì)12日新发规(guī)模仅(jǐn)为100.8亿元，未见好转。配置(zhì)型外资在4月(yuè)净(jìng)流出24.4亿(yì)元(yuán)，是继去年10月以来(lái)首次单月净流出，5月截至12日恢复净流(liú)入75.8亿元，但较前3个月的平(píng)均水平仍(réng)有较(jiào)大差距。在缺(quē)乏(fá)持续增量机构资(zī)金(jīn)的情况下，A股存量博弈特征(zhēng)已演(yǎn)绎到极致，涨幅(fú)仅与机构(gòu)持仓(cāng)有(yǒu)关。

　　中(zhōng)信(xìn)证券研报表示，疫后经济全面(miàn)系统性恢复(fù)是渐(jiàn)进(jìn)和(hé)渐次的过程(chéng)，飞轮重新旋转需要(yào)时间和(hé)耐心，主题交(jiāo)易是过高的经济预(yù)期下修过程中的阶(jiē)段性产物，过度博(bó)弈降低了市场定价的有效(xiào)性(xìng)，但(dàn)也提高了业绩驱动策略的潜(qián)在(zài)回报，主(zhǔ)题交易的顶峰已过(guò)，重回低位业绩驱动板块。

　　基金经理：中(zhōng)特(tè)估我一股(gǔ)也不想(xiǎng)要！

　　与卖方(fāng)研究相比，有买方更加激进。据券商中(zhōng)国报道，有基金经理直(zhí)言，中特估龙头在连(lián)续涨停(tíng)后已(yǐ)出现短期泡沫化，他一(yī)股(gǔ)也不想要。

　　该基金经理表示许多中特(tè)估的龙(lóng)头股在当(dāng)前(qián)位置(zhì)对他而言没有配(pèi)置(zhì)的吸(xī)引力，尽管从估(gū)值的角度而言(yán)许(xǔ)多市(shì)场(chǎng)参(cān)与者可(kě)以(yǐ)给出许多(duō)个继续买入(rù)中特(tè)估(gū)的理由(yóu)，但当一只中(zhōng)特估(gū)龙头股在两(liǎng)三个(gè)交易日内涨(zhǎng)幅(fú)就达20%甚(shèn)至30%，意(yì)味着(zhe)资金(jīn)已迫不及待在进(jìn)行抢筹码。从股票市场交易的直观判断，这代表着资金参与方(fāng)的短期泡(pào)沫化(huà)，过高的交易拥挤(jǐ)度意味(wèi)着风险。

　　央企ETF基金密集(jí)发(fā)售

　　不过在资金(jīn)面(miàn)，“中特估(gū)”有好消(xiāo)息(xī)传来。

　　仅发售(shòu)了短短7个交易日，5月13日华泰柏(bǎi)瑞(ruì)中证央(yāng)企(qǐ)红(hóng)利ETF发(fā)布公告称，该(gāi)基金累计有效认购申(shēn)请(qǐng)份(fèn)额总额(é)超过20亿(yì)份发行(xíng)上限(xiàn)，基金管理人将(jiāng)启动比例配售。

　　此(cǐ)外3只(zhǐ)中证国(guó)新央企(qǐ)股(gǔ)东回报ETF——广发中证国新央企股东回(huí)报ETF、招商中(zhōng)证国新央企(qǐ)股(gǔ)东回报ETF和汇添(tiān)富(fù)中(zhōng)证国新央(yāng)企股东回报ETF于今日开售，每只产品(pǐn)的(de)首募规(guī)模上限均为(wèi)20亿(yì)元人民币。

　　事实上(shàng)，不(bù)止新发基金，今年以来，场内多只“中(zhōng)字头”ETF也持(chí)续(xù)“吸金”，15只央企(qǐ)、国企ETF合计(jì)“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共(gòng)赢ETF年(nián)内资金净(jìng)流入超过(guò)12亿元，规模增幅超过(guò)15倍。南方中国国(guó)企(qǐ)ETF年内资(zī)金净流(liú)入也逼近10亿元，规模增幅更是高达24.75倍，成为今(jīn)年全(quán)市场规模增长倍数最高(gāo)的ETF。

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