国内千(qiān)亿(yì)私募(mù)巨头景林资产在美(měi)股市场的最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林(lín)资(zī)产管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林(lín)美(měi)股第(dì)一大重仓股，持股市(shì)值远大(dà)于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产(chǎn)的(de)最新观点，其表示(shì)看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的(de)是(shì)景(jǐng)林海外主体的美股持(chí)仓，不包(bāo)含境(jìng)内(nèi)主体(tǐ)及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美(měi)股(菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗，菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重(zhòng)仓股分别是(shì)拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓(cāng)市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今(jīn)年(nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前(qián)连(lián)续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可(kě)能(néng)是分享到了(le)反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一(yī)季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司的美股第二(èr)大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现来看(kàn)，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度整体(tǐ)区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来(lái)，今年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价(jià)今年以来走势也比较波(bō)折(zhé)，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉(xī)了景林资产(chǎn)对教育行业的(de)最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程中(zhōng)很多(duō)公司(sī)退出(chū)离(lí)开，使得行业竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司来(lái)看(kàn)，景(jǐng)林资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年(nián)积累(lèi)的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很(hěn)深(shēn)。个别头部(bù)企业在K9学科之外的(de)教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现金流(liú)稳中转好，同(tóng)时(shí)账(zhàng)上资(zī)金充足，当时的估(gū)值下(xià)有足(zú)够的安全边(biān)际。在过(guò)去(qù)几个季度的(de)财报中(zhōng)，可以看到(dào)相(xiāng)关(guān)积极信号。另外，公司(sī)核(hé)心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观，经历过(guò)动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的(de)基本面变(biàn)化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进(jìn)多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年(nián)一季(jì)度加(jiā)仓了多(duō)家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但(dàn)总(zǒng)体(tǐ)表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局(jú)这些(xiē)科技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人(rén)工智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞(jìng)争力(lì)的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾向于(yú)在美股持有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可(kě)以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的(de)明(míng)显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未来(lái)的市场(chǎng)份额(é)、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是(shì)东南亚(yà)网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能源(yuán)车龙(lóng)头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了(le)金(jīn)沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季(jì)度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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