国内(nèi)千亿私(sī)募巨头景林资(zī)产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最(zuì)新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等(děng)，新(xīn)进了(le)英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获(huò)悉景林资产的最新观点，其(qí)表(biǎo)示(shì)看好教育(yù)行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在(zài)此说明一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前(qián)十大重仓(cāng)股，合(hé)计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林的(de)第(dì)一大美(měi)股持仓(cāng)标(biāo)的，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季(jì)度对(duì)拼(pīn)多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季(jì)度(dù)末跃升为景林香港公(gōng)司的(de)美股第(dì)二大持仓，持有腰围63是多少尺码，腰围63是多大尺码430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一(yī)季度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡(dàng)比较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还(hái)加仓了好未来，今(jīn)年一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也比较波折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)报(bào)收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道获悉了景林(lín)资(zī)产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全(quán)行业来(lái)看，不同年龄(líng)层(céng)的(de)用户(hù)对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政(zhèng)策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河(hé)依(yī)然很深(shēn)。个别头部企业(yè)在(zài)K9学科之外的教(jiào)育领域(yù)业(yè)务基础扎实，原有的(de)留学(xué)等(děng)业务(wù)恢(huī)复增长，同时素质教育(yù)、直播电商(shāng)业务等新业务(wù)成(chéng)为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资(zī)金充足，当时的估(gū)值(zhí)下有足(zú)够的安全边(biān)际。在过(guò)去几(jǐ)个季度的财报中，可(kě)以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历(lì)过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有较强的组织凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸(xī)引优秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公(gōng)司的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变(biàn)化(huà)等因(yīn)素带来的(de)风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓了多家科(kē)技(jì)巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大重仓股；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间(jiān)波(bō)动也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观(guān)点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是(shì)移动(dòng)互联网(wǎng)之后最重要的(de)技(jì)术革命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的公(gōng)司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核心技(jì)术(shù)，且能转换(huàn)成未来(lái)收益(yì)的企业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以(yǐ)为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提(tí)升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来(lái)看(kàn)，在今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了(le)新能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市(shì)值(zhí)仅为(wèi)439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在(zài)今年一季度(dù)减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳(ké)、满帮(bāng)集(jí)团等(děng)8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了景林今年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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