国内千亿(yì)私募巨头(tóu)景林资产在美股市场(chǎng)的最新(xīn)持(chí)仓曝(pù)光了(le)！

　　景林(lín)资产的海外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年一季(jì)度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大(dà)幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度(dù)末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于(yú)其(qí)他公(gōng)司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看好(hǎo)教育行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司(sī)在美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元(yuán)大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含(hán)境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在(zài)美股的前(qián)十大重仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美(měi)元，大维他奶出了什么问题，维他奶出了什么下架概占其美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景(jǐng)林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个(gè)季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年(nián)一季(jì)度(dù)末跃升为景林香港公司的(de)美股第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新(xīn)东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积(jī)极加(jiā)仓可见其(qí)看(kàn)好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年(nián)一季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好(hǎo)未(wèi)来的股(gǔ)价今年以来走势也(yě)比较波折，年(nián)初(chū)一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资产对(duì)教育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)认(rèn)为，从全行业来看，不(bù)同年(nián)龄层的(de)用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了(le)应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很(hěn)多公司退出离(lí)开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依(yī)然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎实，原(y维他奶出了什么问题，维他奶出了什么下架uán)有的留学等(děng)业(yè)务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等(děng)新(xīn)业务(wù)成为新的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金充足，当时(shí)的估(gū)值(zhí)下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的(de)财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持(chí)续密(mì)切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也(yě)要留意估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社(shè)会整体环境变(biàn)化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季度(dù)加(jiā)仓(cāng)了(le)多(duō)家(jiā)科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第(dì)七大重仓股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市(shì)值为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初(chū)以来从140美元/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的(de)观点(diǎn)，可能(néng)是景(jǐng)林布(bù)局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的(de)突破(pò)和(hé)应(yīng)用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不(bù)便宜了(le)，蕴含(hán)了一(yī)定风(fēng)险与不确定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了核(hé)心技术(shù)，且能转换成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以(yǐ)为办公软件带(dài)来实(shí)质效率的明显提(tí)升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林(lín)香港公司(sī)在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林今(jīn)年(nián)一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看。

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