基金君也从渠道获悉了(le)景(jǐng)林(lín)资(zī)产对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全行(xíng)业(yè)来(lái)看，不同年(nián)龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升综合(hé)能(néng)力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多(duō)公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公(gōn撒贝宁个人资料简历g)司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的(de)护城(chéng)河依然很深(shēn)。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时(shí)素质(zhì)教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的(de)增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时(shí)账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的(de)安全(quán)边际。在过去几个季(jì)度(dù)的财报中(zhōng)，可以看(kàn)到相关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心团队(duì)具备韧性，在(zài)逆境中保持(chí)乐(lè)观，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚(jù)力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整体环境(jìng)变(biàn)化(huà)等因素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香港公(gōng)司在今年一季(jì)度(dù)加仓了多家科技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能(néng)是景(jǐng)林布(bù)局(jú)这些科(kē)技(jì)巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动互联网之后(hòu)最重要的技术革命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来无限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司(sī)真(zhēn)正拥(yōng)有(yǒu)相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了(le)核(hé)心技(jì)术，且(qiě)能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的(de)应(yīng)用(yòng)可以为办公(gōng)软件带来(lái)实质效(xiào)率(lǜ)的明显(xiǎn)提(tí)升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在(zài)今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持(chí)较多的是东南亚网(wǎng)约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增(zēng)持了(le)阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源车龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理了(le)景林今年一季度末的(de)美股持(chí)仓数(shù)据(jù)，可(kě)以(yǐ)看看。

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