因(yīn)市(shì)场需求减少，正在持续发(fā)力(lì)的(de)存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的(de)诺安成长混合基(jī)金，已累计减持该公司股(gǔ)票约(yuē)603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控(kòng)制人朱(zhū)一明(míng)的一致(zhì)行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价(jià)为112.48元，总(zǒng)市值为(wèi)750亿(yì)元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月(yuè)27日披(pī)露的2023年一季(jì)报(bào)显示，公司一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比(bǐ)下降78.13％，其主要(yào)原因(yīn)是(shì)芯片产品市场需(xū)求减少(shǎo)，公司营(yíng)业收入同(tóng)比(bǐ)下降，毛利(lì)率下(xià)降(jiàng)，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显(xiǎn)示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收入(rù)减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传感器(qì)业务收入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务(wù)增加约3.73亿(yì)元(yuán)，较2021年(nián)度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入(rù)减少主要是受消费市场需(xū)求疲软影响，而微控(kòng)制(zhì)器业务收入增加得(dé)益于(yú)公司多元化产品布局，其来自工业、网(wǎng)通(tōng)领域的收入增(zēng)加(jiā)弥补了消费(fèi)领域的收入下滑，并带动微控制器(qì)业务收入增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面(miàn)的影响，一(yī)方面，财务费用(yòng)减少约2.22亿元(yuán)，主(zhǔ)要是美元兑人民(mín)币汇率上升，汇兑收益增加。另(lìng)一方面，收入减少，毛利同(tóng)比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费(fèi)用和研(yán)发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的(de)增加；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中存(cún)货计(jì)提减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的一(yī)致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日(rì)还公告，实际控制人朱(zhū)一明的(de)一致行动人香港赢富得有限(xiàn)公(gōng)司，拟自披(pī)露该减持(chí)计(jì)划(huà)公告日起(qǐ)15个交易(yì)日后的6个月内，采取(qǔ)集(jí)中竞(jìng)价交易方式，减持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股(gǔ)股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务主要有三块(kuài)，分别是(shì)存储芯(xīn)片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易(yì)创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品(pǐn)上，兆易创新目前(qián)市占率排名全(quán)球第三，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华(huá)邦(bāng)电子、旺宏电子等企业占据了较(jiào)高的市场份额。兆(zhào)易创新通过(guò)差异化产品(pǐn)需求切入该细(xì)分领(lǐng)域市场，以(yǐ)实现局(jú)部应用领(lǐng)先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机(jī)顶盒、数据卡、网通产品、通讯(xùn)设(shè)备等消费类产品，公司在技术、产(chǎn)品以及市(shì)场应用方面都(dōu)处(chù)于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用(yòng)领域至汽(qì)车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业(yè)处于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩(hán)国的三星电子、SK海力士和美(měi)国的姜子牙活了多少岁美光科技，占据(jù)全球90％以上的(de)市场份额(é)，排名其后的多为(wèi)中国台湾地(dì)区的企业(yè)。兆易创新(xīn)主要通(tōng)过其(qí)兄(xiōng)弟公(gōng)司长鑫(xīn)存(cún)储参与(yǔ)竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业(yè)技术开(kāi)始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半(bàn)导体(tǐ)市场的(de)销售额预计则将小幅下滑(huá)到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市(shì)场(chǎng)数据(jù)显示，2022年(nián)全(quán)球存储(c姜子牙活了多少岁hǔ)市场规(guī)模(mó)为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结束(shù)连续两年(nián)的双位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模(mó)为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金(jīn)减仓

　　兆(zhào)易创新是基(jī)金重仓股，截至一(yī)季末，多家基金公司旗(qí)下被动和主动型基(jī)金持有该股。

　　从前十大流(liú)通股东变化看(kàn)，一季度银(yín)河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是(shì)持有该股最多的主动(dòng)偏股基金(jīn)，不过，两只基金均在一季度减持(chí)了(le)兆易创新，其中诺安成长减(jiǎn)持近(jìn)272万(wàn)股，减持(chí)比例(lì)超25％。

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