国内千亿私(sī)募(mù)巨头景林资产在美(měi)股市(shì)场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公(gōng)司景林资(zī)产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在一季度末位(wèi)列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行(xíng)业龙头公司(sī)，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在美股的(de)前(qián)十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十大(dà)重仓股分(fēn)别是拼多(duō)多、新东方、网易(yì)、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓(cāng)市值都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第(dì)一大美(měi)股持仓标(biāo)的(de)，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一(yī)季度减持(chí)了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多(duō)多(duō)从去年(nián)10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹行(xíng)情、在一(1mol等于多少克怎么算，0.1mol等于多少克yī)季度获利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司(sī)的美股第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表(biǎo)现来(lái)看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司还加仓了(le)好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对(duì)教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全(quán)行(xíng)业(yè)来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提(tí)升综合能力等(děng)。目(mù)前行(xíng)业政策环境趋(qū)于(yú)稳定，但过程中很多公(gōng)司(sī)退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头(tóu)公司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借(jiè)多年(nián)积累的(de)口碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的(de)护城河依然很(hěn)深(shēn)。个别头部(bù)企业在K9学科之外的(de)教育领域业务基(jī)础(chǔ)扎实(shí)，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育(yù)、直播电商业务(wù)等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司(sī)的(de)利润和现金流(liú)稳中转好，同(tóng)时(shí)账(zhàng)上资(zī)金充足，当时的估值下有足(zú)够(gòu)的(de)安(ān)全边(biān)际(jì)。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积极(jí)信(xìn)号。另外，公司(sī)核心(xīn)团(tuán)队具备韧性(xìng)，在(zài)逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动荡后依然(rán)拥有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力(lì)，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关(guān)公司的(de)基本面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度(dù)加仓(cāng)了多家科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林(lín)新(xīn)进(jìn)英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可(kě)能是景林布局(jú)这些科(kē)技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互(hù)联(lián)网(wǎng)之后最重要的(de)技术革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破和应用(yòng)带来(lái)无(wú)限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥有相关核(hé)心(xīn)竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观(guān)评估(gū)。更(gèng)倾向于(yú)在美股(gǔ)持(chí)有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成未来收益的(de)企业。比如(rú)AI的(de)应(yīng)用可以为办公(gōng)软件带(dài)来实质效(xiào)率的明显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未(wèi)来的(de)市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减(jiǎn)持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1mol等于多少克怎么算，0.1mol等于多少克1mol等于多少克怎么算，0.1mol等于多少克>1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮(bāng)集(jí)团等(děng)8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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