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水密码这个牌子靠谱吗,水密码这个牌子怎么样 罕见!欧洲巨头三大旗舰基金,同时出手!这只大白马要火了?

  近期市场风向(xiàng)变动(dòng),北向资(zī)金调(diào)仓换(huàn)股(gǔ),外资基金(jīn)也纷纷行动。记者梳理(lǐ)发现(xiàn),欧洲巨头施罗(luó)德旗下三只(zhǐ)旗舰基(jī)金同时大手笔加仓“宁(níng)王”。3月(yuè)底以来,宁王股价震荡上行,虽较高点仍有距离,但部分(fēn)资(zī)金(jīn)开始行动。透露什么信号(hào)?我们(men)一起来(lái)看(kàn)看。

  欧洲巨头旗下三(sān)大基金同时(shí)行(xíng)动

  施(shī)罗德旗下“施罗德(dé)国际精选基金中国A(Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD)”,最新规模43.96亿(yì)美元。

  罕见(jiàn)!欧洲(zhōu)巨头三大(dà)旗(qí)舰基金(<span style='color: #ff0000; line-height: 24px;'><span style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>水密码这个牌子靠谱吗,水密码这个牌子怎么样</span></span>jīn),同时出手!这(zhè)只大(dà)白马要火了?

  截至2023年4月底,基金前(qián)十大重仓(cāng)股为中国平安、招商银行(xíng)、紫金矿业(yè)、宁德时代、贵州茅台(tái)、万华化学(xué)、鼎龙股份、芒果超媒、海尔生物。4月,基(jī)金加仓宁(níng)德时(shí)代80%。

  无(wú)独有偶,施罗(luó)德(dé)旗舰基金“施罗(luó)德国际(jì)精(jīng)选(xuǎn)基金大中华A(Schroder ISF Greater China A Acc USD)”最(zuì)新规(guī)模27亿美元。

  罕见!欧洲巨头三大旗舰基金(jīn),同时出手!这只大白马要(yào)火了?

  截至2023年4月底,台(tái)积电、腾(téng)讯控股、阿里(lǐ)巴巴、AIA、美团、紫金矿业(yè)、港交所、银河娱乐、宁德(dé)时代、隆基(jī)绿能。4月,基(jī)金减持腾讯控股3.42%,减持紫金矿业19.25%,加(jiā)仓(cāng)AIA 4.97%,加仓宁德时(shí)代80%。

  4月,施(shī)罗(luó)德旗下另一只旗舰(jiàn)基金也加仓宁德(dé)时代(dài)80%。“施罗德国际精选基金中国(guó)机遇(yù)(Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD)”, 基金(jīn)最(zuì)新规模14.23亿(yì)美元。

  罕见!欧洲巨头(tóu)三大旗(qí)舰(jiàn)基金,同时(shí)出(chū)手!这只大白(bái)马要火了?

  截至4月底,基金前十(shí)大重仓(cāng)股为腾(téng)讯控股、阿里(lǐ)巴巴、美团、宁德(dé)时(shí)代、隆(lóng)基绿(lǜ)能、蒙(méng)牛乳业、银河娱(yú)乐、紫金(jīn)矿业、贵州茅台、深(shēn)圳国(guó)际(jì)。4月(yuè),基(jī)金减持腾讯控(kòng)股2%、减持阿(ā)里巴巴3.89%,减持紫金矿业10.31%,增持宁德时代80%。

  看好中(zhōng)国新能源车产业链

  同一(yī)家(jiā)机构旗下三大旗舰基金同时加(jiā)仓80%,究(jiū)竟(jìng)怎么(me)回事(shì)?

  资(zī)料显示,这三(sān)只基金中,施罗德国际精选(xuǎn)基金中国A由Jack Lee管理;施(shī)罗(luó)德国(guó)际水密码这个牌子靠谱吗,水密码这个牌子怎么样精选(xuǎn)基金(jīn)大中(zhōng)华和施(shī)罗德国际(jì)精选中国机遇由Louisa Lo管理。最(zuì)新(xīn)的(de)基金材料中并未解(jiě)释为何基金在4月大手笔加仓宁德时代。不过,记者(zhě)梳理发现,施(shī)罗德对中国(guó)新能源(yuán)车产业链的看重是一以贯之的。

  例如,基金经理Jack Lee在一份研究日志中解释(shì)道(dào):长期来看,关注三大(dà)主题。一(yī)是电动(dòng)车供应链;二是技术自主可控;三是医疗(liáo)健康基础(chǔ)设(shè)施。

  为何看好电动车产(chǎn)业链?

  Jack Lee解释道(dào),随着(zhe)气(qì)候变化(huà)的影响日(rì)益显现,全(quán)球各国的脱碳(tàn)行动(dòng)变得(dé)越来越重要。转(zhuǎn)向电动(dòng)汽车(chē)(EV)是“脱碳”行动的一个(gè)方面。中国在这方(fāng)面为投资者提供(gōng)了重要的机会。中(zhōng)国(guó)在电动汽车价值链的供应方面是全球的领导者,同时中国对成品车辆(liàng)的需求方面(miàn)也占据重(zhòng)要地位。可能很多人不(bù)知道的是,全球(qiú)2022年销售的所有电(diàn)动汽(qì)车(chē)中,57%是在中国销售的。

  整车制造之外,中国也(yě)是(shì)全球电动车基础设(shè)施最(zuì)完善的国家之(zhī)一(yī)。以(yǐ)充电桩为例,中国平均一个公共充电桩对(duì)应7辆车,欧(ōu)洲是(shì)16、美(měi)国是16、印度是25、巴西(xī)是28。来源:施罗(luó)德官网。

  在电动汽(qì)车(chē)供应链中,有(yǒu)许多(duō)公司正在在各自(zì)的领域中建立主导地位(wèi),以某智能组件为例,它是电动汽(qì)车中用于电(diàn)池和电机温控的关键组件的(de)生产(chǎn)商。该公(gōng)司在空调(diào)阀行业(yè)全球市场占有约(yuē)60%的(de)份额,并在电动汽车阀(fá)门(mén)行业拥有超过90%的(de)市场份(fèn)额(é)。客户包括特斯拉等(děng)全球电动汽车专家以(yǐ)及福特(tè)、宝(bǎo)马等原始设(shè)备制造商(OEMs)。随着(zhe)电动汽车(chē)在全球范围内继续占据市场份(fèn)额(é)——在法规(guī)的支持下,该(gāi)公司的增长潜力是可预(yù)见的。

  事(shì)实上,施罗德(dé)也并非孤(gū)例。

  另一欧洲巨头安联投(tóu)资旗舰(jiàn)基金安联神州A股基(jī)金(jīn)也在3月大(dà)手笔加仓宁(níng)德(dé)时代。

  这只基金最(zuì)新规模47亿美(měi)元,截至3月底,基金前十(shí)大(dà)重仓股为贵州茅(máo)台(tái)、中(zhōng)信证券、宁(níng)德(dé)时代、中国中免、东(dōng)方财富(fù)、美的集团、迈(mài)瑞医疗(liáo)、安井食品(pǐn)、锦(jǐn)江集团、中国平安。

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  3月,基金对前十(shí)大(dà)重仓股逐一加仓,其中加仓幅度(dù)最大的就是宁德(dé)时代,加仓幅度高(gāo)达22.17%。此(cǐ)外,基金对中国中(zhōng)免加仓21.10%,基金加仓贵州茅台15.05%。对(duì)前十大(dà)重仓股中其余公(gōng)司均(jūn)加(jiā)仓8.85%。

  “宁(níng)王”市场份额超40%

  中汽协(中国汽(qì)车工业协会(huì))近日发布的数据显示,2023年4月,我国(guó)动力电池产量47.0GWh,同比增38.7%;装(zhuāng)车量25.1GWh,同(tóng)比(bǐ)增89.4%;新(xīn)增6.7万台(tái)公共充电桩(zhuāng),同比增长(zhǎng)52.0%,桩(zhuāng)车增量比为1:2.5。

  动力电池行(xíng)业(yè)集中(zhōng)度方(fāng)面,今(jīn)年4月,尽管我国新能(néng)源汽车市场共计36家动力(lì)电池企业实现装(zhuāng)车配套(tào),较去年同期增(zēng)加2家。但是排名前3家(jiā)、前5家、前10家(jiā)动力电池(chí)企业动力电池装车量(liàng)分别为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh,占(zhàn)总装车量比分(fēn)别为(wèi)78.7%、88.8%和97.7%,行业集中度依旧(jiù)较高。

  企业(yè)排(pái)名(míng)来看(kàn),根(gēn)据中国汽车(chē)动力(lì)电池(chí)产业创新联盟(méng)数据(jù)显示,今年4月,宁德时代以40.83%的占比持(chí)续领(lǐng)跑,比(bǐ)亚迪、中创新航(háng)、亿纬锂能、国轩高科分别以29.11%、8.74%、5.48%、4.68%的占比位居第2-5名。第6-10名则分别(bié)为:欣旺达、LG新能源、蜂巢能源、孚能科技、瑞浦兰钧。

  罕见!欧洲巨头三大(dà)旗舰基金,同(tóng)时(shí)出手!这只大白马要火了?

  作为动(dòng)力(lì)电(diàn)池行业的龙头企业(yè),宁德(dé)时(shí)代于(yú)2023年(nián)一季度实现(xiàn)营(yíng)业收入890.38亿元,同比(bǐ)增(zēng)长82.91%;实现净(jìng)利润98.22亿元,同比增(zēng)长(zhǎng)557.97%,单季利(lì)润(rùn)增速创历史新高。

  北(běi)向资金(jīn)调仓换股,“宁王”重(zhòng)受青睐

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  或许是(shì)基于(yú)优异的(de)业(yè)绩,来自Wind的数据显示,截至5月14日,最(zuì)近7天北向资金净流入(rù)宁德时代15.75亿元,位居北向净(jìng)流入榜首。北向资金净流入较多的其它个股还(hái)包括宁德时(shí)代、工业富联(lián)、贵州(zhōu)茅台、工商银行、北(běi)方华创、兴业银行(xíng)、紫金矿业、建设银行、比亚迪、中国石化。北向资金净(jìng)流出较多(duō)的个股(gǔ)包括格(gé)力电器、中国建(jiàn)筑、东方财富、中国中免、阳光电源、中兴(xīng)通(tōng)讯、科(kē)大讯飞(fēi)、隆(lóng)基绿能、长江电(diàn)力、恒瑞医药。

  看(kàn)好的“宁(níng)王”的外资还(hái)包(bāo)括“柏基”。超长线投(tóu)资者(zhě)“Baillie Gifford”重(zhòng)仓宁德时代。

  柏基在谈及为(wèi)何持(chí)有宁德(dé)时代时,写道:宁(níng)德时代(dài)所处(chù)的位置是令(lìng)人羡慕(mù)的(de)。它背(bèi)后有两(liǎng)大增长机(jī)遇一是电(diàn)动车(chē)二(èr)是储能;CATL聪明地选择聚焦磷酸铁锂电池,这方面它的市场(chǎng)份额是领先的。此外,磷酸铁锂电池因为安全(quán)性、生命周(zhōu)期和不含钴(gǔ)等特征而受到欢迎;动(dòng)力电(diàn)池(chí)的(de)企业(yè)发展与政(zhèng)府的脱碳计划是一致的。CATL的领导(dǎo)者也非(fēi)常有远见。

  柏(bǎi)基同时也解释了:他们(men)如何通过 “柏基十问”来考察宁德(dé)时代(dài)的。

  不过,柏(bǎi)基(jī)也(yě)表示,如同所有的投资者,他(tā)们的判断(duàn)也可能(néng)是错的。例如(rú),若未来新的电池技术出现(xiàn),宁(níng)德(dé)时代的竞争优势不复(fù)。随着电池成本下降,宁德时代(dài)若不(bù)能保持利(lì)润率。宁德时代和电动车(chē)厂商(shāng)的关系(xì)若不能维系。这些因(yīn)素都会(huì)影(yǐng)响柏基对(duì)于宁(níng)德(dé)时代的判断。

  但并非所有的外资都在(zài)加仓宁德时(shí)代。4月另一欧洲巨头安本投(tóu)资旗舰(jiàn)中国基金“安本标准(zhǔn)SICAV I-中(zhōng)国A股可持(chí)续股(gǔ)票基金(Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD)就在4月微微(wēi)减仓宁德时代0.04%。基金最新(xīn)规模35.62亿美元。

  罕见!欧洲巨头三大旗舰基(jī)金,同时出手!这(zhè)只大(dà)白马(mǎ)要火了?

  截至2023年4月底,基金(jīn)持有的前(qián)十大重仓股为贵州茅台、宁德时代、中国(guó)中免、迈瑞医疗、爱尔眼科、华测检测、招商银行、美的集团、广联(lián)达、宁波银行。

  摩(mó)根大通(tōng)加仓(cāng)泸(lú)州老(lǎo)窖

  宁(níng)德时代之外,互联网或者(zhě)食品饮料也颇受关注。

  例如,摩(mó)根大通旗(qí)舰基(jī)金“摩(mó)根基金-中(zhōng)国A股机遇(yù)基金(JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C (acc) – EUR)”最新规模395 亿元人民(mín)币,截至2023年一季度末,基金前十大重(zhòng)仓股(gǔ)为贵州(zhōu)茅(máo)台(tái)、金(jīn)山(shān)软件、中国平安、招(zhāo)商银(yín)行、万华化学、恒生金融、泸州老(lǎo)窖、迈瑞医疗、京(jīng)东方。3月(yuè)基金加(jiā)仓幅(fú)度(dù)最大的为(wèi)泸州老窖,加仓幅度27.59%。

  罕见(jiàn)!欧洲巨头三大旗舰基(jī)金,同时(shí)出手!这只大白马要火(huǒ)了?

  瑞银旗(qí)下瑞银(卢森堡(bǎo))股票基金-中(zhōng)国机遇基金(UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc)最新规模47.83亿美元。截至2023年 3月底,基金前十大重仓(cāng)股为(wèi)腾讯控(kòng)股、贵州茅台、网(wǎng)易、阿里巴巴、中国平安、招商(shāng)银(yín)行(xíng)、石药集团、AIA、平安银行、美团(tuán)。3月(yuè),基金(jīn)加仓阿里巴巴11.66%。

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