因市场需求减少，正在持续发力的存储芯片巨(jù)头(tóu)兆易创新（603986），一季度(dù)归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减持该公司股票约603万(wàn)股，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际(jì)控制人(rén)朱一明的一致(zhì)行(xíng)动人香港赢富(fù)得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为(wèi)112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一(yī)季报显示，公司一季(jì)度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原(yuán)因是芯片(piàn)产(chǎn)品市(shì)场需求减(jiǎn)少，公(gōng)司营(yíng)业收入同比下(xià)降(jiàng)，毛利率下降(jiàng)，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当日同(tóng)时(shí)发(fā)布的2022年年(nián)报显(xiǎn)示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储器业(yè)务收(shōu)入减少约(yuē)6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿(yì)元(yuán)，较 2021年(nián)度(dù)减少20.35％；微控制(zhì)器(qì)业务(wù)增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业务收入减(jiǎn)少主要(yào)是受消费市场需求(qiú)疲软影响，而微控制器(qì)业务收入增加得益于公司多元化产品布局，其来自工业、网通(tōng)领(lǐng)域的收入增加弥补了消费领域的收入下滑，并带动微控制器业务收入(rù)增长。

　　在(zài)净(jìng)利润方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影响，一方面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元(yuán)，主要(yào)是美元兑人民(mín)币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用同比增(zēng)加约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折旧(jiù)摊销(xiāo)等费(fèi)用的增加；资产(chǎn)减值(zhí)损失同比增(zēng)加约2.18亿元，其(qí)中(zhōng)存(cún)货计(jì)提减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉(yù)减值同(tóng)比(bǐ)增加0.86亿(yì)元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺(nuò)安(ān)成长混合基金(jīn)，已累计减持约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四季度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新(xīn)同日还公(gōng)告，实(shí)际控制人朱一明的一致行动人(rén)香港赢富(fù刽子手，刽子手念gui还是念kuai读音)得(dé)有限公刽子手，刽子手念gui还是念kuai读音司，拟(nǐ)自披露该减持计(jì)划公告日起15个交易日后的6个月(yuè)内，采取集(jí)中竞价交(jiāo)易方式，减持不超过1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新的业(yè)务主要有三块，分别(bié)是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约(yuē)为(wèi)59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前市(shì)占(zhàn)率排(pái)名全(quán)球第(dì)三，竞争对手主要有(yǒu)旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行(xíng)业内供应商包括铠侠、华邦(bāng)电(diàn)子、旺宏电子等企业(yè)占(zhàn)据(jù)了较高(gāo)的市场份额。兆易创(chuàng)新通过差(chà)异(yì)化产品(pǐn)需求切入该细(xì)分(fēn)领域市场，以实现局部应(yīng)用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手机(jī)、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品、通讯(xùn)设备等消费类产品(pǐn)，公司在技术、产品以及(jí)市场(chǎng)应(yīng)用(yòng)方面都处于领(lǐng)先地位。随着公司(sī)车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂(chǎng)商包括(kuò)韩国(guó)的三星(xīng)电(diàn)子(zi)、SK海力士和美(měi)国(guó)的美光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创新(xīn)主要通过(guò)其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势(shì)来看，其产(chǎn)业技(jì)术(shù)开始起(qǐ)步发展，但占比依旧很低(dī)。

　　根据世界半导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数(shù)据(jù)，2022年全球半导体市场规(guī)模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体市场(chǎng)的(de)销(xiāo)售(shòu)额预计则(zé)将(jiāng)小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年全球存(cún)储市场规模(mó)为1391.87亿(yì)美元，同比下跌(diē)15％，结束连续两(liǎng)年的双位数(shù)增长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓股，截至(zhì)一季(jì)末(mò)，多家基金(jīn)公司旗下被动和主动型基金持有该股(gǔ)。

　　从(cóng)前十大流(liú)通股东变化(huà)看，一季度(dù)银(yín)河创新成长和蔡(cài)嵩松管(guǎn)理的(de)诺安成长是持有该(gāi)股最多的(de)主动偏股基金，不过，两只基金均(jūn)在一季度减持(chí)了兆易创新，其中诺(nuò)安(ān)成长减持近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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