国内千(qiān)亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场的(de)最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产的(de)海(hǎi)外子公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网约车和(hé)送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好未来等(děng)；拼(pīn)多(duō)多(duō)在一季度(dù)末位列(liè)景林(lín)美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其(qí)表示看好教育(yù)行业(yè)龙头(tóu)公司(sī)，同时积极布局美(měi)股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第(dì)一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根(gēn)据美(měi)国证(zhèng)券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)的前十大(dà)重仓(cāng)股，合计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林的第一(yī)大美股持仓(cāng)标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度(dù)减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多(duō)个季度(dù)对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一季(jì)度(dù)末(mò)跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还(hái)加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的股价(jià)今年以(yǐ)来走(zǒu)势也(yě)比(bǐ)较波(bō)折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金君(jūn)也(yě)从渠(qú)道获悉了景林(lín)资产对教育(yù)行业的最新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层(céng)的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼(yǎn)界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前行业(yè)政(zhèng)策(cè)环境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多(duō)公(gōng)司(sī)退(tuì)出离(lí)开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司来(lái)看，景林(lín)资产表示(shì)，凭(píng)借多年积累的口碑和(hé)公信力(lì)，品牌(pái)的护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在(zài)K9学(xué)科之(zhī)外(wài)的教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电(diàn)商业务等新电池充到80好还是100好 充电到80真的能保护电池吗业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流(liú)稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资(zī)金充(chōng)足，当时的估值下有足(zú)够的(de)安全边际。在(zài)过去几个(gè)季度的财报中，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核(hé)心(xīn)团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚(jù)力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的(de)基本面(miàn)变化，同时也要留(liú)意(yì)估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境(jìng)变化等因素带(dài)来的风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度(dù)加仓了多(duō)家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微(wēi)软(ruǎn)也(yě)从年初(chū)最低的(de)218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波(bō)动也(yě)比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的观点(diǎn)，可(kě)能是景林布局这些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核电池充到80好还是100好 充电到80真的能保护电池吗心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评(píng)估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可(kě)以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较多的是东(dōng)南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持(chí)了(le)新能源车龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等多(duō)只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整(zhěng)理了景林(lín)今年一季度(dù)末(mò)的(de)美(měi)股持仓数据(jù)，可以看看。

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