国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司(sī)景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提(tí)交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多(duō)在(zài)一季(jì)度末位列景林美股第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，持股市(shì)值远大于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最(zuì)新(xīn)观(guān)点，其表示看好教育(yù)行(xíng)业(yè)龙头公司，同时(shí)积极(jí)布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君在此说明一(yī)下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的(de)美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林(lín)的(de)第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年一(yī)季(jì)度减持了(le)133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多(duō)个季度对(duì)拼多多越跌越买(mǎi)，如(rú)今(jīn)可(kě)能是分(fēn)享到了反弹行情(qíng)、在一季度获(huò)利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育(y北京亦庄开发区属于哪个区的 北京亦庄是几环ù)股(gǔ)

　　新(xīn)东方(fāng)在今(jīn)年一季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度整体(tǐ)区间震荡比较大(dà)，景林在积(jī)极加仓(cāng)可(kě)见其(qí)看好。新东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资(zī)产对(duì)教育(yù)行(xíng)业的最新观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来看(kàn)，不(bù)同(tóng)年龄层的用户对“教育(yù)”的需(xū)求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合(hé)能(néng)力(lì)等。目前行业政策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但过(guò)程中很多公司退出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌(pái)的(de)护城河依(yī)然很深。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原(yuán)有的留学(xué)等(děng)业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业(yè)务等新业务(wù)成为(wèi)新的(de)增(zēng)长(zhǎng)驱(qū)动力(lì)。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好，同时(shí)账上资金充(chōng)足(zú)，当时的(de)估值下有足够的安(ān)全边际。在过(guò)去(qù)几(jǐ)个季(jì)度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时(shí)也要留意估(gū)值过热、政(zhèn北京亦庄开发区属于哪个区的 北京亦庄是几环g)策(cè)导向、社会整体环(huán)境变化等(děng)因素带来的风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七(qī)大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革(gé)命之一，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥有相关(guān)核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾(qīng)向于(yú)在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成(chéng)未(wèi)来收益的企业。比如(rú)AI的应(yīng)用(yòng)可以为(wèi)办公软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而(ér)影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持(chí)股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科(kē)能(néng)源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景(jǐng)林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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