国内千亿私募巨(jù)头景林(lín)资产在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公(gōng)司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)猛(měng)加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来(lái)等(děng)；拼(pīn)多(duō)多在一季(jì)度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券(quàn中国四大佛山是哪些 四大佛山在哪几个省)交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司(sī)在美(měi)股(gǔ)持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增(zēng)加(jiā)。（基金君(jūn)在此说明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体及产(chǎn)品的(de)美股(gǔ)头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易(yì)、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其(qí)他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今年(nián)一季(jì)度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区(qū)间(jiān)震荡比较大，景林在积(jī)极(jí)加仓(cāng)可见其看好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值(zhí)为(wèi)64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林(lín)香港(gǎng)公司还加仓了好未(wèi)来(lái)，今(jīn)年一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来(lái)的股价今(jīn)年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获(huò)悉了景林资产对(duì)教育行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从(cóng)全行业来(lái)看(kàn)，不同(tóng)年龄层(céng)的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定(dìng)，但过(guò)程(chéng)中很多公司退出离(lí)开，使得(dé)行业竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品牌(pái)的护城河依然很深。个(gè)别头部企业(yè)在K9学(xué)科(kē)之外的(de)教育(yù)领域(yù)业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务(wù)恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质教育、直(zhí)播电商业(yè)务等(děng)新业务成为(wèi)新的(de)增长驱(qū)动(dòng)力(lì)。且(qiě)公司的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳(wěn)中转好，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当(dāng)时的估值下有足够的(de)安(ān)全边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另(lìng)外(wài)，公司(sī)核心(xīn)团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后依(yī)然(rán)拥有(yǒu)较强的(de)组(zǔ)织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关(guān)公司的(de)基本面(miàn)变化，同(tóng)时也要留(liú)意估值(zhí)过热、政策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因素(sù)带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在今年一季度(dù)加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年(nián)初以来(lái)从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的观点，可(kě)能是景林布局这些科技(jì)巨(jù)头的(de)原因。

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后最重要的技(jì)术革命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突(tū)破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争(zhēng)力的(de)公(gōng)司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不(bù)确(què)定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一(yī)些真正掌握(wò)了核心技术(shù)，且能转换成未来收益的(de)企(qǐ)业(yè)。比如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公(gōng)软(ruǎn)件带来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来的市(shì)场份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看(kàn)，在今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多的是东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年(nián)一季(jì)度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多(duō)只(zhǐ)美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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