国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截(jié)至2023年一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度(dù)末(mò)位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市(shì)值远大(dà)于其他公司，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉(xī)景(jǐng)林(lín)资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育(yù)行(xíng)业龙头公司(sī)，同(tóng)时积(jī)极(jí)布局美股一些AI吃斑鸠能提高性功能吗，男人吃斑鸠补性功能吗公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司(sī)（香港）公(gōng)司(sī)在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说(shuō)明一(yī)下，13F披露的是(shì)景林海外(wài)主体的美股持仓，不(bù)包含(hán)境内主体及(jí)产品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香(xiāng)港公司在(zài)美股的(de)前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名(míng)持仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是(shì)景林的第一(yī)大美股持(chí)仓标的(de)，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多(duō)多(duō)从去年10月末(mò)开始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到(dào)了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较(jiào)大(dà)，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来(lái)的股价今年以来走势也(yě)比较波折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从(cóng)渠道获(huò)悉了景林(lín)资产对教育(yù)行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能力等(děng)。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得(dé)行业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河(hé)依然很(hěn)深。个别(bié)头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的(de)估(gū)值下有(yǒu)足够的(de)安(ān)全(quán)边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司(sī)的基本面变化(huà)，同时也要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素(sù)带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司在(zài)今年一(yī)季度加(jiā)仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟(wěi)达年初以来从140美(měi)元/股附(fù)近(jìn)一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cón吃斑鸠能提高性功能吗，男人吃斑鸠补性功能吗g)年(nián)初最低(dī)的218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比(bǐ)较大(dà)，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景(jǐng)林布(bù)局这些科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人(rén)工智能领域(yù)，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之后最重(zhòng)要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心竞争力(lì)的(de)公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在(zài)美(měi)股(gǔ)持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且能转换成未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用(yòng)可(kě)以(yǐ)为办公软(ruǎn)件(jiàn)带(dài)来实(shí)质效率的(de)明显(xiǎn)提升(shēng)，从而(ér)影响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进(jìn)5家(jiā)上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了(le)9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南(nán)亚(yà)网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了美国(guó)外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了(le)金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的(de)美股持仓数据(jù)，可以看看。

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