私募大(dà)佬葛(gé)卫东的持股动(dòng)向，一向备受投资者关注。4月(yuè)29日，随着A股上(shàng)市公司2022年年报(bào)和2023年一(yī)季(jì)报披露收官，葛卫(wèi)东的最新持股动(dòng)向(xiàng)清晰地呈现在(zài)投(tóu)资者面前。

　　期货(huò)日报记者(zhě)梳理A股(gǔ)上(shàng)市公司2022年年报发现，葛卫东(dōng)在8家(jiā)上市公司前十大(dà)流通股(gǔ)东或(huò)前十大(dà)股东名单中现身。与(yǔ)2022年三(sān)季(jì)报(bào)相比，葛卫东从(cóng)安恒信息前十大(dà)流通(tōng)股东名单中退(tuì)出(chū)，减持了兆易创新(xīn)、奇安信、贝特瑞(ruì)、容(róng)百科技、绿的谐(xié)波(bō)，对科大讯飞、移远通信的(de)持股保(bǎo)持(chí)不(bù)变，湘(xiāng)电股份是(shì)唯(wéi)一的新进股(gǔ)（2022年11月(yuè)通过定增入股）。截至2022年年底，葛卫东持(chí)股市值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市公(gōng)司一季(jì)报(bào)显示(shì)，葛卫东出现(xiàn)在9家上(shàng)市公司前(qián)十大流通股东或前十大股东名单中。与2022年年报相比，葛卫东在短暂退出后，再次出现在安(ān)恒信息前十大流通股东名单中(zhōng)，减持了(le)容百科技、绿的谐波，对兆易创新、科大讯(xùn)飞、奇(qí)安信(xìn)、贝特(tè)瑞、湘电股份、移远通信的持股保(bǎo)持“按兵不动”。截至(zhì)2023年(nián)3月底(dǐ)，葛卫东持股市(shì)值约(yuē)57.57亿元，较(jiào)2022年(nián)年底大增14.25亿(yì)元(yuán)，即便剔除新进股安恒信(xìn)息的影响，其(qí)持(chí)股(gǔ)市值也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开始，葛卫东(dōng)开始频频出现在A股上市公(gōng)司(sī)前(qián)十大流(liú)通股东(dōng)或前十大股东名(míng)单(dān)中，参与方式包括定(dìng)增、二(èr)级市场买入等。从(cóng)持仓风(fēng)格上来(lái)看，葛(gé)卫东偏爱(ài)成长(zhǎng)股(gǔ)，尤其是科技股，例如软件、半导(dǎo)体等行业，买入(rù)后往往长(zhǎng)期持有(yǒu)。

　　在2023年一(yī)季报中(zhōng)，兆易(yì)创新和科大(dà)讯飞是葛(gé)卫东的前两大重(zhòng)仓股，分别为(wèi)芯片和AI龙头股，期末持股市值分别为21.34亿(yì)元和(hé)13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿元(yuán)和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由(yóu)于一(yī)季度(dù)葛卫东对这两(liǎng)只股票的(de)持仓(cāng)保持不变，市值的(de)大增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念股受(shòu)到市场追(zhuī)捧。作为AI龙头股，早在2017年四(sì)季度，葛卫东便出现在(zài)科大(dà)讯飞前十(shí)大股东名单中，到2020年(nián)二季度末，持股数量达(dá)5110.17万股，创出(chū)峰(fēng)值，持股比例为2.33％。随后，葛(gé)卫东开启了(le)减持(chí)模式，从2020年四季(jì)度至2022年(nián)三季度，在8个(gè)季度中(zhōng)，有7个(gè)季度进行了减持(chí)操作(zuò)，累(lèi)计减持2940.34万股，持股比例(lì)降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季度，科(kē)大讯飞股价从33元/股一线启(qǐ)动，随后一(yī)路拉(lā)升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可热的大牛股(gǔ)。4月初，科大讯飞股(gǔ)价(jià)继续上行，4月(yuè)4日(rì)盘中一度突(tū)破70元/股关口，触及(jí)70.10元/股的(de)历(lì)史新(xīn)高。

　　作为第二大重(zhòng)仓(cāng)股，科大讯飞是今年(nián)一季度葛卫东持(chí)股市值大(dà)涨的最大“功臣”。截至今年一季(jì)度(dù)末(mò)，葛卫(wèi)东持有2169.83万(wàn)股科大(dà)讯(xùn)飞股票(piào)，尽(jǐn)管持股数(shù)量(liàng)较2022年年底保持不变(biàn)，但(dàn)得益(yì)于今年一季度股价(jià)暴(bào)涨，持股市值快速抬(tái)升，共增加了(le)6.70亿(yì)元(yuán)，较2022年年底(dǐ)接近翻番。

　　与(yǔ)一路狂飙的股价(jià)相比，科(kē)大讯飞一季度业绩表现(xiàn)惨淡。一(yī)季报显(xiǎn)示，报告期内，科(kē)大(dà)讯飞营业收入28.88亿元，较去年同(tóng)期(qī)下降17.64％；归属于上市公司股(gǔ)东的净(jìng)利润与扣(kòu)除非经常性损(sǔn)益的净利润分别(bié)为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元，同比(bǐ)分别(bié)下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释称，公司业(yè)绩下滑的原因有(yǒu)三方面：第一(yī)，由于去年12月份和(hé)今(jīn)年1月份特殊的社会经济客(kè)观环境，当期(qī)无(wú)法推进项(xiàng)目(mù)进程和合(hé)同签署等工作，随后(hòu)又面临春节假(jiǎ)期，较多大项目在一(yī)季度的签单、实施、交付、验收(shōu)等(děng)工作进程出(chū)现了延迟，影响了收入的实现进度。第二(èr)，公司2019年被列(liè)入美国实体清单，2022年10月7日被再次(cì)极(jí)限施压(yā)，从供应链到(dào)相(xiāng)关的合同签署(shǔ)需要调整的过(guò)程，经(jīng)过去年四季度和今年一(yī)季度的努力，主要(yào)调整已(yǐ)基本(běn)完成。第(dì)三，面对认知智能技术(shù)阶(jiē)跃带来的重大机遇(yù)，公(gōng)司依托(tuō)认(rèn)知智(zhì)能全国重点实验室(shì)的长期积(jī)累，于2022年12月(yuè)15日启动了“1+N认(rèn)知智能(néng)大模(mó)型(xíng)专项攻关”，将于(yú)2023年5月6日正式发布讯(xùn)飞星火大模型，攻关项目的新增投入一定程度上影(yǐng)响了当(dāng)期利(lì)润。

　　虽然(rán)一季(jì)度(dù)业绩下滑，但对于未来，科大讯飞(fēi)并(bìng)不悲(bēi)观。科大讯飞认为，基于公司在国(guó)产替(tì)代和业务(wù)开拓(tuò)上的进展，预计从二季度开始(shǐ)将实现收(shōu)入和毛利正(zhèng)向增长，并(bìng)有(yǒu)信心实现全年高(gāo)质量增长的目标。

　　兆(zhào)易(yì)创新是葛卫东第一大重仓(cāng)股，也是(shì)其长期持有的股票之一，早(zǎo)在2018年二(èr)季度便开(kāi)始布局。截至今(jīn)年一(yī)季度末(mò)，葛(gé)卫东持有(yǒu)1749.45万股兆易创新股票(piào)，占总股本的2.62％，较去(qù)年(nián)年(nián)底没有变化。不(bù)过(guò)，从(cóng)2021年三季(jì)度至2022年四季度，葛卫东连续6个季度减持兆易创新，减(jiǎn)持数量分别为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在(zài)去年10月底下探两年低(dī)位77.50元(yuán)/股(gǔ)后，兆易创新股(gǔ)价逐(zhú)渐(jiàn)走出(chū)低谷，开启阶(jiē)段性涨势，今年4月初一度触及9个月高位143.33元/股。去年(nián)四季度和今年(nián)一季度，兆易创新股(gǔ)价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似(shì)，虽然(rán)一季度兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)股价大涨，但业(yè)绩(jì)也下滑明显。一季报显(xiǎn)示(shì)，今(jīn)年一季度，兆易创新(xīn)营业收入13.41亿(yì)元，同比(bǐ)下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创新(xīn)称，芯(xīn)片产品市(shì)场需求下降，本季(jì)度营业收(shōu)入同(tóng)比减少8.88亿(yì)元。其中(zhōng)存(cún)储芯片业务收(shōu)入同比减少4.61亿元，微控制器业务收入同比(bǐ)减少3.56亿元，传感(gǎn)器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润的(de)下(xià)滑，兆易创新解(jiě)释称(chēng)，主要原(yuán)因是(shì)芯片产品市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，公司营业收入同(tóng)比下(xià)降，毛利(lì)率下降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东也(yě)并非(fēi)在每只股票上都(dōu)能精(jīng)准出击、一击制胜，甚(shèn)至在部(bù)分(fē你有一双会说话的眼睛什么歌曲 你有一双会说话的眼睛是谁唱的n)股票(piào)上被套牢(láo)。以新能源概念股容百科技为例，葛卫东在2022年三季度建仓(cāng)464.42万(wàn)股后(hòu)，容(róng)百科技股价却一(yī)路走低(dī)，去年四季度和(hé)今(jīn)年(nián)一季度分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容百(bǎi)科技股价仍未摆脱(tuō)低迷态势，4月25日盘中(zhōng)最低触及60.91元/股(gǔ)，创(chuàng)两(liǎng)年最低位。

　　伴(bàn)随股价的下行和浮亏的增加，葛(gé)卫东也在去(qù)年四季度和今年一季度分别减(jiǎn)持(chí)容百科技61.19万股和16万股(gǔ)，共(gòng)减持77.19万股(gǔ)，截至一季度末，持股市(shì)值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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