国内千亿私募巨头景林(lín)资(zī)产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子(zi)公司(sī)景林资(zī)产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会(huì)提交了截至2023年一季(jì)度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚(yà)网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资(zī)产的(de)最新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好教(jiào)育(yù)行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内(nèi)主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持(chí)仓市值都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是(shì)景林的第一(yī)大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连续多(duō)个季度对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹(dàn)行情、在一季度获利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公(gōng)司的美股第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一(yī)季(jì)度(dù)末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从(cóng)股价(jià)表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度(dù)整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极(jí)加仓可(kě)见其看(kàn)好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公司(sī)还加(jiā)仓(cāng)了好未(wèi)来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价(jià)今(jīn)年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉(xī)了(le)景林资产对(duì)教(jiào)育行业的最新(xīn)观(guān)点，其认为(wèi)，从(cóng)全(quán)行业来看，不(bù)同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来(lái)看(kàn)，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城河依然(rán)很深(shēn)。个别(bié)头部企业在(zài)K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增(zēng)长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务(wù)等新业(yè)务成为新的(de)增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度(dù)的财(cái)报中，可以g跟ml一样吗洗发水，g和ml有区别吗看到相(xiāng)关积极信号(hào)。另外，公(gōng)司核(hé)心(xīn)团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保持乐(lè)观，经历(lì)过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会(huì)整体环境(jìng)变化(huà)等因素带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得注意的是(shì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司在今年(nián)一季(jì)度加仓了(le)多(duō)家科(kē)技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万g跟ml一样吗洗发水，g和ml有区别吗股，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从(cóng)140美(měi)元/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最(zuì)新报(bào)收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但总体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景(jǐng)林布局这些(xiē)科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是(shì)移动(dòng)互联网(wǎng)之后最(zuì)重要的技术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不(bù)多，且估(gū)值已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不(bù)确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一(yī)些(xiē)真正掌握(wò)了核心技术(shù)，且能转换成(chéng)未来收益(yì)的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效(xiào)率的明(míng)显提升，从而影响未来(lái)的市(shì)场份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美(měi)股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了(le)美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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