国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股(gǔ)市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林(lín)资产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获(huò)悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观点，其(qí)表(biǎo)示(shì)看好(hǎo)教育(yù)行(xíng)业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)为第一大(dà)重(zhòng)仓股提花棉是什么面料，提花棉和纯棉哪个好(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持有28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主(zhǔ)体(tǐ)的(de)美股(gǔ)持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然(rán)是景林(lín)的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一(yī)季(jì)度(dù)获利(lì)了结(jié)一(yī)部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度(dù)末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季度整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在(zài)积极加仓可见其看(kàn)好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好(hǎo)未(wèi)来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业的最(zuì)新观(guān)点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对(duì)“教育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应(yīng)试(shì)，还提花棉是什么面料，提花棉和纯棉哪个好包括开(kāi)拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等(děng)。目(mù)前行(xíng)业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司(sī)来看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的(de)护(hù)城河依(yī)然(rán)很(hěn)深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实(shí)，原有(yǒu)的留学等业务恢(huī)复增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司(sī)的利(lì)润和现金(jīn)流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有足够的安(ān)全(quán)边际。在过去几个季度的(de)财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外(wài)，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基本(běn)面变化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等(děng)因素(sù)带来的风(fēng)险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在今年(nián)一季(jì)度加仓了(le)多家科(kē)技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新(xīn)进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但(dàn)总(zǒng)体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最重(zhòng)要(yào)的技术(shù)革命之一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和应用带(dài)来(lái)无(wú)限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争(zhēng)力(lì)的公(gōng)司不(bù)多(duō)，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评(píng)估(gū)。更倾向于在美股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质效(xiào)率的(de)明显提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市场份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来看(kàn)，在(zài)今年一(yī)季(jì)度(dù)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)美股积极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市公司的股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市(shì)公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是(shì)东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持(chí)了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季度(dù)末的美股持(chí)仓(cāng)数(shù)据(jù)，可以看看(kàn)。

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