国内千(qiān)亿(yì)私募(mù)巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会(huì)提交了截至2023年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持(chí)股市值远大于(yú)其(qí)他公(gōng)司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业(yè)龙头公司(sī)，同时积(jī)极(jí)布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加(jiā)。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一下，13F披(pī)露的是景林(lín)海(hǎi)外主体的(de)美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多(duō)多、新东方、网易(yì)、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓(cāng)市(shì)值都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一(yī)大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多(duō)个季度对拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如今(jīn)可能(néng)是(shì)分享到了反弹行情、在一(yī)季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年一季度(dù)末(mò)跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓，持(ch俄罗斯为啥打不赢乌克兰，乌克兰为什么这么难打í)有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓可见其(qí)看(kàn)好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加(jiā)仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来(lái)的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也比较(jiào)波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林(lín)资产对教育行业的最(zuì)新(xīn)观(guān)点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄(líng)层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除(chú)了(le)应试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力(lì)等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程(chéng)中很(hěn)多公司退出(chū)离开，使得(dé)行业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公信(xìn)力，品牌的(de)护(hù)城河依然很深。个(gè)别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原有的留(liú)学等业务恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上(s俄罗斯为啥打不赢乌克兰，乌克兰为什么这么难打ht: 24px;'>俄罗斯为啥打不赢乌克兰，乌克兰为什么这么难打hàng)资金充足，当时的估值下(xià)有(yǒu)足够的安全边际。在(zài)过去几个季度(dù)的财报中，可以看(kàn)到相关积极(jí)信(xìn)号。另外，公(gōng)司(sī)核心团队具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同(tóng)时也要留意(yì)估值过(guò)热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变(biàn)化(huà)等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公(gōng)司在今(jīn)年一(yī)季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持(chí)股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初(chū)以来(lái)从140美元/股附近一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也(yě)比较大，但总体表现(xiàn)也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正拥(yōng)有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜(yí)了(le)，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了核(hé)心(xīn)技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如(rú)AI的(de)应用可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来(lái)实质效(xiào)率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年(nián)一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，可以看看(kàn)。

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