国内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子(zi)公司景(jǐng)林资(zī)产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东(dōng)南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公(gōng)司(sī)，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资(zī)产的最(zuì)新观点，其表示(shì)看好教(jiào)育(yù)行业龙头公司，同时(shí)积(jī)极布局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明(míng)一(yī)下(xià)，13F披露的是(shì)景林(lín)海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及(jí)产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其美(měi)股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一(yī)大(dà)美股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前(qián)连续(xù)多个季度对(duì)拼多(duō)多(duō)越跌越(yuè)买，如今(jīn)可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东方在(zài)今年(nián)一(yī)季度末跃升为(wèi)景林香港公司(sī)的美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股(gǔ)价(jià)表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区间震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在积极(jí)加(jiā)仓可见(jiàn)其看(kàn)好(hǎo)。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加(jiā)仓(cāng)了好未来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的(de)股价今年以来走势也比较(jiào)波(bō)折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来(lái)看，不(bù)同年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了(le)应试(shì)，还包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合(hé)能力(lì)等。目前(qián)行业政策(cè)环境(jìng)趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多(duō)公司退出(chū)离开，使得行(xíng)业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积(jī)累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直(zhí)播电(diàn)商业(yè)务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时(shí)账上(shàng)资(zī)金(jīn)充足，当时的(de)估(gū)值下有(yǒu)足够的安全(quán)边际。在(zài)过去(qù)几(jǐ)个季度(dù)的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较(jiào)强的组织(zhī)凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变(biàn)化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境变化等因素(sù)带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香(xiāng)港公司在(zài)今年(nián)一季度加仓了多家科(kē)技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第七(qī)大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟(wěi)达年初(chū)以来从(cóng)140美元(yuán)/股附近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也(yě)比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的(de)观点，可(kě)能是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是(shì)移动互(hù)联网之后最重(zhòng)要的技术(shù)革命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突破和应(yīng)用带(dài)来(lái)无限遐(xiá)想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争力的(de)公(gōng)司不多(duō)，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与(yǔ)不确(què)定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评(píng)估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌握了(88是不是质数，79是质数吗le)核(hé)心技术，且能(néng)转换成未来收益(yì)的(de)企业(yè)。比如AI的应88是不是质数，79是质数吗用可以为(wèi)办(bàn)公(gōng)软件带来实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而影响未来(lái)的(de)市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司在(zài)美(měi)股积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的(de)股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公(gōng)司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了(le)美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林(lín)今年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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