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为什么复兴号很少人买

为什么复兴号很少人买 罕见!欧洲巨头三大旗舰基金,同时出手!这只大白马要火了?

  近期市场(chǎng)风(fēng)向变(biàn)动,北向(xiàng)资(zī)金调仓(cāng)换(huàn)股,外(wài)资基金也(yě)纷纷行动(dòng)。记者梳理(lǐ)发现,欧洲(zhōu)巨头施罗德(dé)旗下三(sān)只旗舰基金同时大手笔(bǐ)加仓“宁王”。3月底以来,宁王股价震荡上行,虽较高点仍有距离,但部分资金(jīn)开始行(xíng)动。透露(lù)什(shén)么信号(hào)?我们一起来看(kàn)看。

  欧洲巨(jù)头旗下(xià)三大(dà)基(jī)金同时行动

  施罗(luó)德(dé)旗下(xià)“施罗德国际精(jīng)选基金中国A(Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD)”,最新(xīn)规模43.96亿美元。

  罕见!欧洲巨头三大旗舰基金,同时(shí)出手(shǒu)!这(zhè)只大白马要火了?

  截至2023年4月(yuè)底,基金(jīn)前(qián)十大重仓股为(wèi)中国平安(ān)、招商银行、紫金矿业、宁德时(shí)代、贵州茅台、万华化(huà)学(xué)、鼎龙股份、芒(máng)果超媒、海尔生物。4月(yuè),基金加仓宁德时代80%。

  无独有偶(ǒu),施罗(luó)德旗(qí)舰基金“施罗(luó)德国际精(jīng)选基金大中华A(Schroder ISF Greater China A Acc USD)”最新规模27亿(yì)美元。

  罕见!欧(ōu)洲巨头(tóu)三大旗舰基金(jīn),同时出手!这只大(dà)白马要火了?

  截(jié)至(zhì)2023年4月底(dǐ),台积(jī)电、腾讯控股(gǔ)、阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)、AIA、美团(tuán)、紫金矿业、港交所、银河娱乐、宁德时代、隆基绿(lǜ)能。4月,基金减(jiǎn)持腾讯控股3.42%,减持紫金矿业19.25%,加仓AIA 4.97%,加仓宁德时代80%。

  4月,施罗德(dé)旗下另一只旗舰基金也加仓宁德时代80%。“施罗德(dé)国际精选基金中国机遇(Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD)”, 基金最新规模(mó)14.23亿美(měi)元(yuán)。

  罕(hǎn)见(jiàn)!欧洲巨头三大旗舰基金,同时出手!这只大(dà)白马要火(huǒ)了?

  截(jié)至4月底,基金前十大重仓股为腾讯控股(gǔ)、阿里巴巴、美团、宁(níng)德时代、隆基绿能(né为什么复兴号很少人买ng)、蒙牛乳业、银河娱(yú)乐(lè)、紫金矿业(yè)、贵州茅台(tái)、深(shēn)圳国际。4月(yuè),基金减持腾讯控股2%、减持阿里巴巴3.89%,减(jiǎn)持紫(zǐ)金(jīn)矿(kuàng)业10.31%,增持宁德时代80%。

  看好中国(guó)新(xīn)能源(yuán)车产(chǎn)业(yè)链

  同一(yī)家(jiā)机构旗下(xià)三大旗舰(jiàn)基金同时(shí)加(jiā)仓(cāng)80%,究竟怎么回事?

  资(zī)料显示,这三只基金中,施(shī)罗德(dé)国际精选(xuǎn)基金中国A由Jack Lee管理;施(shī)罗德国际精选(xuǎn)基(jī)金大(dà)中华和施罗德国(guó)际精选中国机(jī)遇由Louisa Lo管理(lǐ)。最新的(de)基金材料(liào)中并未解释为(wèi)何基金(jīn)在4月大手(shǒu)笔加仓宁(níng)德时代。不过,记者梳理发(fā)现,施(shī)罗(luó)德对中国(guó)新(xīn)能源车产业链(liàn)的看重是一以贯之的。

  例(lì)如,基金经理Jack Lee在(zài)一份研究日志中解释道:长期来看,关注三(sān)大(dà)主题。一是电(diàn)动车供应链;二是技术(shù)自(zì)主(zhǔ)可控;三是医(yī)疗健(jiàn)康(kāng)基(jī)础(chǔ)设(shè)施。

  为何(hé)看好电动车产(chǎn)业(yè)链?

  Jack Lee解释(shì)道,随(suí)着气候变化的影(yǐng)响日(rì)益显(xiǎn)现,全球(qiú)各国的脱碳行动变得越来越重要(yào)。转向电动汽车(chē)(EV)是“脱碳”行动的一(yī)个方面。中国(guó)在这方面为(wèi)投资者提供(gōng)了重要的机会。中国在(zài)电动(dòng)汽车价值链的供应方面(miàn)是全球(qiú)的领导(dǎo)者,同时中国对(duì)成(chéng)品车辆(liàng)的需求方(fāng)面也占(zhàn)据重要地(dì)位(wèi)。可能很多人不(bù)知(zhī)道的是,全球(qiú)2022年销售的所有(yǒu)电(diàn)动汽车中(zhōng),57%是在中国销售(shòu)的。

  整车制造之外,中(zhōng)国(guó)也是(shì)全(quán)球电动(dòng)车基础设(shè)施最完善的国家之一。以充电桩为例,中(zhōng)国平均一(yī)个公共充(chōng)电桩对应(yīng)7辆车,欧(ōu)洲(zhōu)是16、美国是16、印度(dù)是25、巴西是(shì)28。来源(yuán):施罗(luó)德(dé)官网。

  在(zài)电动汽车供应链中,有许多公司正在在各自(zì)的领域中(zhōng)建立主导地位(wèi),以某智能组件为例,它(tā)是电动汽(qì)车中(zhōng)用(yòng)于(yú)电池和电机温控的关键组件的生产商。该(gāi)公(gōng)司在空调阀行(xíng)业全球市场(chǎng)占有约60%的(de)份额,并在电动汽车阀门行业拥有(yǒu)超过90%的市场份额。客户包括(kuò)特斯拉等全(quán)球电动汽车专家(jiā)以及福特、宝马(mǎ)等原始设备制造商(OEMs)。随着(zhe)电动(dòng)汽车(chē)在全球范围内继续(xù)占据市场份(fèn)额(é)——在法规的支持下,该(gāi)公(gōng)司的(de)增长(zhǎng)潜(qián)力是可预见的。

  事实上(shàng),施(shī)罗德也并非(fēi)孤(gū)例。

  另一欧洲巨头安联投资旗(qí)舰(jiàn)基(jī)金安联神州A股基金也在3月(yuè)大手笔(bǐ)加仓宁德时代。

  这只基金最新规(guī)模47亿美元,截至3月底,基金前十大重仓(cāng)股为贵州茅台、中(zhōng)信证(zhèng)券、宁德时代、中国(guó)中免、东(dōng)方财富、美(měi)的(de)集团、迈瑞(ruì)医疗、安井食品(pǐn)、锦江集团、中国平安(ān)。

  罕见!欧洲巨头(tóu)三大旗(qí)舰(jiàn)基金,同时出手(shǒu)!这只大白(bái)马要火了?

  3月,基金对前十大(dà)重仓股逐一(yī)加仓,其中(zhōng)加仓幅度最大的(de)就(jiù)是宁德时代,加仓幅度高达22.17%。此外,基金对中(zhōng)国(guó)中免加仓21.10%,基金(jīn)加(jiā)仓贵州茅台15.05%。对前(qián)十大重仓股中(zhōng)其(qí)余公(gōng)司均加仓8.85%。

  “宁王”市场份额超(chāo)40%

  中(zhōng)汽(qì)协(中国汽(qì)车工业协会)近日发(fā)布的(de)数据显示(shì),2023年4月,我国动(dòng)力电(diàn)池产量47.0GWh,同(tóng)比增38.7%;装车量25.1GWh,同(tóng)比增89.4%;新增(zēng)6.7万台公共充电桩(zhuāng),同(tóng)比增长52.0%,桩车增量比为(wèi)1:2.5。

  动(dòng)力电池行业(yè)集中(zhōng)度方面,今年4月,尽(jǐn)管我(wǒ)国新能源汽车(chē)市场共计(jì)36家动力电池企业实现装车配套,较(jiào)去年同期增加2家。但是排名前3家(jiā)、前5家、前10家动(dòng)力电池(chí)企业动力电池(chí)装车量(liàng)分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh,占总装车量比分别(bié)为78.7%、88.8%和97.7%,行业(yè)集中度依旧较高。

  企业排名来看,根据中国汽(qì)车动力电池产业创新联(lián)盟数据显(xiǎn)示,今(jīn为什么复兴号很少人买)年4月,宁德时代(dài)以40.83%的占比持续领跑,比(bǐ)亚迪、中(zhōng)创新航(háng)、亿(yì)纬锂能、国轩高科分别(bié)以29.11%、8.74%、5.48%、4.68%的占比位居第2-5名(míng)。第(dì)6-10名(míng)则分别为:欣(xīn)旺(wàng)达、LG新(xīn)能源、蜂(fēng)巢能源(yuán)、孚能科技、瑞浦兰钧。

  罕(hǎn)见!欧洲巨头三(sān)大旗舰基金,同时(shí)出(chū)手!这只大(dà)白马要(yào)火(huǒ)了?

  作(zuò)为动力(lì)电池(chí)行(xíng)业的龙(lóng)头企业,宁德时(shí)代于2023年一季度实(shí)现营业收入890.38亿元,同比增长82.91%;实现净利润98.22亿元,同比增长557.97%,单(dān)季利润增速创(chuàng)历史(shǐ)新(xīn)高(gāo)。

  北向(xiàng)资金调仓(cāng)换(huàn)股,“宁王”重受青睐

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  或许是基(jī)于优异(yì)的业(yè)绩,来自Wind的数据显示,截至5月14日,最近7天(tiān)北向资金(jīn)净流入宁德时(shí)代15.75亿元,位居北向净(jìng)流入榜首。北(běi)向资金净流入(rù)较多(duō)的(de)其它个股(gǔ)还包括宁德(dé)时代、工业(yè)富联、贵州茅台、工(gōng)商银行、北(běi)方华创、兴业银行、紫金矿业(yè)、建(jiàn)设银(yín)行、比亚迪、中国石化。北向资金(jīn)净流(liú)出较多(duō)的个股包(bāo)括格力(lì)电(diàn)器、中(zhōng)国(guó)建(jiàn)筑、东方财富、中国中免、阳(yáng)光电源、中兴通讯、科大讯飞、隆基(jī)绿(lǜ)能(néng)、长江电力(lì)、恒瑞医药。

  看好的“宁王”的外(wài)资(zī)还包括“柏基(jī)”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

  柏基在谈及为何持(chí)有(yǒu)宁德时代时,写道:宁德(dé)时代所处的位置是(shì)令人羡(xiàn)慕的。它背后(hòu)有两(liǎng)大增长(zhǎng)机遇一是电动车二是(shì)储能;CATL聪明地选择聚(jù)焦磷酸铁锂电池,这方面(miàn)它(tā)的市场份额是领先(xiān)的(de)。此外,磷酸铁(tiě)锂电池(chí)因为(wèi)安(ān)全性、生命周期和不含钴(gǔ)等(děng)特(tè)征而受到欢迎;动力电池的企(qǐ)业发展(zhǎn)与(yǔ)政府的脱碳计划是一致的。CATL的领导者也非常有远见。

  柏基同(tóng)时(shí)也解释了(le):他们如何(hé)通过 “柏基(jī)十问”来考察宁(níng)德时代(dài)的。

  不过,柏基也表示,如(rú)同所有的投资者(zhě),他们的判断也可能(néng)是错的(de)。例(lì)如,若未来新的电(diàn)池技术(shù)出现,宁德时代的竞争优势不复。随(suí)着电池成本下降,宁(níng)德时代若(ruò)不能保持(chí)利润率。宁德(dé)时代和电动车厂商的关(guān)系(xì)若不能维(wéi)系。这些因素(sù)都会影(yǐng)响柏基对于宁(níng)德时代的(de)判断。

  但并非(fēi)所有的外资(zī)都在加仓宁德时(shí)代。4月另(lìng)一欧洲巨(jù)头安本投资旗舰中国基金“安本标准(zhǔn)SICAV I-中国A股可(kě)持续(xù)股票(piào)基金(Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD)就(jiù)在4月微微减仓宁(níng)德时(shí)代0.04%。基金(jīn)最新规模(mó)35.62亿美元。

  罕见!欧洲巨头三(sān)大旗舰基(jī)金,同时出(chū)手!这只大(dà)白马要火了?

  截至2023年4月底,基金持(chí)有(yǒu)的(de)前十大(dà)重仓(cāng)股为贵(guì)州茅台、宁德时代、中(zhōng)国(guó)中(zhōng)免、迈瑞医疗、爱尔眼(yǎn)科、华测检测、招(zhāo)商银行、美的(de)集团、广联(lián)达、宁波银行。

  摩根大通加(jiā)仓泸州老窖

  宁德(dé)时代之外,互联网或者食(shí)品饮料(liào)也颇受关注。

  例如,摩根(gēn)大通旗(qí)舰基金“摩(mó)根基金-中(zhōng)国(guó)A股机遇基金(JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C (acc) – EUR)”最(zuì)新规模395 亿元人(rén)民币,截至2023年一季度末,基金前十(shí)大重仓股为贵州茅台、金(jīn)山(shān)软件、中国(guó)平安、招(zhāo)商银行、万华化学、恒生金融(róng)、泸州老窖(jiào)、迈瑞(ruì)医疗、京东方。3月基金加仓幅度(dù)最(zuì)大的为泸(lú)州老窖,加仓幅度(dù)27.59%。

  罕(hǎn)见!欧洲巨头三大旗舰基金,同时出手!这只大白马要火了(le)?

  瑞银(yín)旗下(xià)瑞银(卢森(sēn)堡)股票基金(jīn)-中国机遇基金(jīn)(UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc)最新规模47.83亿美元。截至2023年(nián) 3月(yuè)底,基金前十大重(zhòng)仓(cāng)股为腾讯控(kòng)股、贵州茅台(tái)、网易、阿里巴巴、中国(guó)平安、招商银(yín)行、石(shí)药集团、AIA、平(píng)安银行、美团(tuán)。3月,基金加(jiā)仓阿里(lǐ)巴巴11.66%。

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