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  全球头号对(duì)冲基金桥水的最新调仓情况曝光了!

  根据其(qí)向美(měi)国(guó)证交会提交的13F文(wén)件(jiàn)显示(shì),桥水基金(Bridgewater Associates)在今年(nián)一季(jì)度末的美股持仓市值达到(dào)163.88亿美元(约合人(rén)民(mín)币1140亿元(yuán)),较一(yī)季度末有所缩(suō)水。

  安硕核心MSCI新兴市(shì)场ETF(IEMG)在一季(jì)度获(huò)得桥水(shuǐ)大幅加(jiā)仓(cāng),晋升(shēng)为其第一大(dà)重仓,但桥水减(jiǎn)持了两(liǎng)只标普500ETF,还减持(chí)了宝洁、百事(shì)可乐、可(kě)口可乐(lè)、沃尔(ěr)玛等多只消费股;另(lìng)外桥(qiáo)水加(jiā)仓了谷歌母公司Alphabet、脸书等,但是减持(chí)了拼多多(duō)、黄金ETF等。

  但是桥水(shuǐ)最(zuì)新观点(diǎn)表(biǎo)示,其(qí)非常看好黄(huáng)金,认为黄金可(kě)能(néng)正(zhèng)处于持续增长期的开端。

  桥水(shuǐ)美(měi)股持仓(cāng)市值近164亿美元(yuán)

  陌上人如玉公子世无双意思是什么,陌上人如玉,公子世无双意思出处美国证券交易委员会(huì)(SEC)披露了最新(xīn)的13F文件(jiàn),桥水基金今年(nián)一(yī)季(jì)度末的持仓曝光。据了解,到今年4月末(mò),桥水管理的(de)全权(quán)委托资(zī)产(AUM)为1968.34亿美元。

  我(wǒ)们来看看桥水在今(jīn)年一季度的美股持仓变动情况,数据显示,截(jié)止2023年(nián)3月末,桥(qiáo)水在美股的(de)持仓总市值达到163.88亿美元(yuán),较去(qù)年底的183.2亿美元减少了10.55%。作为全(quán)球宏观策略基金,桥水的美股组合仅占总资产(chǎn)很小的一部(bù)分。

  在(zài)这(zhè)个(gè)季度,桥(qiáo)水在不断卖卖卖,清仓(cāng)了228只证(zhèng)券(quàn),减持了360只证券(quàn);同时也积极买进,新进了(le)118只(zhǐ)证券(quàn),增持了(le)225只证券。

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  新兴市场ETF成头号(hào)重仓

  桥(qiáo)水减(jiǎn)持多只消费股

  今年(nián)一季度(dù)末,桥水(shuǐ)的(de)前十大重仓标的(de)的集中(zhōng)度为34.71%。

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  其(qí)中,安硕核心MSCI新(xīn)兴市(shì)场ETF(IEMG)在今年(nián)一季度末晋升为桥水的第(dì)一大重仓(cāng),加仓了331万股左右,持(chí)仓增(zēng)至1786.26万股,期(qī)末持仓市值(zhí)为8.72亿美元(yuán),占投(tóu)资组合比例的5.32%。

  第二、第(dì)七大持仓是两(liǎng)只标(biāo)普500ETF,分别持有182.87万股、123.31万(wàn)股,较上(shàng)一季度都有所减持,期末(mò)持仓市值分别为7.52亿美元、5.05亿美元。

  值得注意的是,桥水(shuǐ)持有多只消费品个股,但是今年一季度都进(jìn)行了减持,比如其第三大持仓宝洁,减掉了5万股(gǔ)左右,期(qī)末持有(yǒu)494.49万股,持股(gǔ)市值为7.35亿美元;还有(yǒu)桥水也(yě)减持了百事可乐、可口可乐,持股数(shù)量(liàng)分(fēn)别降至280.75万股(gǔ)、814.52万股,期末持股(gǔ)市值为5.12亿美(měi)元、5.05亿美(měi)元(yuán),分别位列(liè)第五(wǔ)、第(dì)六大重仓股;另外,桥水还减持了麦当(dāng)劳、开市(shì)客、沃尔玛,其中沃尔玛(mǎ)的减持幅度(dù)相对较大。

  但是,桥水在一季度(dù)小幅(fú)加仓了(le)医疗(liáo)领域的强生,持(chí)股增至358.75万股,期(qī)末持股(gǔ)市值为5.56亿美元(yuán),位列第四(sì)大重仓股。

  桥水加仓(cāng)谷歌、脸书

  减持(chí)黄(huáng)金(jīn)ETF等(děng)

  基金(jīn)君梳理了(le)桥水(shuǐ)基金美(měi)股前30大(dà)重仓,其(qí)中增持的标的还包括谷歌母公司Alphabet,增(zēng)持(chí)了(le)156.46万(wàn)股,持股数(shù)量增至(zhì)230.83万股,持有市值(zhí)为2.39亿美元;还增持了(le)脸书Meta,持股增至(zhì)100.18万股,持有市值为2.12亿美(měi)元;此外,增持了VISA、直觉外科、贝(bèi)宝、Booking等。

  但是(shì),基金君发现,桥(qiáo)水在一(yī)季度减持的标的(de)相(xiāng)对较多,除去前十大(dà)重仓,桥水还减(jiǎn)持了先锋领航富时新兴市场ETF,减少(shǎo)535.74万股(gǔ),持股数量降(jiàng)至847.11万股,减持(chí)幅度达38%,持(chí)有(yǒu)市值为3.42亿(yì)美元(yuán)。

  另(lìng)外桥水减持幅度较大的(de)还有拼多(duō)多(duō),减少了150.34万股,持股数量降至214.24万(wàn)股,减持(chí)幅(fú)度(dù)41%,持有(yǒu)市值为(wèi)1.63亿美元。桥水还减(jiǎn)持了(le)亿(yì)滋国际22%,持股降至223.41万股,持有市值(zhí)为1.56亿(yì)美元;减持了塔吉特28%,持股降至66.44万股(gǔ),持有市值为(wèi)1.10亿美元(yuán)。

  值(zhí)得注意的是,桥水在一季度还(hái)减持(chí)了其特别看好的黄金资产,卖(mài)出黄金ETF——SSgA SPDR Gold Shares共计34.02万(wàn)股,期(qī)末(mò)持仓降至(zhì)88.68万股,持有市值(zhí)为1.62亿美元(yuán)。该基金从去年年底以来出现较大涨势,表现非常突出。

  但从最(zuì)新的观点看,桥水还是非(fēi)常看(kàn)好黄金的。

  近期,桥水基金联席首席(xí)投资官凯伦·卡尼奥尔-坦布(bù)尔表(biǎo)示,黄金可能正处于持续增长期(qī)的开端,因为全球对(duì)美元去杠杆化的推动(dòng)仍是金价的(de)长期(qī)支撑(chēng)。她表(biǎo)示,黄金被低估了,还有很长的路要走。

  她还说(shuō),黄金在全球货币(bì)市场中日(rì)益重要(yào),这使得它(tā)不仅仅是对抗债(zhài)券市场(chǎng)和利率的(de)工具(jù)。另(lìng)外,地缘政治动荡不会消(xiāo)失,这是对(duì)黄金(jīn)的长期(qī)支(zhī)撑。不仅如此(cǐ),由于全(quán)球通胀水平仍相对较高(gāo),黄(huáng)金将继续吸引投资者,以对冲购买力下降的(de)风险(xiǎn)。

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  桥(qiáo)陌上人如玉公子世无双意思是什么,陌上人如玉,公子世无双意思出处水最新观点曝光

  4月末,桥水联(lián)合首席投(tóu)资官鲍勃·普林斯分享(xiǎng)了他在2023年一季度(dù)的最新观(guān)察。

  他指出,名义支出水平高于(yú)经济体的(de)生产能力,导致通胀(zhàng)率(lǜ)远高(gāo)于目标水平(píng),美国(guó)和其他西(xī)方经济(jì)体处(chù)于看跌失(shī)衡(héng)中。为了纠正这种失衡,缓(huǎn)解(jiě)需(xū)求压力,欧美(měi)各(gè)国央(yāng)行一(yī)直(zhí)在实施紧缩政(zhèng)策——目(mù)前(qián)紧缩(suō)政策造成的(de)负(fù)面影响初(chū)现(xiàn)苗头。但一(yī)切(qiè)才(cái)刚刚开始,恢复均衡将会(huì)给经(jīng)济和市场带来一(yī)定的负面影响。

  相比之下,亚洲经济体的经(jīng)济(jì)更加(jiā)接(jiē)近于均(jūn)衡——支出与劳动力产出(chū)水平一致,通胀可控,政策(cè)制定者有足够的空间提振经济和市(shì)场(chǎng)。

  鲍勃·普林斯也称,在大部分西方国家,货币(bì)政策紧缩扭转了流(liú)动性方向,促使人们抛售资产持(chí)有现金。紧缩政策(cè)推高了(le)折现率(即现金未来实际收益率的预期),但迄今(jīn)为(wèi)止尚未严重影(yǐng)响(xiǎng)风险溢价(jià)和经(jīng)济增长,上述情况极有可(kě)能在周期的下一阶段(duàn)出现。与(yǔ)西(xī)方国家(jiā)相(xiāng)比,中国、日本(běn)和许多(duō)亚(yà)洲国(guó)家和地区处于周(zhōu)期(qī)的不同位置,这些国家和地区(qū)的政策(cè)制定者支持货币和信(xìn)用(yòng)流动,这降低了折(zhé)现陌上人如玉公子世无双意思是什么,陌上人如玉,公子世无双意思出处率(lǜ)和风(fēng)险溢价,促进(jìn)了经(jīng)济增长。

  5月(yuè)份,对于近(jìn)期美联储(chǔ)加息,桥水基金在其(qí)官微发文称,“上周美(měi)联储加息(xī)25个基点。虽然(rán)没有(yǒu)明(míng)确声明加息将会暂停,但政策指引的取消(xiāo)和鲍威尔讲(jiǎng)话(huà)清楚表明(míng),美联储希望持(chí)观望态度。这符合我们对当前形势的解读。”

  桥水表示,为了(le)应对(duì)疫情带来的(de)影响,许多发达经济体都(dōu)推出(chū)了大规(guī)模(mó)财政(zhèng)刺激政策,引发了(le)通胀问题。为了应对高通胀,央行不得(dé)不收紧政策。其中美国采取了最激进的应(yīng)对通胀的举措,在不到18个月的时间里,美(měi)联储加息(xī)500个基点,并迅速减持债券。目前,虽然(rán)美国经(jīng)济尚未出现(xiàn)严重问题(tí),但名义支出已(yǐ)经放缓。如果美联储进一(yī)步收紧政(zhèng)策(cè),银行业就会继(jì)续承压,从而影响(xiǎng)信贷供(gōng)应。上周,美国第(dì)一共和银(yín)行被接管,再次凸显美(měi)国(guó)金融体系面临压力,股市和债券收益率出(chū)现下跌。美国可(kě)能需要(也可能(néng)不(bù)需要)进一步收紧政(zhèng)策。鉴于(yú)迄今(jīn)为止(zhǐ)的紧(jǐn)缩举措(cuò),美联储(chǔ)可(kě)以评估形势再(zài)做出决策。

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