国(guó)内千亿私募巨头景(jǐng)林(lín)资(zī)产(chǎn)在(zài)美股市(shì)场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度(dù)末位列(liè)景林(lín)美股(gǔ)第一大(dà)重(zhòng)仓股，持(chí)股市值远大于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到(dào)减持(chí)。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最新观(guān)点(diǎn)，其(qí)表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美(měi)股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的是(shì)景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及(jí)产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的(de)前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季(jì)度减持(chí)了133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多(duō)个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情、在一季(jì)度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极加仓可(kě)见其(qí)看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价(jià)今年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获(huò)悉了景林资产(chǎn)对(duì)教育行业(yè)的(de)最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄(líng)层的(de)用户对“教(jiào)育”的(de)需求依(yī)然旺盛，除了(le)应试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很多(duō)公司退出离(lí)开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头(tóu)公司(sī)来(lái)看，景林(lín)资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑(bēi)和公信力(lì)，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学科之外的教育(yù)领域业(yè)务基础扎实(shí)，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素(sù)质(zhì)教育、直播(bō)电商业务等新(xīn)业(yè)务(wù)成为新的增长驱(qū)动力。且公司(sī)的利(lì)润和(hé)现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的(de)估值下(xià)有足够的(de)安全(quán)边际。在过去几个季(jì)度的财报中，可(kě)以看到(dào)相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡后依然拥(yōng)有较强的(de)组织(zhī)凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本(běn)面变化，同时也(yě)要留(liú)意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七(qī)大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布(bù)局这些科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带(dài)来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的(de)公司不多(duō)，且(qiě)估值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险(xiǎn)与不确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且(qiě)能(néng)转换成未来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为办公软件带来实质效率的(de)明显提(tí)升(shēng)，从而影响未来的(de)市(shì)场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美股积极(jí)加(jiā)仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市(shì)公司(sī)的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了美国外卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。<weather可数吗感叹句，a bad weather可数吗/p>

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至(zhì)39.73万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了(le)新能源(yuán)车龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理了(le)景林今年一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，可(kě)以(yǐ)看看。

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