国内千亿私募(mù)巨头(tóu)景林(lín)资(zī)产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子公司景(jǐng)林(lín)资(zī)产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交会提交了截至(zhì)2023年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季(jì)度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺、好未(wèi)来(lái)等(děng)；拼多多在(zài)一(yī)季度末位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资(zī)产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露(lù)的是景林海外主体的(de)美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)，不(bù)包含境(jìng)内主体及产品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公司(sī)在美股的前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股，合计(jì)持(chí)有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林(lín)的(de)第(dì)一大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个(gè)季度对拼多(duō)多越跌越买，如(rú)今可能(néng)是分享到了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度获(huò)利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度(dù)末(mò)跃升为(wèi)景林(lín)香港公(gōng)司的(de)美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表(biǎo)现(xiàn)来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整体区间震荡(dàng)比较(jiào)大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比较波(bō)折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对(duì)教(jiào)育行业(yè)的(de)最(zuì)新观点，其唯物主义者和唯心主义者什么意思，唯心主义者是啥认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升综合(hé)能力(lì)等。目前(qián)行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依(yī)然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之外(wài)的(de)教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电(diàn)商业务等(děng)新业务成为新的(de)增长驱(qū)动力。且(qiě)公司的(de)利润和现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有足够的安全边际(jì)。在过(guò)去(qù)几(jǐ)个(gè)季度(dù)的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外，公司(sī)核(hé)心团队具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本(běn)面(miàn)变化(huà)，同(tóng)时也要留(liú)意估(gū)值过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因素带来(lái)的(de)风险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在(zài)今年(nián)一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大重仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升(shēng)至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英伟达(dá)年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现(xiàn)了(le)翻(fān)倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管(guǎn)中间(jiān)波(bō)动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要(yào)的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突破(pò)和应(yīng)用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美(měi)股持(chí)有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能(néng)转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的(de)应(yīng)用可以为办公软件带来实质效(xiào)率的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未来(lái)的(de)市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来看，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多(duō)的是东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多(duō)只美股持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理了景林今(jīn)年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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