国内千亿私募巨(jù)头景林资产(chǎn)在美(měi)股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美(měi)国(guó)证交会提(tí)交了截至2023年一季(jì)度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多(duō)多(duō)在一季度末位列景林(lín)美股(gǔ)第(dì)一(yī)大(dà)重仓(cāng)股，持股市(shì)值远大于其他公司(sī)，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林(lín)资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积(jī)极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券(quàn)交易(yì)委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的(de)16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披露(lù)的(de)是景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及(jí)产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占(zhàn)其(qí)美股持仓(cāng)总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林的第一大(dà)美(měi)股持(chí)仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一(yī)季(jì)度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如(rú)今可(kě)能是分(fēn)享到(dào)了反弹行情(qíng)、在一季度获(huò)利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方(fāng)在今年(nián)一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林(lín)香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价(jià)今年以来走势也(yě)比较(jiào)波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力(lì)等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司(sī)退出(chū)离开(kāi)，使(shǐ)得(dé)行业竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示(shì)，凭(píng)借多(duō)年积累(lèi)的口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的护(hù)城河(hé)依然很深。个(gè)别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育世界上有鬼吗真实答案，世界上有没有鬼领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教(jiào)育(yù)、直播(bō)电商业(yè)务等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金充足，当时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司(sī)核心团队具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持(chí)乐观(guān)，经历(lì)过(guò)动(dòng)荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公(gōng)司的(de)基本面变化，同(tóng)时也要留(liú)意估值(zhí)过热(rè)、政策(cè)导向、社会整体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司(sī)在今年一季度(dù)加仓了(le)多家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初最(zuì)低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较(jiào)大(dà)，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉的(de)观点，可能是景(jǐng)林布局这些科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最重要的技术(shù)革命之(zhī)一(yī)，在(zài)短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用带来(lái)无(wú)限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险(xiǎn)与不(bù)确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办(bàn)公软件带来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看，在今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的股票，包世界上有鬼吗真实答案，世界上有没有鬼(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其(qí)增(zēng)持较多(duō)的是东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今(jīn)年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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