国内(nèi)千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子(zi)公司景林(lín)资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季(jì)度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一(yī)季度末位列景林(lín)美股(gǔ)第一(yī)大重仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉景林(lín)资(zī)产的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教(jiào)育行业(yè)龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在(zài)美股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基(jī)金君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的(de)是景林海外(wài)主体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在(zài)美股的前十(shí)大重仓股，合(hé)计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大(dà)重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林(lín)的第一大(dà)美股持(chí)仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在今年一季(jì)度(dù)末跃升为景林香港公司的(de)美股第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一(yī)季(jì)度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为(wèi)64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来(lái)走势也比较波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美(měi)元(yuán)/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育(yù)行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来(lái)看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合能力等。目(mù)前(qián)行(xíng)业政策环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过(guò)程中(zhōng)很多公司退出离开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的(de)护城河(hé)依(yī)然很深。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学(xué)科(kē)之外的(de)教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商业务等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当时的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过(guò)动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟(gēn)踪相关公司的基本面(miàn)变化(huà)，同时(shí)也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变(biàn)化等因(yīn)素带来(lái)的(de)风险。”景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今年一季(jì)度加仓了多(duō)家(jiā)科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，英伟(wěi)达年初(chū)以来(lái)从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　临沂是几线城市，临沂是几线城市2023lt="刚刚(gāng)，千(qiān)亿私募巨(jù)头最新持仓大曝(pù)光！猛买(mǎi)这些股，重(zhòng)要研判也来(lái)了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130607567.png">

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最(zuì)低(dī)的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比较(jiào)大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产非常(cháng)看好(hǎo)AI人(rén)工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联网之后最(zuì)重(zhòng)要的技(jì)术革命之(zhī)一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关(guān)公司真正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持(chí)有一些真(zhēn)正掌握了(le)核(hé)心技术，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的(de)应(yīng)用(yòng)可(kě)以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率的明显提(tí)升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美股积(jī)极(jí)加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚(yà)网约(yuē)车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理了景林(lín)今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看。

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